中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 9.35% 3.18% 31.07
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.18% 53.87% 302.51
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 7.74% 7.46% 69.74
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.86% 14.62% 6.61% 29.52
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 5.03% 10.30% 13.90
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.78% 0.54% 46.19
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.80% 20.74% 4.39% 5.83
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 2.31% 5.46% 21.32
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.69% 15.07% 12.48% 16.56
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.89% 7.75% 10.30% 8.23
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.45% 176.18% 7.62% 25.42
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.45% 176.18% 7.62% 25.42
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 4.62% - 14.63% 3.75
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 131.86% 2.54% 2.50
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 131.86% 2.54% 2.50
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% 8.19% 6.08% 2.40
17 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.42% 7.00% 23.70
18 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.18% 53.87% 302.51
19 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% 3.99% 1.18% 5.00
20 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.76% 13.26% 14.04% 3.01
21 163823 中银稳健策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.42% 1.13% 39.24
22 380001 中银理财14天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.46% 58.38% 183.79
23 380002 中银理财14天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.46% 58.38% 183.79
24 380003 中银理财60天债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.90% 56.04% 34.36
25 380004 中银理财60天债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.90% 56.04% 34.36
26 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% - 0.71% 0.96

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中银基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 53.17% 9.47% 4.41% 30.76
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.48% 54.06% 199.70
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.91% 9.65% 2.95% 69.12
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.77% 14.82% 6.97% 29.15
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.34% 5.15% 15.03% 13.13
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 1.10% 32.92
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 20.57% 3.42% 5.65
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 3.91% 2.39% 14.85
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.70% 18.25% 3.70% 16.33
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.70% 7.75% 5.91% 8.74
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.76% 195.33% 9.15% 20.70
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.76% 195.33% 9.15% 20.70
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 4.51% - 11.55% 3.88
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 100.47% 1.60% 2.78
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 100.47% 1.60% 2.78
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.44% 7.96% 17.60% 2.43
17 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 194.84% 5.74% 23.13
18 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.48% 54.06% 199.70
19 163821 中银沪深300等权重指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.08% 5.28
20 163822 中银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 35.53% 15.37% 4.17
21 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% - 1.14% 1.06

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中银基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.49% 9.71% 2.36% 30.53
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 35.39% 54.30% 203.49
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.45% 10.63% 1.98% 71.37
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.53% 7.83% 14.35% 29.88
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% 5.05% 11.01% 13.42
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.82% 99.34% 1.15% 45.25
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.74% 20.15% 4.79% 5.65
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 3.81% 3.41% 16.57
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.11% 17.15% 7.00% 17.42
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% 7.03% 17.37% 9.72
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 174.35% 4.19% 28.62
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 174.35% 4.19% 28.62
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 3.82% 0.00% 11.11% 3.90
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 112.53% 1.09% 3.46
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 112.53% 1.09% 3.46
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.64% 7.58% 17.69% 2.56
17 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 160.83% 24.09% 23.87
18 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 35.39% 54.30% 203.49
19 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% 0.34% 0.91% 1.19

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中银基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 56.89% 10.71% 6.06% 29.98
2 163802 中银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.03% 59.30% 152.09
3 163803 中银持续增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.48% 10.54% 4.58% 67.14
4 163804 中银收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.53% 11.08% 4.97% 27.06
5 163805 中银动态策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% 6.49% 12.69% 15.35
6 163806 中银增利债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% 98.57% 1.08% 28.55
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.64% 21.42% 5.78% 5.22
8 163808 中银中证100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 3.61% 4.20% 16.09
9 163809 中银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 18.83% 11.75% 15.72
10 163810 中银价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.81% 6.77% 28.89% 10.00
11 163811 中银双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% 175.28% 4.33% 18.28
12 163812 中银双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.72% 175.28% 4.33% 18.28
13 163813 中银全球策略 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 0.00% 16.78% 4.39
14 163816 中银转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.89% 97.66% 0.92% 3.85
15 163817 中银转债增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.89% 97.66% 0.92% 3.85
16 163818 中银中小盘成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 5.45% 11.04% 3.55
17 163820 中银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.03% 59.30% 152.09
18 510270 中银上证国企100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% 0.00% 0.83% 1.29

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