鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

鑫元基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230208 23国开08 9 2.77% 522,935.89
2 230203 23国开03 13 1.33% 251,136.51
3 150218 15国开18 2 1.21% 228,166.15
4 240203 24国开03 4 1.20% 225,388.79
5 200408 20农发08 2 1.12% 210,951.27
6 240210 24国开10 7 1.12% 210,392.07
7 220406 22农发06 1 1.07% 201,377.33
8 210208 21国开08 5 0.78% 146,507.00
9 220208 22国开08 5 0.74% 138,665.65
10 230207 23国开07 5 0.68% 127,935.27
11 190215 19国开15 7 0.62% 116,463.34
12 240405 24农发05 7 0.58% 108,980.91
13 230202 23国开02 5 0.57% 107,364.93
14 230413 23农发13 8 0.51% 97,105.49
15 230415 23农发15 2 0.51% 95,705.96
16 150314 15进出14 1 0.50% 94,568.31
17 09240201 24国开清发01 3 0.50% 94,221.30
18 190205 19国开05 8 0.48% 90,849.14
19 112521111 25渤海银行CD111 6 0.42% 78,458.36
20 240204 24国开04 3 0.41% 77,685.70
21 109898 22浙江48 1 0.39% 74,110.24
22 112471478 24徽商银行CD231 6 0.32% 59,528.54
23 250410 25农发10 2 0.31% 57,709.63
24 212380020 23光大银行债02 1 0.30% 57,249.39
25 2320026 23徽商银行 1 0.28% 52,176.93
26 212380013 23浙商银行债01 1 0.28% 52,108.45
27 160213 16国开13 3 0.27% 51,830.00
28 212380021 23交行债02 1 0.27% 51,043.91
29 240322 24进出22 2 0.27% 50,969.20
30 220215 22国开15 5 0.27% 50,233.92
31 212380010 23华夏银行债03 1 0.25% 46,894.45
32 240001 24附息国债01 3 0.22% 41,245.39
33 112415319 24民生银行CD319 2 0.21% 39,699.13
34 09240202 24国开清发02 4 0.21% 38,942.30
35 210203 21国开03 9 0.21% 38,677.23
36 220205 22国开05 3 0.19% 36,613.99
37 220210 22国开10 1 0.19% 35,161.14
38 200212 20国开12 4 0.19% 34,978.63
39 250003 25附息国债03 2 0.18% 34,740.50
40 2220031 22浙商银行小微债02 2 0.17% 32,921.53
41 2220037 22宁波银行02 1 0.16% 30,782.77
42 112417220 24光大银行CD220 2 0.16% 29,934.29
43 112472217 24湖南银行CD179 2 0.16% 29,887.60
44 112509071 25浦发银行CD071 2 0.16% 29,878.67
45 112517067 25光大银行CD067 2 0.16% 29,878.67
46 112509079 25浦发银行CD079 2 0.16% 29,871.06
47 112415306 24民生银行CD306 4 0.16% 29,820.83
48 112591991 25徽商银行CD025 2 0.16% 29,796.35
49 112417257 24光大银行CD257 2 0.16% 29,771.74
50 210403 21农发03 1 0.15% 28,479.76
51 212380006 23华夏银行债02 3 0.15% 27,877.73
52 2420016 24北京银行02 3 0.15% 27,699.15
53 240205 24国开05 2 0.14% 26,549.51
54 220315 22进出15 1 0.14% 26,148.77
55 220407 22农发07 1 0.14% 25,814.21
56 170215 17国开15 1 0.13% 24,930.99
57 112415230 24民生银行CD230 4 0.13% 24,921.38
58 250411 25农发11 4 0.13% 23,999.35
59 200208 20国开08 3 0.11% 21,529.36
60 112497223 24厦门国际银行CD088 4 0.11% 20,978.53
61 115661 23东吴01 1 0.11% 20,526.67
