信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.40% 34.48% 5.21
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.40% 34.48% 5.21
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.40% 34.48% 5.21
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 80.28% 10.60% 1.20
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 80.28% 10.60% 1.20
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 80.28% 10.60% 1.20
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.62% 37.06
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% 30.88% 5.76% 1.62
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 78.68% 15.80% 1.33
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% 28.43% 4.75% 3.13
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 10.30% 2.33
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 10.84% 1.41
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% 2.28% 4.52% 0.88
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 83.90% 15.06% 0.45
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 78.68% 15.80% 1.33
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 83.90% 15.06% 0.45

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信达澳亚基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.96% 36.38% 2.67
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.96% 36.38% 2.67
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.96% 36.38% 2.67
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 92.45% 5.41% 1.12
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 92.45% 5.41% 1.12
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 92.45% 5.41% 1.12
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% - 10.17% 35.71
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% 25.61% 0.83% 0.69
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.90% 93.55% 2.85% 0.92
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 8.36% 3.38
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 15.47% 1.08
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.77% 1.91
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 2.57% 8.01% 0.78
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 90.28% 3.32% 0.63
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.90% 93.55% 2.85% 0.92
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.41% 90.28% 3.32% 0.63

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信达澳亚基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.90% 93.29% 0.84% 1.09
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.90% 93.29% 0.84% 1.09
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.90% 93.29% 0.84% 1.09
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% - 9.25% 36.02
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% 37.50% 0.48% 0.78
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 96.97% 2.43% 0.73
7 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.12% 2.75% 9.05% 3.64
8 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% - 11.15% 1.10
9 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 15.19% 2.18
10 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 2.44% 9.65% 0.82
11 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 111.77% 4.08% 0.53
12 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 96.97% 2.43% 0.73
13 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 111.77% 4.08% 0.53

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信达澳亚基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.46% 89.77% 3.11% 1.18
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.46% 89.77% 3.11% 1.18
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.46% 89.77% 3.11% 1.18
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% - 19.31% 35.37
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.52% 35.61% 0.96% 0.86
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.42% 102.98% 6.29% 0.64
7 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% 2.75% 4.80% 3.63
8 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.39% - 36.73% 1.08
9 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% - 19.42% 2.15
10 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.97% - 24.64% 0.90
11 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 109.72% 1.78% 1.01
12 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 3.42% 102.98% 6.29% 0.64
13 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 109.72% 1.78% 1.01

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