百嘉基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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百嘉基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.33% 0.23% 5.15
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.44% 0.31% 2.03
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% - 15.78% 1.17
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.78% 0.28% 37.30
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.78% 0.28% 37.30
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 57.17% 2.80
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 57.17% 2.80

百嘉基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.88% 0.42% 5.16
2 014259 百嘉百兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.79% 0.17% 2.02
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.90% - 30.59% 1.21
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.11% 0.01% 28.55
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.11% 0.01% 28.55

百嘉基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.44% 0.04% 25.87
2 013739 百嘉聚利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.04% 0.01
3 013740 百嘉聚利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 5.04% 0.01
4 014259 百嘉百兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 0.07% 2.02
5 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.43% 0.01% 38.87
6 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.43% 0.01% 38.87

百嘉基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.44% 0.01% 26.13
2 013739 百嘉聚利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 8.14% 0.01
3 013740 百嘉聚利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 8.14% 0.01
4 014259 百嘉百兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 0.04% 2.00