62 240208 24国开08 1 0.11% 20,390.44
63 112496482 24厦门国际银行CD076 4 0.11% 19,990.26
64 112417128 24光大银行CD128 4 0.11% 19,986.70
65 112484810 24中原银行CD244 4 0.11% 19,949.72
66 112421385 24渤海银行CD385 4 0.11% 19,941.45
67 112403227 24农业银行CD227 2 0.11% 19,821.13
68 112488019 24徽商银行CD187 1 0.10% 19,788.05
69 112509083 25浦发银行CD083 3 0.10% 19,726.38
70 250205 25国开05 2 0.10% 19,595.70
71 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.09% 17,609.72
72 212480009 24上海银行债01 1 0.09% 17,534.87
73 180406 18农发06 1 0.09% 16,920.06
74 252480007 24东方债01BC 2 0.09% 16,457.35
75 240403 24农发03 5 0.09% 16,143.39
76 2028022 20民生银行二级 5 0.08% 15,485.77
77 180210 18国开10 5 0.08% 15,410.84
78 212480013 24交行债01 1 0.08% 15,375.00
79 102480759 24南京医药MTN001 1 0.08% 15,364.33
80 102281130 22南航股MTN003 1 0.08% 15,358.16
81 2420028 24重庆银行小微债01 1 0.08% 15,311.55
82 148931 24深业03 1 0.08% 15,311.54
83 212480060 24建行债02BC 1 0.08% 15,198.05
84 190210 19国开10 4 0.08% 14,359.80
85 102482044 24邮政MTN002 1 0.08% 14,320.26
86 212300002 23江苏银行债01 2 0.07% 13,420.56
87 2028025 20浦发银行二级01 1 0.07% 13,415.25
88 210408 21农发08 1 0.07% 12,431.84
89 230405 23农发05 1 0.07% 12,384.07
90 212400007 24中信银行债01 1 0.06% 12,231.66
91 102400895 24苏科技城MTN001 1 0.06% 12,088.85
92 240431 24农发31 5 0.06% 11,578.00
93 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.06% 11,230.26
94 240314 24进出14 5 0.06% 11,045.62
95 2405340 24广东债44 1 0.06% 10,569.28
96 230315 23进出15 1 0.06% 10,398.38
97 2328012 23渤海银行01 1 0.05% 10,358.99
98 149985 22山证03 1 0.05% 10,204.57
99 137563 22平证05 1 0.05% 10,179.42
100 2228057 22浦发银行04 1 0.05% 10,131.72
101 262480005 24苏银金租绿债03BC 1 0.05% 10,113.20
102 012580542 25中化股SCP002 3 0.05% 10,014.68
103 112594197 25厦门国际银行CD025 3 0.05% 9,954.59
104 2228041 22农业银行二级01 1 0.05% 9,519.08
105 2128032 21兴业银行二级01 1 0.05% 9,400.17
106 2326005 23富邦华一 2 0.05% 9,375.09
107 2028034 20浦发银行二级03 1 0.05% 9,300.09
108 220303 22进出03 3 0.05% 9,204.04
109 240421 24农发21 4 0.05% 9,084.88
110 019740 24国债09 26 0.05% 8,666.86
111 185784 22开源01 1 0.04% 8,192.90
112 2421017 24南海农商债 2 0.04% 8,092.03
113 230210 23国开10 3 0.04% 7,631.82
114 230311 23进出11 2 0.04% 7,621.78
115 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.04% 7,484.42
116 2220028 22泰隆银行二级01 1 0.04% 7,262.42
117 240023 24附息国债23 1 0.04% 7,160.70
118 115312 23信投C1 1 0.04% 7,150.87
119 2420054 24绍兴银行小微债 1 0.04% 7,073.22
120 232480065 24鄞州农商行二级资本债01 1 0.04% 7,028.16
