银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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银华基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.96% 75.53% 6.75% 1.57
2 000194 银华信用四季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.80% 5.00% 3.24
3 000286 银华信用季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.66% 6.32% 3.76
4 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.83% 19.09
5 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.83% 19.09
6 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 12.82% 12.89
7 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 12.82% 12.89
8 150116 银华永兴分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.76% 5.43% 14.44
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% - 18.21% 11.70
10 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.54% 2.50
11 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 6.82% 175.02
12 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.16% 11.70% 5.31
13 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.95% 2.09
14 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.83% 19.09
15 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 5.72% 1.83
16 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 12.82% 12.89
17 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.49% 10.47% 19.98
18 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 3.18% 2.44
19 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 3.18% 2.44
20 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.76% 5.43% 14.44
21 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.76% 5.43% 14.44
22 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.96% 24.98% 6.92% 24.97
23 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 75.61% 15.40% 9.45% 63.24
24 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.45% 37.26% 34.92
25 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.45% 37.26% 34.92
26 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 12.02% 64.26
27 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 8.96% 3.77% 59.48
28 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.93% 5.86% 17.53% 10.56
29 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 102.36% 35.91% 6.95
30 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.97% 18.41% 9.97% 7.65
31 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% 17.45% 6.63% 12.88
32 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.64% 25.79% 1.91
33 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.64% 25.79% 1.91
34 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 49.81% 45.62% 4.48
35 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.34% 124.20% 3.29% 0.39
36 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.34% 124.20% 3.29% 0.39
37 180031 银华中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% 4.62% 9.73% 1.38
38 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.94% 0.22
39 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 10.31% - 4.73% 0.76
40 511880 银华日利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.68% 78.75% 5.45
41 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 8.22% 4.10% 105.73

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银华基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000062 银华量化智慧动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.79% 76.92% 6.25% 2.36
2 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.61% 21.77
3 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.61% 21.77
4 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.78% 19.81
5 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.78% 19.81
6 150116 银华永兴分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.47% 6.11% 14.80
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% - 17.66% 12.44
8 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.97% 2.81
9 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 7.43% 180.23
10 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.99% 5.38% 10.65
11 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.52% 2.24
12 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.61% 21.77
13 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% - 17.02% 2.16
14 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.78% 19.81
15 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.97% 5.84% 29.40
16 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 2.46% 4.06
17 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 2.46% 4.06
18 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.47% 6.11% 14.80
19 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.47% 6.11% 14.80
20 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% 22.67% 9.38% 26.56
21 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 4.97% 3.15% 70.39
22 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.27% 42.93% 17.84
23 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.27% 42.93% 17.84
24 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% - 13.18% 59.21
25 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 5.13% 5.15% 65.07
26 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 5.29% 8.80% 11.29
27 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.56% 2.54% 10.89
28 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.70% 16.12% 10.35% 8.06
29 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.60% 27.01% 14.81% 13.61
30 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.23% 11.97% 2.46
31 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.23% 11.97% 2.46
32 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 100.54% 1.75% 5.06
33 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.39% 26.98% 0.43
34 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.39% 26.98% 0.43
35 180031 银华中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 16.83% 0.47
36 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.78% 0.23
37 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% - 10.86% 0.76
38 511880 银华日利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.30% 73.67% 2.07
39 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% 5.69% 5.38% 109.24

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银华基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.82% 22.79
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.82% 22.79
3 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 12.08% 10.42
4 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 12.08% 10.42
5 150116 银华永兴分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.05% 10.33% 19.62
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 0.89% 12.19% 11.21
7 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 8.72% 2.75
8 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 9.34% 176.32
9 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 7.42% 23.23
10 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.24% 2.35
11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 5.82% 22.79
12 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 13.14% 1.14
13 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 12.08% 10.42
14 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.42% 9.11% 30.20
15 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.05% 3.80% 5.68
16 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.05% 3.80% 5.68
17 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.05% 10.33% 19.62
18 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.05% 10.33% 19.62
19 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.68% 24.97% 5.62% 25.55
20 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 5.48% 16.73% 63.58
21 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.28% 29.10% 18.18
22 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.28% 29.10% 18.18
23 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% - 14.45% 53.45
24 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.40% 4.61% 5.40% 65.69
25 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.82% - 8.92% 10.24
26 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.54% 10.41% 7.37
27 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.77% 15.72% 10.31% 10.44
28 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.02% 25.23% 16.55% 14.30
29 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.58% 14.90% 3.33
30 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.58% 14.90% 3.33
31 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.88% 100.78% 2.63% 5.93
32 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.81% 2.05% 0.71
33 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.81% 2.05% 0.71
34 180031 银华中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 8.81% 0.43
35 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.00% 0.17
36 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% - 12.00% 0.76
37 511880 银华日利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.40% 52.90% 2.31
38 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% 5.72% 9.19% 108.04

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银华基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.80% 26.32
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.80% 26.32
3 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.69% 6.91
4 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.69% 6.91
5 150116 银华永兴分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.37% 1.54% 19.41
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% 0.83% 19.65% 12.07
7 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.78% 3.10
8 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 6.08% 141.29
9 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.73% 4.47% 24.31
10 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.06% 2.80
11 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.80% 26.32
12 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.70% - 29.08% 1.10
13 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.69% 6.91
14 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.60% 5.24% 32.30
15 161821 银华中证中票50指数债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.25% 1.66% 12.49
16 161822 银华中证中票50指数债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.25% 1.66% 12.49
17 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.37% 1.54% 19.41
18 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.37% 1.54% 19.41
19 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.48% 23.15% 9.88% 27.52
20 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 4.94% 1.07% 70.81
21 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.47% 63.55% 29.47
22 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.47% 63.55% 29.47
23 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 17.50% 50.47
24 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 4.17% 1.32% 73.05
25 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 13.41% 10.63
26 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.73% 3.91% 3.54
27 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.28% 16.80% 11.06% 14.15
28 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.39% 17.37% 21.58% 15.02
29 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.17% 116.08% 10.60% 5.15
30 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.17% 116.08% 10.60% 5.15
31 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.04% 127.01% 0.99% 6.56
32 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.21% 16.02% 0.78
33 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.21% 16.02% 0.78
34 180031 银华中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 21.35% 0.56
35 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.30% 0.19
36 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% - 7.80% 0.85
37 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.23% 4.58% 13.11% 113.00

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