恒越基金管理有限公司
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恒越基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.40% | 0.34% | 11.46% | 2.60 |
2 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | - | 6.39% | 10.07 |
3 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.40% | 0.34% | 11.46% | 2.60 |
4 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | - | 6.39% | 10.07 |
5 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.27% | 0.19% | 12.71% | 7.48 |
6 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.27% | 0.19% | 12.71% | 7.48 |
7 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.97% | - | 9.82% | 3.21 |
8 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.97% | - | 9.82% | 3.21 |
9 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.56% | 1.09% | 1.22 |
10 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.56% | 1.09% | 1.22 |
11 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.11% | - | 6.22% | 2.20 |
12 | 011919 | 恒越短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.05% | 0.24% | 2.85 |
13 | 011920 | 恒越短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.05% | 0.24% | 2.85 |
14 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.76% | 46.56% | 2.20% | 0.95 |
15 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.76% | 46.56% | 2.20% | 0.95 |
16 | 012687 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.19% | 0.49 |
17 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | - | 9.04% | 3.95 |
18 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.78% | - | 8.68% | 0.71 |
19 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | - | 13.13% | 0.43 |
20 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | - | 13.13% | 0.43 |
21 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.71% | - | 8.91% | 1.66 |
22 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.71% | - | 8.91% | 1.66 |
23 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.34% | - | 9.22% | 0.16 |
24 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.34% | - | 9.22% | 0.16 |
25 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.08% | 0.44% | 0.53 |
26 | 019112 | 恒越短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.05% | 0.24% | 2.85 |
27 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.69% | 0.14% | 17.50% | 0.31 |
28 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.69% | 0.14% | 17.50% | 0.31 |