鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

鑫元基金 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220208 22国开08 13 1.76% 336,838.04
2 230203 23国开03 28 1.57% 300,343.15
3 230208 23国开08 7 1.56% 298,076.42
4 150218 15国开18 3 1.40% 267,636.38
5 240203 24国开03 8 1.34% 256,308.35
6 200408 20农发08 2 1.09% 208,677.01
7 220303 22进出03 8 1.06% 202,831.29
8 220406 22农发06 1 1.04% 199,053.15
9 112422011 24邮储银行CD011 5 0.52% 99,576.61
10 150314 15进出14 1 0.49% 93,472.89
11 210208 21国开08 4 0.45% 85,791.57
12 240405 24农发05 4 0.39% 74,616.50
13 109898 22浙江48 1 0.38% 73,225.73
14 230431 23农发31 5 0.38% 72,499.21
15 240210 24国开10 6 0.38% 72,308.44
16 230415 23农发15 7 0.36% 69,724.98
17 220202 22国开02 4 0.35% 66,159.30
18 240001 24附息国债01 2 0.27% 51,986.80
19 160213 16国开13 3 0.27% 51,294.59
20 212380020 23光大银行债02 1 0.27% 50,794.36
21 112403153 24农业银行CD153 2 0.26% 49,796.24
22 112485928 24徽商银行CD162 5 0.26% 49,562.97
23 190215 19国开15 2 0.25% 48,192.29
24 2220013 22徽商银行小微债01 2 0.25% 47,924.67
25 09240202 24国开清发02 3 0.23% 43,555.76
26 220215 22国开15 1 0.22% 41,280.81
27 200404 20农发04 1 0.21% 40,304.43
28 112310322 23兴业银行CD322 2 0.21% 39,926.73
29 112414208 24江苏银行CD208 2 0.21% 39,835.03
30 200212 20国开12 8 0.19% 35,708.02
31 112415252 24民生银行CD252 3 0.18% 34,669.92
32 230413 23农发13 5 0.18% 34,406.14
33 220315 22进出15 3 0.18% 34,085.36
34 212380013 23浙商银行债01 1 0.18% 33,498.71
35 212380021 23交行债02 1 0.18% 33,494.61
36 190204 19国开04 3 0.16% 31,461.57
37 2220037 22宁波银行02 1 0.16% 30,478.91
38 160210 16国开10 3 0.16% 30,049.66
39 112418292 24华夏银行CD292 2 0.16% 29,870.43
40 112481362 24北京农商银行CD146 2 0.16% 29,866.79
41 112421177 24渤海银行CD177 3 0.16% 29,725.14
42 220403 22农发03 1 0.15% 29,537.38
43 112411081 24平安银行CD081 2 0.15% 29,452.10
44 2320044 23湖南银行01 3 0.15% 29,334.81
45 220203 22国开03 2 0.15% 27,932.28
46 2128046 21浦发银行02 1 0.14% 27,706.74
47 240403 24农发03 6 0.14% 26,472.96
48 220407 22农发07 1 0.13% 25,482.57
49 2320033 23厦门银行小微债01 1 0.13% 25,457.40
50 190210 19国开10 7 0.13% 25,033.20
51 170215 17国开15 1 0.13% 24,624.13
52 220210 22国开10 4 0.13% 24,539.30
53 180406 18农发06 3 0.12% 22,234.36
54 2280038 22湘江集团债01 1 0.11% 20,939.19
55 222280002 22日照银行绿债01 2 0.11% 20,716.72
56 2228059 22渤海银行01 2 0.11% 20,672.17
57 2220091 22威海银行小微债 2 0.11% 20,651.08
58 115661 23东吴01 1 0.11% 20,277.28
59 012481589 24中交二航SCP003(科创票据) 3 0.11% 20,121.19
60 112485233 24中原银行CD255 3 0.10% 19,834.67
61 112499610 24中原银行CD166 3 0.10% 19,824.66
62 112486182 24郑州银行CD219 3 0.10% 19,821.28
63 112421317 24渤海银行CD317 3 0.10% 19,709.90
