百嘉基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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百嘉基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.74% 0.10% 5.27
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.15% 0.16% 4.18
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 10.58% 0.64
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 0.10% 20.56
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 0.10% 20.56
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.44% 20.08% 2.02
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.44% 20.08% 2.02
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.04% 0.03% 10.24
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.37% 1.80% 0.60
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.74% 0.02% 10.26
11 018148 百嘉百瑞混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 49.47% 3.79% 21.18% 0.13

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百嘉基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.24% 0.06% 5.21
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.64% 0.37% 2.08
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.91% - 14.66% 0.75
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.62% 0.04% 21.77
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.62% 0.04% 21.77
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.84% 25.19% 2.00
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.84% 25.19% 2.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.78% 0.10% 10.15
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.55% 0.53% 1.04
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.84% 0.04% 10.13

百嘉基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.23% 0.03% 5.29
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.95% 0.28% 2.07
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% - 10.75% 0.90
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.54% 0.13% 24.51
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.54% 0.13% 24.51
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.02% 10.64% 0.00
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.02% 10.64% 0.00
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.81% 6.75% 10.09
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.34% 1.17% 1.82
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.91% 5.17% 10.11

百嘉基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 0.16% 5.20
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.40% 0.26% 2.05
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 9.37% 1.20
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.74% 0.25% 28.26
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.74% 0.25% 28.26
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.37% 31.96% 12.15
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.37% 31.96% 12.15