121 250301 25进出01 1 0.04% 6,997.70
122 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.03% 6,437.24
123 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 1 0.03% 6,241.82
124 2021016 20青岛农商二级 3 0.03% 6,235.01
125 2128042 21兴业银行二级02 1 0.03% 6,231.46
126 2028041 20工商银行二级01 1 0.03% 6,193.79
127 252400002 24中原消费债01 1 0.03% 6,178.33
128 2028013 20农业银行二级01 3 0.03% 6,174.73
129 2328020 23渤海银行02 2 0.03% 6,172.11
130 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.03% 6,165.28
131 102383269 23信达地产MTN003 1 0.03% 6,144.83
132 2320044 23湖南银行01 2 0.03% 6,139.81
133 220203 22国开03 1 0.03% 6,121.88
134 240304 24进出04 1 0.03% 6,091.04
135 102480525 24中交城投MTN001 2 0.03% 6,078.54
136 102480618 24首钢MTN001A 2 0.03% 6,077.12
137 212480005 24光大银行债01 1 0.03% 6,066.55
138 230023 23附息国债23 1 0.03% 6,061.23
139 240308 24进出08 3 0.03% 6,058.14
140 2205353 22广东债17 1 0.03% 5,610.02
141 2380109 23望城城投债01 2 0.03% 5,444.04
142 102101145 21宿州城投MTN001 2 0.03% 5,366.26
143 102381630 23鲁信MTN003 2 0.03% 5,343.02
144 230014 23附息国债14 1 0.03% 5,324.99
145 2121052 21北仑农商二级 1 0.03% 5,305.41
146 092280110 22安吉农商行二级资本债01 1 0.03% 5,302.94
147 092280061 22长沙农商行二级资本债01 1 0.03% 5,292.09
148 148378 23金街10 1 0.03% 5,265.05
149 102381063 23孝感高创MTN002 1 0.03% 5,242.85
150 2020035 20稠州银行二级 1 0.03% 5,210.42
151 150210 15国开10 3 0.03% 5,208.08
152 102101442 21北控集MTN002 1 0.03% 5,206.30
153 102480165 24武汉地铁MTN001 1 0.03% 5,182.18
154 230303 23进出03 1 0.03% 5,176.30
155 240849 24兴资01 2 0.03% 5,156.31
156 102481935 24首程控股MTN001 2 0.03% 5,149.32
157 102482392 24科学城MTN001 1 0.03% 5,133.02
158 240246 GR中电02 1 0.03% 5,125.72
159 102281873 22广电山东MTN001 1 0.03% 5,124.87
160 102281216 22中国旅游MTN001 1 0.03% 5,123.14
161 312410006 24农行TLAC非资本债01B(BC) 1 0.03% 5,105.03
162 102383105 23国药租赁MTN002 1 0.03% 5,098.59
163 09240417 24农发清发17 3 0.03% 5,084.62
164 2220080 22厦门国际银行 1 0.03% 5,078.68
165 252400003 24稠州金租债01 1 0.03% 5,074.71
166 102282471 22五矿集MTN001 1 0.03% 5,068.20
167 240413 24农发13 3 0.03% 5,068.14
168 102480535 24厦国贸控MTN002 1 0.03% 5,067.43
169 184636 22普陀02 1 0.03% 4,797.61
170 2080180 20洞庭管廊02 1 0.02% 4,571.84
171 210205 21国开05 2 0.02% 4,414.83
172 180310 18进出10 3 0.02% 4,363.62
173 2280323 22乌建发债02 2 0.02% 4,346.87
174 092200006 22泉州银行二级资本债01 1 0.02% 4,227.84
175 102381161 23甘公投MTN004 1 0.02% 4,173.82
176 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 4,166.38
177 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 4,115.62
