华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% - 7.17% 4.76
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.50% 14.06% 19.43
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.50% 14.06% 19.43
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% - 10.93% 0.57
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 10.62% 0.52
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 10.39% 1.00
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 4.13% 2.00
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 4.13% 2.00
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% - 6.78% 0.52
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.79% - 1.36% 1.36

华润元大基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.15% 71.89% 8.92% 4.81
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.74% 44.99% 20.12
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.74% 44.99% 20.12
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.55% - 27.55% 0.52
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 10.98% 0.58
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.16% 1.05
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.05% 2.61% 2.73
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.05% 2.61% 2.73
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.56% 0.58
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 1.13% 0.98