国投证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投证券资产管理 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.35% 2.95
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.35% 2.95
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.35% 2.95
4 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.04% 18.93% 174.66
5 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 1.04% 0.55
6 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 1.04% 0.55
7 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 1.04% 0.55

国投证券资产管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.94% 3.84% 3.41
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.94% 3.84% 3.41
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.94% 3.84% 3.41
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.52% 2.38
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.52% 2.38
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 0.52% 2.38
7 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.86% 24.04% 163.92
8 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.44% 0.79
9 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.44% 0.79
10 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.44% 0.79

国投证券资产管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 3.85% 3.61
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 3.85% 3.61
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 3.85% 3.61
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 1.29% 2.59
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 1.29% 2.59
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 1.29% 2.59
7 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.59% 28.97% 155.76
8 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.69% 1.28
9 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.69% 1.28
10 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.69% 1.28