招商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商证券资管 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 2.39% 1.87
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 12.70% 0.94
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 6.84% 2.09
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 2.71% 6.82
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 89.91% 1.41% 0.67
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.17% 47.98% 356.05
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 6.84% 2.09
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 2.71% 6.82
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.07% 2.71% 6.82
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 89.91% 1.41% 0.67
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 89.91% 1.41% 0.67
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.46% 2.52% 2.15
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.46% 2.52% 2.15
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.46% 2.52% 2.15
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 2.39% 1.87
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 12.70% 0.94
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 12.70% 0.94

显示全部基金明细>>

招商证券资管 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 3.98% 3.39
2 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.93% 2.33
3 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 1.10% 10.53
4 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 91.61% 1.55% 0.78
5 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.47% 64.44% 328.67
6 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.93% 2.33
7 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 1.10% 10.53
8 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 1.10% 10.53
9 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 91.61% 1.55% 0.78
10 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 91.61% 1.55% 0.78
11 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.29% 0.88% 4.08
12 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.29% 0.88% 4.08
13 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.29% 0.88% 4.08
14 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.55% 3.98% 3.39

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招商证券资管 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 9.37% 2.85
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.99% 6.23
3 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 1.53% 96.95% 2.01% 0.79
4 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.71% 72.14% 391.87
5 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 9.37% 2.85
6 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.99% 6.23
7 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.99% 6.23
8 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.53% 96.95% 2.01% 0.79
9 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.53% 96.95% 2.01% 0.79

招商证券资管 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.63% 2.71
2 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 1.41% 5.21
3 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 2.83% 94.29% 2.10% 0.91
4 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.63% 2.71
5 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 1.41% 5.21
6 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 1.41% 5.21
7 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.83% 94.29% 2.10% 0.91
8 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.83% 94.29% 2.10% 0.91