64 2228016 22华夏银行01 3 0.10% 19,346.48
65 200205 20国开05 1 0.10% 18,194.12
66 2320013 23上海银行01 1 0.09% 17,405.77
67 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.09% 17,370.54
68 240205 24国开05 2 0.09% 16,806.18
69 2400002 24特别国债02 3 0.09% 16,504.46
70 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.09% 16,365.12
71 2220014 22东莞银行 1 0.09% 16,324.93
72 230302 23进出02 5 0.08% 16,205.59
73 2420044 24广州银行01 1 0.08% 15,965.89
74 190408 19农发08 3 0.08% 15,602.39
75 102480759 24南京医药MTN001 1 0.08% 15,442.53
76 102281130 22南航股MTN003 1 0.08% 15,188.20
77 2420028 24重庆银行小微债01 1 0.08% 15,078.20
78 148931 24深业03 1 0.08% 15,003.25
79 2028025 20浦发银行二级01 1 0.07% 13,257.46
80 212480009 24上海银行债01 1 0.07% 13,204.73
81 190205 19国开05 2 0.07% 13,045.04
82 230210 23国开10 3 0.07% 12,657.58
83 210408 21农发08 1 0.06% 12,314.13
84 180210 18国开10 2 0.06% 11,952.93
85 102400895 24苏科技城MTN001 1 0.06% 11,784.36
86 230315 23进出15 1 0.06% 11,243.90
87 240421 24农发21 3 0.06% 11,012.12
88 2171408 21山东债77 1 0.06% 10,758.83
89 102380040 23武汉车都MTN001 1 0.05% 10,490.82
90 2228017 22邮储银行二级01 1 0.05% 10,490.61
91 102383213 23华侨城MTN006 1 0.05% 10,409.72
92 240208 23财信05 1 0.05% 10,382.70
93 2322002 23民生租赁债01 1 0.05% 10,314.82
94 2405340 24广东债44 1 0.05% 10,310.26
95 102380833 23首开MTN004 1 0.05% 10,301.99
96 2220012 22浙商银行小微债01 1 0.05% 10,201.47
97 200208 20国开08 1 0.05% 10,166.97
98 2220047 22北京银行绿色债01 1 0.05% 10,147.20
99 149985 22山证03 1 0.05% 10,125.30
100 262480005 24苏银金租绿债03BC 1 0.05% 9,934.61
101 112403216 24农业银行CD216 3 0.05% 9,830.00
102 112405305 24建设银行CD305 3 0.05% 9,825.76
103 112403227 24农业银行CD227 3 0.05% 9,816.15
104 2128032 21兴业银行二级01 1 0.05% 9,591.58
105 188940 21万联G2 1 0.05% 9,242.89
106 2326005 23富邦华一 2 0.05% 9,235.91
107 2220003 22通商银行小微债 2 0.05% 9,235.43
108 2028034 20浦发银行二级03 1 0.05% 9,189.09
109 102484211 24京国资MTN004 1 0.05% 8,939.37
110 200203 20国开03 1 0.04% 8,223.09
111 2128025 21建设银行二级01 1 0.04% 8,209.86
112 2028041 20工商银行二级01 3 0.04% 8,159.56
113 185784 22开源01 1 0.04% 8,132.22
114 102481812 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 0.04% 8,052.59
115 2420045 24东莞银行02 1 0.04% 7,982.58
116 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.04% 7,665.38
117 2220028 22泰隆银行二级01 1 0.04% 7,406.93
118 2128042 21兴业银行二级02 1 0.04% 7,401.86
119 230311 23进出11 2 0.04% 7,374.61
120 220402 22农发02 1 0.04% 7,258.61
121 185321 22中原01 1 0.04% 7,135.52
122 185446 22唐新01 1 0.04% 7,117.36
123 240309 24进出09 1 0.04% 6,995.31
124 2021021 20禾城农商二级01 1 0.03% 6,583.72
125 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.03% 6,568.48
