信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.69% 10.00% 111.84
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.69% 10.00% 111.84
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.69% 10.00% 111.84
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.35% - 17.66% 7.02
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.94% 0.55
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.20% 0.11
7 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.57% 54.95% 14.77% 1.96
8 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.70% 2.60% 2.53
9 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.37% - 23.30% 13.14
10 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.34% - 29.54% 0.76
11 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 2.31% 47.60% 25.52
12 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.88% 11.35% 1.02
13 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 9.09% 0.80
14 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% 3.94% 6.74% 2.56
15 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.54% - 10.61% 0.91
16 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 104.57% 0.28% 13.20
17 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 2.31% 47.60% 25.52
18 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 104.57% 0.28% 13.20

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信达澳亚基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.40% 10.35% 75.25
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.40% 10.35% 75.25
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.40% 10.35% 75.25
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 16.20% 7.38
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 8.93% 0.64
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.70% 1.08% 0.56
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.21% - 15.04% 14.30
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.96% - 22.10% 0.89
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 92.42% 1.02% 0.75
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% 4.66% 8.63% 1.07
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% - 6.64% 0.90
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% 4.00% 7.51% 2.55
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.31% 1.08
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.55% 87.14% 0.08% 14.31
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 92.42% 1.02% 0.75
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.55% 87.14% 0.08% 14.31

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信达澳亚基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.06% 15.69% 64.07
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.06% 15.69% 64.07
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.06% 15.69% 64.07
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.91% - 14.90% 7.25
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.05% - 20.61% 0.78
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.60% 63.44% 0.16
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.29% - 33.27% 14.62
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.62% - 34.45% 0.91
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 80.98% 14.75% 0.73
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% - 11.53% 1.08
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 10.14% 0.86
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 4.97% 3.17% 2.01
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 6.53% 1.02
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% 89.53% 0.27% 15.83
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 80.98% 14.75% 0.73
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% 89.53% 0.27% 15.83

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信达澳亚基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.32% 13.63% 65.23
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.32% 13.63% 65.23
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.32% 13.63% 65.23
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% - 13.02% 7.10
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% - 18.51% 0.75
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.31% 0.65% 0.18
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.67% - 6.97% 14.75
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.52% - 27.96% 1.32
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 105.90% 3.83% 0.75
10 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 4.82% 5.25% 1.04
11 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 6.77% 0.90
12 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 5.53% 1.25% 1.81
13 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.82% 1.06
14 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 87.13% 2.53% 14.15
15 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 105.90% 3.83% 0.75
16 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 87.13% 2.53% 14.15

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