178 2320039 23长安银行小微债 1 0.02% 4,097.21
179 232480019 24天津银行二级资本债01 1 0.02% 4,094.50
180 012482085 24杭州国资SCP004 2 0.02% 4,052.14
181 019749 24国债15 1 0.02% 3,631.01
182 200205 20国开05 1 0.02% 3,182.55
183 102300446 23万州经开MTN004(科创票据) 2 0.02% 3,151.30
184 102001559 20商丘发展MTN002 1 0.02% 3,121.39
185 102383075 23华发集团MTN006 2 0.02% 3,103.63
186 199074 24大连债20 1 0.02% 3,101.86
187 102280977 22龙城发展MTN002A 1 0.02% 3,094.26
188 2028044 20广发银行二级01 2 0.02% 3,091.24
189 042480309 24景国资CP002 1 0.02% 3,050.67
190 102101613 21知识城MTN006 2 0.02% 3,044.11
191 019766 25国债01 12 0.01% 2,538.51
192 242380016 23中原银行永续债01 3 0.01% 2,188.37
193 102001337 20河钢集MTN006 4 0.01% 2,077.17
194 102481538 24华发集团MTN008 3 0.01% 2,067.00
195 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.01% 2,049.26
196 240415 24农发15 4 0.01% 2,027.83
197 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.01% 2,018.56
198 012580752 25南电SCP003 2 0.01% 1,999.13
199 112409220 24浦发银行CD220 1 0.01% 1,984.85
200 019758 24国债21 6 0.01% 1,476.41
201 113052 兴业转债 8 0.01% 1,314.67
202 200210 20国开10 2 0.01% 1,085.90
203 2220052 22河北银行永续债 2 0.01% 1,083.23
204 220220 22国开20 4 0.01% 1,070.47
205 115293 23兴信02 2 0.01% 1,043.83
206 240379 23民生C1 2 0.01% 1,041.43
207 102381852 23上饶城投MTN003 2 0.01% 1,039.91
208 102382000 23淮安国投MTN003 2 0.01% 1,038.94
209 102000779 20西安高新MTN004 2 0.01% 1,038.58
210 115716 23迈瑞G2 2 0.01% 1,038.42
211 102382838 23津城建MTN008 2 0.01% 1,036.98
212 185147 21平证Y1 2 0.01% 1,036.28
213 102481813 24东龙控股MTN001 2 0.01% 1,035.82
214 185191 21诚通24 2 0.01% 1,034.64
215 2080182 20中原豫资债01 2 0.01% 1,033.59
216 102483373 24滨江房产MTN003 2 0.01% 1,028.96
217 252480009 24马上消费债02 1 0.01% 1,022.24
218 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.01% 1,019.80
219 240309 24进出09 2 0.01% 1,008.06
220 112402053 24工商银行CD053 1 0.01% 997.34
221 112403128 24农业银行CD128 1 0.01% 997.34
222 110059 浦发转债 6 0.00% 608.25
223 128129 青农转债 6 0.00% 570.49
224 113037 紫银转债 6 0.00% 514.43
225 102280890 22蜀道投资MTN006 2 0.00% 424.69
226 1680495 16陕高速债02 2 0.00% 415.86
227 113605 大参转债 6 0.00% 384.04
228 118005 天奈转债 6 0.00% 318.45
229 113545 金能转债 6 0.00% 306.72
230 019706 23国债13 2 0.00% 294.87
231 127049 希望转2 6 0.00% 293.93
232 110073 国投转债 6 0.00% 281.76
233 019730 23国债27 2 0.00% 273.36
234 123124 晶瑞转2 6 0.00% 222.90
235 113677 华懋转债 6 0.00% 215.17
236 113062 常银转债 6 0.00% 205.68
237 127027 能化转债 6 0.00% 196.75