126 210215 21国开15 1 0.03% 6,377.63
127 102383269 23信达地产MTN003 1 0.03% 6,310.82
128 148542 23中海04 1 0.03% 6,253.50
129 102480102 24中交地产MTN001 1 0.03% 6,247.44
130 1920066 19上海银行二级 1 0.03% 6,236.42
131 102480448 24首旅MTN003 2 0.03% 6,212.07
132 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 1 0.03% 6,143.75
133 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.03% 6,135.29
134 102480525 24中交城投MTN001 2 0.03% 6,131.66
135 102480618 24首钢MTN001A 2 0.03% 6,117.61
136 2028013 20农业银行二级01 3 0.03% 6,107.14
137 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.03% 6,103.68
138 2328020 23渤海银行02 2 0.03% 6,086.01
139 102281216 22中国旅游MTN001 1 0.03% 6,079.55
140 240401 24农发01 3 0.03% 6,067.10
141 198526 24深圳债36 2 0.03% 6,046.35
142 240308 24进出08 3 0.03% 6,008.16
143 019740 24国债09 16 0.03% 5,865.55
144 230023 23附息国债23 1 0.03% 5,773.26
145 2205353 22广东债17 1 0.03% 5,477.19
146 2121052 21北仑农商二级 1 0.03% 5,471.78
147 092280110 22安吉农商行二级资本债01 1 0.03% 5,423.22
148 220410 22农发10 1 0.03% 5,416.73
149 2220006 22温州银行二级01 1 0.03% 5,402.80
150 2380109 23望城城投债01 2 0.03% 5,328.68
151 200210 20国开10 2 0.03% 5,321.95
152 2121019 21上虞农商二级01 1 0.03% 5,285.77
153 102101145 21宿州城投MTN001 2 0.03% 5,278.03
154 152747 21兴城01 1 0.03% 5,251.08
155 102480165 24武汉地铁MTN001 1 0.03% 5,216.83
156 160408 16农发08 1 0.03% 5,216.36
157 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.03% 5,213.26
158 2121045 21德清农商二级 1 0.03% 5,209.48
159 102383105 23国药租赁MTN002 1 0.03% 5,196.83
160 148563 24福投01 2 0.03% 5,193.93
161 230215 23国开15 2 0.03% 5,187.87
162 240246 GR中电02 1 0.03% 5,175.68
163 2220080 22厦门国际银行 1 0.03% 5,160.40
164 102282471 22五矿集MTN001 1 0.03% 5,133.16
165 102280355 22甘国投MTN001 1 0.03% 5,125.05
166 102480535 24厦国贸控MTN002 1 0.03% 5,117.21
167 184202 22冶园01 1 0.03% 5,106.91
168 102280252 22中节能MTN001 1 0.03% 5,106.37
169 2321016 23昆山农商小微债 1 0.03% 5,093.34
170 2405536 24河北债36 1 0.03% 5,090.00
171 212480011 24浙商银行小微债03 3 0.03% 5,047.98
172 042480249 24滨建投CP002 2 0.03% 5,045.15
173 240215 24国开15 1 0.03% 5,029.41
174 102482392 24科学城MTN001 1 0.03% 5,007.25
175 012482416 24甘国投SCP005 2 0.03% 5,002.46
176 2228024 22工商银行二级03 1 0.02% 4,181.36
177 210203 21国开03 3 0.02% 4,162.67
178 092200006 22泉州银行二级资本债01 1 0.02% 4,161.61
179 102102055 21杭商贸MTN001 2 0.02% 4,132.64
180 2321027 23北京农商 1 0.02% 4,036.18
181 2320039 23长安银行小微债 1 0.02% 4,035.89
182 190401 19农发01 1 0.02% 3,300.64
183 170210 17国开10 1 0.02% 3,220.38
184 170405 17农发05 1 0.02% 3,217.79
185 2220088 22通商银行 3 0.02% 3,111.82
186 102300446 23万州经开MTN004(科创票据) 2 0.02% 3,109.31
