东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 9.86% 0.13
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 8.09% 0.29
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.22% 12.96% 3.25
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.22% 12.96% 3.25
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 7.91% 0.04
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.66% 22.26% 0.02
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.95% 0.41
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.95% 0.41
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.17% 4.06% 2.13
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.17% 4.06% 2.13
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.35% 0.35% 10.23
12 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 6.87% 0.40

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东海基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 10.04% 0.19
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.49% 0.30
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.06% 10.53% 3.98
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.06% 10.53% 3.98
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 7.25% 0.06
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.49% 18.89% 0.19
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 10.12% 0.45
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 10.12% 0.45
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.54% 4.26% 2.33
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.54% 4.26% 2.33
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.59% 0.45% 10.15
12 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 9.68% 0.51

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东海基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 7.22% 0.21
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.61% 0.37
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.68% 4.25% 4.18
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.68% 4.25% 4.18
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 8.70% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.51% 6.54% 0.67
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 15.89% 0.43
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 15.89% 0.43
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.65% 1.08% 2.99
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.65% 1.08% 2.99
11 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 9.01% 1.00

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东海基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.26% - 35.36% 0.17
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.65% 0.35
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 2.86% 3.81
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 2.86% 3.81
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 74.43% - 36.27% 0.02
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.04% 8.96% 0.54
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% - 20.72% 0.46
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% - 20.72% 0.46
9 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.28% - 25.51% 1.02