238 113065 齐鲁转债 6 0.00% 194.55
239 127089 晶澳转债 6 0.00% 191.12
240 113042 上银转债 6 0.00% 179.88
241 128081 海亮转债 2 0.00% 177.99
242 123229 艾录转债 6 0.00% 173.21
243 110075 南航转债 6 0.00% 154.10
244 111003 聚合转债 2 0.00% 145.89
245 127062 垒知转债 6 0.00% 134.43
246 127096 泰坦转债 6 0.00% 130.88
247 113606 荣泰转债 6 0.00% 128.46
248 113632 鹤21转债 6 0.00% 125.83
249 113641 华友转债 6 0.00% 125.71
250 123092 天壕转债 2 0.00% 111.23
251 127038 国微转债 6 0.00% 107.74
252 118037 上声转债 2 0.00% 102.59
253 123188 水羊转债 6 0.00% 94.79
254 019631 20国债05 2 0.00% 91.76
255 123150 九强转债 6 0.00% 83.76
256 113670 金23转债 6 0.00% 80.95
257 123108 乐普转2 6 0.00% 71.80
258 118010 洁特转债 6 0.00% 63.37
259 113631 皖天转债 6 0.00% 62.30
260 110062 烽火转债 6 0.00% 60.88
261 113049 长汽转债 6 0.00% 56.39
262 123171 共同转债 2 0.00% 56.18
263 113059 福莱转债 6 0.00% 55.21
264 118032 建龙转债 6 0.00% 54.04
265 127039 北港转债 6 0.00% 52.27
266 111010 立昂转债 6 0.00% 50.32
267 110081 闻泰转债 6 0.00% 49.28
268 118022 锂科转债 6 0.00% 48.82
269 110085 通22转债 6 0.00% 42.41
270 111018 华康转债 6 0.00% 39.43
271 123104 卫宁转债 6 0.00% 38.98
272 113655 欧22转债 6 0.00% 38.10
273 113053 隆22转债 6 0.00% 36.79
274 113643 风语转债 6 0.00% 35.82
275 113633 科沃转债 6 0.00% 35.81
276 127056 中特转债 6 0.00% 35.12
277 123155 中陆转债 6 0.00% 35.02
278 110086 精工转债 6 0.00% 34.84
279 127060 湘佳转债 6 0.00% 34.81
280 123165 回天转债 6 0.00% 34.70
281 127099 盛航转债 4 0.00% 34.64
282 127042 嘉美转债 6 0.00% 34.51
283 127044 蒙娜转债 6 0.00% 34.23
284 111004 明新转债 6 0.00% 33.46
285 128134 鸿路转债 6 0.00% 32.94
286 123189 晓鸣转债 6 0.00% 32.80
287 123193 海能转债 6 0.00% 32.24
288 113661 福22转债 6 0.00% 31.84
289 118008 海优转债 6 0.00% 31.82
290 110087 天业转债 6 0.00% 31.40
291 127103 东南转债 6 0.00% 31.22
292 127025 冀东转债 6 0.00% 28.88
293 113647 禾丰转债 6 0.00% 28.86
294 110076 华海转债 6 0.00% 28.52
295 127045 牧原转债 6 0.00% 28.45
296 123168 惠云转债 6 0.00% 28.09
297 118000 嘉元转债 6 0.00% 27.85
298 113579 健友转债 6 0.00% 26.63
299 127088 赫达转债 2 0.00% 26.47
300 123071 天能转债 6 0.00% 26.07
301 127073 天赐转债 6 0.00% 25.91
302 113033 利群转债 6 0.00% 25.83
303 111014 李子转债 6 0.00% 25.67
304 123151 康医转债 6 0.00% 24.98
305 123091 长海转债 6 0.00% 24.90
306 118035 国力转债 6 0.00% 24.89
307 118040 宏微转债 6 0.00% 24.62
308 118015 芯海转债 6 0.00% 24.49
309 128124 科华转债 6 0.00% 24.33
310 128136 立讯转债 6 0.00% 23.49
311 123180 浙矿转债 6 0.00% 23.38
312 113640 苏利转债 2 0.00% 23.34
313 111021 奥锐转债 4 0.00% 23.27
314 123179 立高转债 6 0.00% 23.12
315 123162 东杰转债 6 0.00% 22.88
316 123114 三角转债 4 0.00% 22.68
