华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华富基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 78.93% 4.95% 1.45
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 49.24% 16.52% 44.85
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.24% 1.44% 2.44
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.24% 1.44% 2.44
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.24% 1.44% 2.44
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 2.98% 2.40
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 2.98% 2.40
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 2.98% 2.40
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 6.03% 9.14
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% - 94.74% 2.22
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.26% 1.01% 1.05
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.26% 1.01% 1.05
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.71% 87.85% 4.11% 3.18
14 001086 华富恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.13% 102.19% 1.36% 5.19
15 001087 华富恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.13% 102.19% 1.36% 5.19
16 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 27.87% 39.68% 35.40
17 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 27.87% 39.68% 35.40
18 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.91% 1.25
19 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 109.13% 2.78% 2.81
20 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% 6.17% 5.68% 9.52
21 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.64% 37.66% 70.40
22 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 7.43% 16.07
23 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 101.28% 0.75% 15.99
24 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 101.28% 0.75% 15.99
25 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% - 36.61% 0.26
26 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.14% - 112.33% 9.60
27 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 6.38% 0.38
28 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.32% 0.63
29 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% - 6.37% 0.09

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华富基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 81.88% 3.80% 1.38
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 46.49% 20.10% 53.90
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.30% 13.84% 2.41
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.30% 13.84% 2.41
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.30% 13.84% 2.41
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.44% 2.85% 3.44
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.44% 2.85% 3.44
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.44% 2.85% 3.44
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% - 16.01% 7.95
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.38% - 45.71% 1.89
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.28% 1.24% 1.05
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.28% 1.24% 1.05
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.05% 77.69% 16.16% 3.12
14 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.94% 25.19% 11.20
15 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.94% 25.19% 11.20
16 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 110.43% 1.69% 2.13
17 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 7.00% 6.02% 8.37
18 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.61% 58.55% 24.42
19 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.02% 11.99
20 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 96.23% 2.97% 15.06
21 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 96.23% 2.97% 15.06
22 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% - 24.14% 0.21
23 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% - 20.92% 0.46
24 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 6.02% 0.59
25 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.36% 0.52
26 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 14.78% 0.08

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华富基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.03% 78.04% 2.71% 1.83
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 4.68% 62.69% 120.03
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 2.37% 6.24
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 2.37% 6.24
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 2.37% 6.24
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.20% 5.96% 3.37
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.20% 5.96% 3.37
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.20% 5.96% 3.37
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 11.91% 11.34
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 14.02% 3.97
11 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.37% 1.20% 1.13
12 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.37% 1.20% 1.13
13 001034 华富旺财保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.14% 55.29% 33.03% 3.22
14 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 117.99% 1.95% 2.21
15 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 7.13% 5.58% 11.94
16 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.74% 26.62% 11.17
17 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 6.15% 17.21
18 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 95.50% 1.36% 14.50
19 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 95.50% 1.36% 14.50
20 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.24% 8.19% 18.08% 0.33
21 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 9.18% 17.04% 0.73
22 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.14% 0.86
23 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 0.15% 6.82% 0.67
24 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 10.67% 0.12

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华富基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.05% 82.86% 2.50% 1.95
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 5.02% 60.76% 33.82
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 7.13% 6.12
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 7.13% 6.12
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 7.13% 6.12
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.53% 11.77% 3.39
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.53% 11.77% 3.39
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.53% 11.77% 3.39
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.68% 11.47
10 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.13% 36.37% 2.39
11 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.13% 36.37% 2.39
12 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 104.80% 4.12% 2.59
13 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% 4.95% 6.08% 14.17
14 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.23% 61.81% 14.92
15 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 7.26% 22.14
16 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 94.25% 2.06% 13.93
17 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 94.25% 2.06% 13.93
18 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 13.31% 7.14% 1.25
19 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.53% 5.75% 14.93% 0.92
20 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.02% 1.15
21 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 6.75% 0.80
22 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% - 13.76% 0.13

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