187 102000214 20湖北广电(疫情防控债)MTN001 2 0.02% 3,085.40
188 092280069 22华夏银行二级资本债01 2 0.02% 3,068.44
189 102482108 24株洲城建MTN002 2 0.02% 3,022.92
190 240306 24进出06 2 0.02% 3,014.50
191 102482169 24赣州开投MTN001 2 0.02% 2,995.60
192 102101613 21知识城MTN006 2 0.02% 2,995.22
193 242480032 24长沙银行永续债01 2 0.02% 2,957.43
194 252480009 24马上消费债02 2 0.01% 2,021.13
195 102483455 24漳州资本MTN002 2 0.01% 1,987.91
196 190310 19进出10 1 0.01% 1,095.47
197 019739 24国债08 2 0.01% 1,078.44
198 230420 23农发20 1 0.01% 1,074.02
199 2220052 22河北银行永续债 2 0.01% 1,065.98
200 102282667 22吴中交投MTN001 2 0.01% 1,060.61
201 185147 21平证Y1 2 0.01% 1,055.07
202 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.01% 1,047.16
203 042380601 23云投CP002 2 0.01% 1,043.54
204 115293 23兴信02 2 0.01% 1,029.38
205 240202 24国开02 3 0.01% 1,028.56
206 230207 23国开07 2 0.01% 1,013.46
207 200405 20农发05 4 0.01% 1,013.19
208 019727 23国债24 4 0.00% 919.88
209 019698 23国债05 12 0.00% 783.07
210 113676 荣23转债 6 0.00% 461.20
211 113631 皖天转债 6 0.00% 448.08
212 113037 紫银转债 6 0.00% 431.55
213 1680495 16陕高速债02 2 0.00% 424.13
214 185227 22常城01 2 0.00% 418.42
215 102280890 22蜀道投资MTN006 2 0.00% 417.24
216 113619 世运转债 6 0.00% 417.00
217 113055 成银转债 6 0.00% 393.06
218 113615 金诚转债 6 0.00% 379.53
219 110094 众和转债 6 0.00% 367.12
220 113033 利群转债 6 0.00% 360.46
221 113643 风语转债 6 0.00% 336.61
222 123128 首华转债 6 0.00% 331.13
223 110079 杭银转债 8 0.00% 329.56
224 113680 丽岛转债 6 0.00% 310.87
225 102101481 21陕煤化MTN005 2 0.00% 310.32
226 127095 广泰转债 6 0.00% 300.83
227 019706 23国债13 2 0.00% 292.73
228 127049 希望转2 6 0.00% 273.05
229 127069 小熊转债 6 0.00% 268.38
230 110059 浦发转债 6 0.00% 254.86
231 123135 泰林转债 6 0.00% 246.38
232 019733 24国债02 2 0.00% 243.62
233 113060 浙22转债 6 0.00% 222.87
234 118005 天奈转债 6 0.00% 214.51
235 123213 天源转债 6 0.00% 212.67
236 123217 富仕转债 6 0.00% 192.33
237 127032 苏行转债 6 0.00% 191.78
238 113062 常银转债 6 0.00% 189.31
239 127027 能化转债 6 0.00% 181.33
240 123230 金钟转债 6 0.00% 177.65
241 111011 冠盛转债 6 0.00% 175.88
242 113669 景23转债 6 0.00% 175.50
243 123191 智尚转债 2 0.00% 169.84
244 113042 上银转债 6 0.00% 169.20
245 127078 优彩转债 6 0.00% 169.03
246 113672 福蓉转债 6 0.00% 166.95
247 113065 齐鲁转债 6 0.00% 166.35
248 113673 岱美转债 6 0.00% 165.66
249 111010 立昂转债 6 0.00% 163.56
250 123160 泰福转债 6 0.00% 163.14
251 128133 奇正转债 6 0.00% 156.51
252 110075 南航转债 6 0.00% 154.52
253 113651 松霖转债 6 0.00% 152.42
254 123229 艾录转债 6 0.00% 142.65
255 123130 设研转债 2 0.00% 142.48
256 113058 友发转债 6 0.00% 140.83
257 113048 晶科转债 2 0.00% 137.29
258 113588 润达转债 6 0.00% 134.68
259 113039 嘉泽转债 6 0.00% 134.08
