招商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商证券资管 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 4.56% 1.18
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 15.65% 0.47
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.85% - 9.22% 0.93
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 14.61% 0.98
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 55.43% 6.18% 0.52
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.01% 50.84% 397.90
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.85% - 9.22% 0.93
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 14.61% 0.98
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 14.61% 0.98
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 55.43% 6.18% 0.52
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 55.43% 6.18% 0.52
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 5.91% 0.72
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 5.91% 0.72
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 5.91% 0.72
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 4.56% 1.18
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 15.65% 0.47
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 15.65% 0.47

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招商证券资管 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 2.38% 1.24
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 10.72% 0.48
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% - 16.54% 0.97
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 3.77% 1.09
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 81.78% 7.02% 0.54
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.44% 48.67% 385.37
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% - 16.54% 0.97
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 3.77% 1.09
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 3.77% 1.09
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 81.78% 7.02% 0.54
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 81.78% 7.02% 0.54
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 3.19% 0.77
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 3.19% 0.77
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 3.19% 0.77
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 2.38% 1.24
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 10.72% 0.48
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 10.72% 0.48

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招商证券资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.32% 9.44% 1.29
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 16.83% 0.59
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% - 21.81% 1.06
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.06% 4.01% 1.11
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 5.65% 88.38% 12.87% 0.06
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.47% 66.45% 366.08
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% - 21.81% 1.06
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.06% 4.01% 1.11
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.06% 4.01% 1.11
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.65% 88.38% 12.87% 0.06
11 881013 招商资管智远增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.65% 88.38% 12.87% 0.06
12 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 2.83% 0.78
13 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 2.83% 0.78
14 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 2.83% 0.78
15 970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.32% 9.44% 1.29
16 970184 招商资管核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 16.83% 0.59
17 970185 招商资管核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.32% - 16.83% 0.59

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