中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.40% 5.66% 2.11
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 9.20% 3.73
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 9.20% 3.73
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 9.50% 1.45
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 9.50% 1.45
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 22.52% 0.05
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 22.52% 0.05
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 0.38% 6.20
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 0.38% 6.20
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.84% 0.09% 9.02
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.84% 0.09% 9.02

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中航基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.42% 0.94% 3.44
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% - 9.49% 3.23
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% - 9.49% 3.23
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.34% 20.49% 6.01% 1.95
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.34% 20.49% 6.01% 1.95
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% - 20.94% 0.07
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% - 20.94% 0.07
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.63% 0.11% 6.26
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.63% 0.11% 6.26
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.56% 0.21% 3.02
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.56% 0.21% 3.02

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中航基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.40% 7.86% 1.54
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% 21.20% 1.52% 1.54
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% 21.20% 1.52% 1.54
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.30% 0.53% 38.72% 0.11
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.30% 0.53% 38.72% 0.11
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.27% - 45.12% 0.08
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.27% - 45.12% 0.08
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.94% 0.08% 6.28
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.94% 0.08% 6.28
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.83% 0.79% 3.01
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.83% 0.79% 3.01

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中航基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.10% 3.97% 0.98
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.14% 1.22
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.14% 1.22
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% - 27.64% 0.09
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% - 27.64% 0.09
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% 30.00% 26.26% 1.00
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.34% 30.00% 26.26% 1.00
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.79% 0.40% 6.29
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.79% 0.40% 6.29