中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2009年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 90.40% 9.36% 12.83
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 4.53% 10.78% 55.12
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 5.62% 4.64% 35.49
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% 6.81% 7.82% 84.20
5 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.78% 20.13% 3.55% 3.49
6 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 0.00% 14.83% 13.64

中海基金 2009年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 94.89% 13.28% 6.81
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 5.19% 6.23% 48.03
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% 4.49% 13.19% 33.31
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 6.16% 17.42% 78.89
5 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.41% 22.36% 19.47% 5.02
6 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 0.00% 14.75% 14.01

中海基金 2009年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 85.90% 8.65% 11.72
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% 4.67% 10.00% 53.48
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 4.28% 18.12% 35.05
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% 5.88% 6.50% 81.82
5 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 22.10% 33.61% 1.34

中海基金 2009年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 96.12% 9.72% 17.18
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 3.93% 25.77% 49.42
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% 3.89% 13.26% 25.07
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.05% 4.13% 31.83% 72.96
5 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.27% 18.29% 60.19% 4.55