恒越基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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恒越基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% - 11.70% 2.28
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% - 8.01% 9.47
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% - 11.70% 2.28
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% - 8.01% 9.47
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.75% 7.62
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.75% 7.62
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% - 9.71% 3.31
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% - 9.71% 3.31
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.80% 89.47% 1.81% 0.41
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.80% 89.47% 1.81% 0.41
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 7.92% 1.60
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 0.75% 2.34
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 0.75% 2.34
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.14% 55.02% 8.45% 0.81
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.14% 55.02% 8.45% 0.81
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 5.26% 3.52
17 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 7.24% 0.40
18 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 7.24% 0.40
19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 12.94% 1.21
20 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 12.94% 1.21
21 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.71% 0.14
22 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.71% 0.14
23 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.24% 23.51% 0.51
24 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 0.75% 2.34
25 019257 恒越智选科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 5.84% 0.26
26 019258 恒越智选科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 5.84% 0.26

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恒越基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% - 14.27% 2.19
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.56% - 9.52% 9.15
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% - 14.27% 2.19
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.56% - 9.52% 9.15
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 10.71% 6.96
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 10.71% 6.96
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% - 11.31% 2.98
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% - 11.31% 2.98
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.35% 6.70% 0.56
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.35% 6.70% 0.56
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.81% - 7.35% 1.85
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.89% 0.32% 2.51
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.89% 0.32% 2.51
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.92% 61.21% 3.13% 0.89
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.92% 61.21% 3.13% 0.89
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.49% 0.36
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.49% - 19.60% 3.66
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 10.15% 0.61
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 5.21% 0.37
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 5.21% 0.37
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.73% - 7.54% 1.27
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.73% - 7.54% 1.27
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 14.28% 0.14
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 14.28% 0.14
25 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.52% 0.51
26 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.89% 0.32% 2.51
27 019257 恒越智选科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% - 11.47% 0.25
28 019258 恒越智选科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% - 11.47% 0.25

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恒越基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% 0.34% 11.46% 2.60
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 6.39% 10.07
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% 0.34% 11.46% 2.60
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 6.39% 10.07
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% 0.19% 12.71% 7.48
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% 0.19% 12.71% 7.48
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% - 9.82% 3.21
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% - 9.82% 3.21
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.56% 1.09% 1.22
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.56% 1.09% 1.22
11 011815 恒越优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.11% - 6.22% 2.20
12 011919 恒越短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 0.24% 2.85
13 011920 恒越短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 0.24% 2.85
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 46.56% 2.20% 0.95
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 46.56% 2.20% 0.95
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.19% 0.49
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.60% - 9.04% 3.95
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% - 8.68% 0.71
19 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 13.13% 0.43
20 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 13.13% 0.43
21 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% - 8.91% 1.66
22 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% - 8.91% 1.66
23 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 9.22% 0.16
24 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 9.22% 0.16
25 018516 恒越安裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.08% 0.44% 0.53
26 019112 恒越短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 0.24% 2.85
27 019257 恒越智选科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.69% 0.14% 17.50% 0.31
28 019258 恒越智选科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 58.69% 0.14% 17.50% 0.31

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