百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 2,252.38 - - 1,918.49 85.18% - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 446.94 - - 400.28 89.56% - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 -60.61 -659.66 - - - 35.83 -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 4,708.70 - - 4,118.73 87.47% - -
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 4,708.70 - - 4,118.73 87.47% - -
6 015543 百嘉百益债券A 详情 836.33 - - 386.90 46.26% - -
7 015544 百嘉百益债券C 详情 836.33 - - 386.90 46.26% - -
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 2,683.81 - - 1,609.57 59.97% - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 53.36 - - 49.86 93.45% - -
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 4,441.77 - - 3,987.30 89.77% - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 82.82 11.24 13.58% 0.28 0.34% 6.77 8.17%
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 27.65 - - - - - -
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 27.65 - - - - - -
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 11.02 - - 1.26 11.39% - -
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 11.02 - - 1.26 11.39% - -
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 446.94 - - 400.28 89.56% - -

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