招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2004年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.25% 20.34% 7.81% 23.16
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.35% 41.28% 6.55% 3.50
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.08% 7.07% 3.45
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 71.12% 2.19% 94.58
5 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.00% 25.23% 0.63% 17.16

招商基金 2004年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.57% 20.45% 6.33% 24.64
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.09% 48.18% 4.74% 4.02
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.74% 9.71% 4.53
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.63% 2.89% 65.95
5 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.26% 29.95% 5.65% 17.46

招商基金 2004年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.88% 20.99% 15.34% 20.01
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.59% 52.71% 10.44% 3.94
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.66% 6.62% 5.48
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.53% 5.73% 36.71

招商基金 2004年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.88% 0.00% 0.00% 19.98
2 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.21% 42.37% 3.48% 4.39
3 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 84.20% 3.37% 9.10
4 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 65.84% 5.13% 33.05