招商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商证券资管 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 0.99% 1.34
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 13.74% 0.78
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.62% - 12.36% 1.19
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 1.59% 1.59
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 88.58% 6.52% 0.04
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.18% 55.42% 321.05
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.62% - 12.36% 1.19
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 1.59% 1.59
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 1.59% 1.59
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 88.58% 6.52% 0.04
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 88.58% 6.52% 0.04
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 2.27% 0.91
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 2.27% 0.91
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.55% 2.27% 0.91
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.23% 0.99% 1.34
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 13.74% 0.78
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 13.74% 0.78

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招商证券资管 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.06% 1.35
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% - 13.15% 0.82
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.19% - 19.35% 1.35
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.63% 2.76% 1.95
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 86.63% 11.68% 0.04
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.15% 58.75% 325.36
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.19% - 19.35% 1.35
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.63% 2.76% 1.95
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.63% 2.76% 1.95
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 86.63% 11.68% 0.04
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 86.63% 11.68% 0.04
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 2.04% 1.08
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 2.04% 1.08
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.12% 2.04% 1.08
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.06% 1.35
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% - 13.15% 0.82
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% - 13.15% 0.82

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招商证券资管 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.69% 1.45% 1.44
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 15.44% 0.98
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% - 16.13% 1.70
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 1.78% 2.20
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 87.45% 17.43% 0.51
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.39% 67.19% 379.33
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% - 16.13% 1.70
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 1.78% 2.20
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 1.78% 2.20
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 87.45% 17.43% 0.51
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 87.45% 17.43% 0.51
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 2.14% 1.24
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 2.14% 1.24
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 2.14% 1.24
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.69% 1.45% 1.44
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 15.44% 0.98
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 15.44% 0.98

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招商证券资管 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.89% 2.25% 1.55
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% - 26.40% 1.50
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% - 19.00% 1.87
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 1.82% 2.46
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 6.32% 0.56
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.33% 59.97% 387.81
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% - 19.00% 1.87
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 1.82% 2.46
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 1.82% 2.46
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 6.32% 0.56
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 6.32% 0.56
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.89% 1.06% 1.77
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.89% 1.06% 1.77
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.89% 1.06% 1.77
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.89% 2.25% 1.55
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% - 26.40% 1.50
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% - 26.40% 1.50

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