信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.43% 19.28% 60.67
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.43% 19.28% 60.67
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.43% 19.28% 60.67
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% - 18.93% 9.72
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 63.26% - 43.09% 0.95
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 17.63% 80.60% 6.34% 0.25
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 8.64% 19.66
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 36.35% 4.65% 1.76
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 92.29% 6.63% 0.91
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 8.27% 1.26
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% 6.80% 24.99% 0.93
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 2.99% 11.98% 2.35
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 16.85% 1.21
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 94.59% 33.08% 7.73
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.31% 92.29% 6.63% 0.91
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 94.59% 33.08% 7.73

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信达澳亚基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.24% 33.79% 24.41
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.24% 33.79% 24.41
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.24% 33.79% 24.41
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% - 14.18% 8.06
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 17.24% - 83.74% 2.23
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 10.20% 86.53% 4.06% 0.52
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.16% - 28.02% 15.16
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.19% 51.01% 11.95% 1.51
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 96.39% 0.59% 0.87
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.76% - 8.28% 1.01
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 4.41% 10.44% 0.72
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 4.64% 18.27% 1.52
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.73% - 21.84% 0.92
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 103.30% 0.40% 7.47
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 96.39% 0.59% 0.87
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 103.30% 0.40% 7.47

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信达澳亚基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.95% 44.75% 7.83
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.95% 44.75% 7.83
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.95% 44.75% 7.83
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 9.81% 15.02
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 87.21% 1.31% 0.51
6 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 7.80% 21.94
7 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 25.33% 8.86% 2.00
8 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.45% 84.92% 2.21% 0.38
9 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 19.81% 1.42
10 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 6.69% 0.83% 1.28
11 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 15.26% 2.00
12 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.05% 3.48% 17.48% 1.37
13 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.42% 108.72% 5.50% 0.47
14 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.45% 84.92% 2.21% 0.38
15 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.42% 108.72% 5.50% 0.47

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信达澳亚基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.44% 19.31% 3.39
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.44% 19.31% 3.39
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.44% 19.31% 3.39
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 85.15% 4.64% 1.17
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 85.15% 4.64% 1.17
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 85.15% 4.64% 1.17
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 8.47% 35.62
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.06% 14.35% 7.03% 6.05
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 83.92% 5.82% 0.57
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 9.97% 5.82% 2.65
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 8.06% 1.23
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.85% 1.41
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 9.79% 7.84% 0.79
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 90.65% 4.57% 0.32
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 83.92% 5.82% 0.57
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 90.65% 4.57% 0.32

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