国投证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投证券资产管理 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 0.23% 10.28
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 0.23% 10.28
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 0.23% 10.28
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 0.48% 11.27
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 0.48% 11.27
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 0.48% 11.27
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.92% 1.53
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.92% 1.53
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.92% 1.53
10 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.78% 40.02% 120.86

国投证券资产管理 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.66% 5.78
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.66% 5.78
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 0.66% 5.78
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.71% 4.56
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.71% 4.56
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.07% 0.71% 4.56
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.86% 1.35
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.86% 1.35
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.86% 1.35

国投证券资产管理 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.48% 0.77% 4.57
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.48% 0.77% 4.57
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.48% 0.77% 4.57
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 4.01% 3.10
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 4.01% 3.10
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 4.01% 3.10

国投证券资产管理 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.44% 4.52
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.44% 4.52
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.44% 4.52