兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 5.66% 5.41% 213.48
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.81% 64.69% 6.71% 30.52
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 20.26% 61.46% 13.86
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.86% 4.39% 85.07
5 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 0.00% 9.65% 69.15
6 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 4.59% 18.85% 14.99
7 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 87.03% 8.21% 7.50

兴证全球基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% 8.36% 6.13% 195.14
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.08% 57.50% 23.26% 29.57
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 48.79% 19.56% 6.94
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 75.26% 5.58% 17.66% 71.82
5 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% 1.05% 10.22% 46.51
6 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.99% 0.05% 46.48% 14.75
7 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 30.54% 22.13% 10.74

兴证全球基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 12.26% 8.11% 213.39
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.75% 64.73% 10.38% 30.24
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.68% 60.43% 5.42
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% 4.90% 11.86% 69.01
5 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.27% 7.41% 1.48% 39.14
6 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 8.73% 13.18% 19.89

兴证全球基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.18% 19.12% 6.30% 175.04
2 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 66.43% 11.56% 28.19
3 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 41.02% 57.91% 8.02
4 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% 10.15% 7.90% 66.89
5 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 2.05% 8.17% 25.66