东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.54% - 39.73% 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.68% 0.41
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.20% 20.97% 8.17
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.20% 20.97% 8.17
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 66.07% - 31.50% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.92% 5.13% 1.05
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 13.45% 0.21
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 13.45% 0.21
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% - 16.96% 1.39

东海基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 10.21% 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 9.75% 0.42
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.55% 3.66% 3.36
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.55% 3.66% 3.36
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 10.94% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.96% 16.23% 0.59
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 8.51% 0.28
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 8.51% 0.28
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 8.72% 2.14

东海基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 12.92% 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 8.11% 0.42
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.28% 10.10% 3.15
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.28% 10.10% 3.15
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 79.77% - 30.61% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.79% 12.37% 1.06
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% - 19.00% 3.12

东海基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 11.50% 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.72% 0.49
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.02% 7.93% 0.07
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.02% 7.93% 0.07
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 47.98% - 55.12% 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.08% 39.45% 2.06
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.67% - 23.93% 3.51