宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 20.54% 3.49% 9.87
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% 20.60% 12.05% 7.91
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 21.26% 20.55% 2.52
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 0.07% 7.54% 72.19
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.54% 21.33% 43.17% 2.46
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.96% 48.83% 28.63
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.28% 26.27% 5.00% 44.73
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 5.41% 11.36% 30.45
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 0.06% 6.93% 79.11
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 86.89% 9.96% 1.13
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.51% 19.57% 5.67% 9.07
12 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 86.89% 9.96% 1.13

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宏利基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.07% 21.64% 18.81% 10.07
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.75% 21.00% 1.67% 7.24
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.09% 20.83% 7.24% 2.53
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.55% 0.07% 20.83% 64.94
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.39% 21.85% 45.90% 2.36
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 52.65% 7.32% 21.24
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.22% 27.42% 8.10% 42.19
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 5.29% 9.76% 25.61
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% 0.46% 18.29% 72.06
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 106.62% 7.18% 2.00
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.43% 19.11% 17.64% 9.31
12 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 106.62% 7.18% 2.00

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宏利基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.37% 22.14% 4.09% 10.84
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 20.28% 1.53% 5.73
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.04% 20.28% 0.71% 2.84
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 0.00% 9.09% 59.30
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.44% 41.44% 19.17% 2.17
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 15.34% 79.86% 22.18
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 66.62% 26.12% 3.19% 45.16
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 5.20% 4.16% 24.89
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 4.58% 9.63% 71.81
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 87.30% 7.12% 2.74
11 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% 5.34% 28.37% 11.34
12 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 87.30% 7.12% 2.74

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宏利基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.21% 20.00% 6.72% 12.03
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.35% 20.62% 5.08% 6.14
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.55% 24.14% 3.78% 3.03
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 0.00% 14.07% 42.42
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.07% 50.51% 8.29% 1.79
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.61% 28.01% 14.20
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.07% 27.65% 4.91% 43.19
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 5.50% 9.39% 16.42
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.20% 5.27% 5.85% 61.06
10 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 81.11% 13.86% 7.13
11 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 81.11% 13.86% 7.13

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