东海基金管理有限责任公司
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东海基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.13 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.13 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.43 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.43 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.14 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.65 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.51 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.51 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.34 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.34 |
东海基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.14 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.17 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.25 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.25 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.11 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.63 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.72 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.72 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.70 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.70 |