317 118012 微芯转债 6 0.00% 22.60
318 113676 荣23转债 6 0.00% 22.37
319 113648 巨星转债 6 0.00% 22.25
320 123113 仙乐转债 6 0.00% 20.98
321 123154 火星转债 6 0.00% 20.93
322 113652 伟22转债 6 0.00% 20.79
323 110095 双良转债 6 0.00% 20.72
324 123085 万顺转2 6 0.00% 20.36
325 128121 宏川转债 6 0.00% 20.34
326 127070 大中转债 6 0.00% 20.03
327 110070 凌钢转债 2 0.00% 19.96
328 127017 万青转债 6 0.00% 19.73
329 113054 绿动转债 6 0.00% 19.64
330 113679 芯能转债 6 0.00% 18.52
331 128142 新乳转债 4 0.00% 18.36
332 113627 太平转债 6 0.00% 17.84
333 123142 申昊转债 6 0.00% 17.46
334 118024 冠宇转债 6 0.00% 16.86
335 118013 道通转债 2 0.00% 16.84
336 118025 奕瑞转债 6 0.00% 16.76
337 113669 景23转债 2 0.00% 16.37
338 123144 裕兴转债 6 0.00% 16.29
339 123138 丝路转债 4 0.00% 16.29
340 113680 丽岛转债 6 0.00% 16.28
341 123187 超达转债 2 0.00% 15.28
342 127059 永东转2 2 0.00% 14.78
343 123049 维尔转债 6 0.00% 14.66
344 113657 再22转债 2 0.00% 13.99
345 113563 柳药转债 6 0.00% 13.94
346 113048 晶科转债 2 0.00% 13.81
347 118018 瑞科转债 2 0.00% 13.06
348 123230 金钟转债 4 0.00% 12.80
349 118014 高测转债 2 0.00% 12.57
350 018003 国开1401 2 0.00% 12.41
351 128116 瑞达转债 2 0.00% 12.10
352 123107 温氏转债 4 0.00% 12.07
353 128097 奥佳转债 6 0.00% 12.01
354 123197 光力转债 6 0.00% 11.06
355 123183 海顺转债 6 0.00% 10.63
356 113056 重银转债 4 0.00% 10.58
357 113651 松霖转债 4 0.00% 10.47
358 118034 晶能转债 2 0.00% 10.43
359 127016 鲁泰转债 2 0.00% 10.35
360 118033 华特转债 4 0.00% 9.74
361 123240 楚天转债 2 0.00% 9.46
362 113616 韦尔转债 4 0.00% 9.35
363 123176 精测转2 4 0.00% 8.83
364 123207 冠中转债 2 0.00% 8.74
365 113064 东材转债 4 0.00% 8.23
366 113650 博22转债 6 0.00% 8.19
367 118049 汇成转债 4 0.00% 8.11
368 110089 兴发转债 4 0.00% 8.05
369 123195 蓝晓转02 4 0.00% 7.88
370 127069 小熊转债 4 0.00% 7.72
371 118003 华兴转债 4 0.00% 7.71
372 127071 天箭转债 2 0.00% 7.54
373 113649 丰山转债 4 0.00% 7.30
374 113638 台21转债 4 0.00% 7.21
375 127024 盈峰转债 4 0.00% 7.13
376 123200 海泰转债 4 0.00% 6.87
377 110094 众和转债 4 0.00% 6.23
378 113653 永22转债 2 0.00% 6.22
379 118053 正帆转债 2 0.00% 6.10
380 110093 神马转债 4 0.00% 6.01
381 118011 银微转债 4 0.00% 5.86
382 110084 贵燃转债 2 0.00% 5.82
383 113045 环旭转债 4 0.00% 5.80
384 123233 凯盛转债 2 0.00% 5.77
385 123130 设研转债 2 0.00% 5.71
386 113047 旗滨转债 4 0.00% 5.44
387 127066 科利转债 4 0.00% 5.41
388 118038 金宏转债 4 0.00% 5.28
389 113624 正川转债 4 0.00% 5.15
390 113058 友发转债 4 0.00% 5.07
391 127046 百润转债 4 0.00% 4.80
392 118009 华锐转债 4 0.00% 4.40
393 127094 红墙转债 4 0.00% 4.33
394 113671 武进转债 4 0.00% 4.04
395 113673 岱美转债 4 0.00% 3.67
396 113030 东风转债 4 0.00% 3.37
397 128109 楚江转债 4 0.00% 3.16

显示全部持仓明细>>