260 127039 北港转债 6 0.00% 132.85
261 118021 新致转债 6 0.00% 132.49
262 113021 中信转债 6 0.00% 131.88
263 113044 大秦转债 6 0.00% 131.82
264 113640 苏利转债 2 0.00% 129.36
265 111015 东亚转债 6 0.00% 128.36
266 127104 姚记转债 6 0.00% 126.90
267 113069 博23转债 6 0.00% 126.20
268 113677 华懋转债 6 0.00% 114.90
269 110084 贵燃转债 6 0.00% 114.75
270 123171 共同转债 2 0.00% 112.35
271 123201 纽泰转债 6 0.00% 110.54
272 127054 双箭转债 6 0.00% 110.44
273 123187 超达转债 6 0.00% 102.11
274 111017 蓝天转债 6 0.00% 92.76
275 118025 奕瑞转债 6 0.00% 91.87
276 123049 维尔转债 6 0.00% 91.60
277 019631 20国债05 2 0.00% 91.02
278 127018 本钢转债 6 0.00% 89.27
279 118032 建龙转债 2 0.00% 86.81
280 128141 旺能转债 6 0.00% 85.97
281 123218 宏昌转债 6 0.00% 83.31
282 123150 九强转债 6 0.00% 81.18
283 118010 洁特转债 2 0.00% 78.20
284 110074 精达转债 2 0.00% 77.72
285 113637 华翔转债 6 0.00% 75.24
286 127100 神码转债 6 0.00% 72.48
287 127084 柳工转2 6 0.00% 68.53
288 128130 景兴转债 6 0.00% 68.46
289 127099 盛航转债 4 0.00% 64.14
290 123204 金丹转债 6 0.00% 61.29
291 127037 银轮转债 6 0.00% 58.84
292 127020 中金转债 6 0.00% 56.60
293 113052 兴业转债 2 0.00% 54.73
294 127092 运机转债 6 0.00% 50.53
295 123127 耐普转债 6 0.00% 49.29
296 118038 金宏转债 6 0.00% 48.31
297 128142 新乳转债 2 0.00% 48.23
298 113534 鼎胜转债 6 0.00% 46.66
299 123192 科思转债 6 0.00% 43.44
300 127014 北方转债 6 0.00% 42.85
301 123200 海泰转债 4 0.00% 42.32
302 123170 南电转债 6 0.00% 42.16
303 123206 开能转债 6 0.00% 41.63
304 123059 银信转债 6 0.00% 41.04
305 127088 赫达转债 2 0.00% 40.75
306 123092 天壕转债 6 0.00% 39.63
307 123225 翔丰转债 6 0.00% 39.57
308 123089 九洲转2 6 0.00% 39.15
309 128076 金轮转债 6 0.00% 38.75
310 127081 中旗转债 6 0.00% 37.81
311 128090 汽模转2 6 0.00% 37.01
312 123237 佳禾转债 6 0.00% 36.73
313 123063 大禹转债 6 0.00% 36.36
314 113671 武进转债 6 0.00% 35.03
315 128081 海亮转债 6 0.00% 34.69
316 113582 火炬转债 2 0.00% 28.59
317 127040 国泰转债 6 0.00% 28.38
318 123168 惠云转债 6 0.00% 25.57
319 123119 康泰转2 6 0.00% 24.76
320 123239 锋工转债 2 0.00% 24.61
321 118035 国力转债 2 0.00% 24.48
322 110087 天业转债 4 0.00% 23.49
323 123082 北陆转债 2 0.00% 23.06
324 128097 奥佳转债 4 0.00% 22.23
325 113598 法兰转债 2 0.00% 19.82
326 123035 利德转债 6 0.00% 19.61
327 111018 华康转债 6 0.00% 17.10
328 123131 奥飞转债 4 0.00% 16.82
329 123209 聚隆转债 2 0.00% 14.92
330 127103 东南转债 4 0.00% 14.28
331 113634 珀莱转债 4 0.00% 13.43
332 113668 鹿山转债 4 0.00% 12.83
333 127043 川恒转债 4 0.00% 12.64
334 118018 瑞科转债 6 0.00% 11.92
335 111014 李子转债 4 0.00% 11.50
336 118022 锂科转债 2 0.00% 10.90
337 128135 洽洽转债 4 0.00% 10.90
338 123163 金沃转债 4 0.00% 10.87
339 111007 永和转债 4 0.00% 10.51
340 113056 重银转债 4 0.00% 9.68
341 110093 神马转债 6 0.00% 9.39
342 113045 环旭转债 4 0.00% 8.78
343 123117 健帆转债 4 0.00% 8.23
