华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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华润元大基金 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 673.98 |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,567.21 |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,567.21 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,819.58 |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,914.09 |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,835.50 |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56,736.89 |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56,736.89 |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 651,074.46 |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 651,074.46 |
华润元大基金 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 725.24 |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,332.96 |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,332.96 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,842.63 |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,028.47 |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,112.83 |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 238.22 |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 238.22 |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 578,777.36 |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 578,777.36 |