344 123224 宇邦转债 4 0.00% 5.90
345 113661 福22转债 4 0.00% 5.56
346 118043 福立转债 4 0.00% 4.27
347 111009 盛泰转债 4 0.00% 3.45
348 128109 楚江转债 4 0.00% 3.14
349 123194 百洋转债 4 0.00% 2.78
350 113666 爱玛转债 4 0.00% 2.63
351 128128 齐翔转2 4 0.00% 2.62
352 127087 星帅转2 4 0.00% 2.52
353 113623 凤21转债 4 0.00% 2.50
354 127082 亚科转债 4 0.00% 2.49
355 113542 好客转债 4 0.00% 2.47
356 113618 美诺转债 4 0.00% 2.44
357 127098 欧晶转债 4 0.00% 2.26
358 113606 荣泰转债 4 0.00% 1.90
359 118041 星球转债 4 0.00% 1.81
360 118036 力合转债 4 0.00% 1.73
361 111003 聚合转债 4 0.00% 1.62
362 128136 立讯转债 4 0.00% 1.39
363 113655 欧22转债 4 0.00% 1.17
364 128129 青农转债 2 0.00% 0.31

显示全部持仓明细>>

鑫元基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220208 22国开08 12 2.00% 400,073.34
2 230208 23国开08 8 1.49% 298,410.72
3 220322 22进出22 1 1.19% 238,589.28
4 220406 22农发06 2 1.17% 234,692.66
5 150218 15国开18 2 1.13% 226,403.09
6 220303 22进出03 8 1.08% 217,123.91
7 240203 24国开03 9 1.05% 210,278.50
8 190409 19农发09 1 1.05% 210,069.08
9 200408 20农发08 2 1.03% 206,205.10
10 230203 23国开03 17 0.96% 193,166.49
11 112403166 24农业银行CD166 5 0.75% 149,334.51
12 200208 20国开08 3 0.59% 117,439.86
13 112410180 24兴业银行CD180 5 0.50% 99,561.43
14 150314 15进出14 1 0.48% 96,476.53
15 210208 21国开08 4 0.44% 87,646.45
16 160213 16国开13 2 0.39% 78,773.75
17 230431 23农发31 8 0.39% 77,282.48
18 109898 22浙江48 1 0.37% 74,518.12
19 170208 17国开08 1 0.36% 72,792.27
20 220202 22国开02 6 0.33% 66,886.61
21 092118101 21农发清发101 1 0.32% 64,579.30
22 220403 22农发03 1 0.32% 63,910.46
23 240205 24国开05 2 0.31% 62,362.51
24 2120071 21上海银行 1 0.31% 62,334.42
25 240001 24附息国债01 2 0.31% 61,696.72
26 220215 22国开15 2 0.29% 58,197.16
27 230210 23国开10 2 0.25% 50,087.54
28 112416114 24上海银行CD114 2 0.25% 49,939.58
29 112317287 23光大银行CD287 3 0.25% 49,871.11
30 112405202 24建设银行CD202 2 0.25% 49,792.33
31 112409171 24浦发银行CD171 2 0.25% 49,785.23
32 112481414 24宁波银行CD075 2 0.25% 49,778.38
33 112409177 24浦发银行CD177 3 0.25% 49,778.17
34 112403153 24农业银行CD153 2 0.25% 49,556.97
35 210203 21国开03 6 0.24% 48,652.02
36 2220013 22徽商银行小微债01 2 0.24% 47,689.37
37 210409 21农发09 2 0.21% 43,079.89
38 200212 20国开12 5 0.21% 43,009.56
39 240405 24农发05 2 0.20% 40,497.93
40 112481444 24江苏江南农村商业银行CD077 3 0.20% 39,819.70
41 220315 22进出15 3 0.17% 33,873.89
42 240202 24国开02 5 0.16% 31,696.89
43 230413 23农发13 2 0.15% 30,871.02
44 2120073 21广州银行小微债02 1 0.15% 30,828.00
45 2220037 22宁波银行02 1 0.15% 30,328.10
46 112415066 24民生银行CD066 3 0.15% 29,907.62
47 112403162 24农业银行CD162 3 0.15% 29,871.34
48 112421177 24渤海银行CD177 3 0.15% 29,570.17
49 220203 22国开03 2 0.14% 27,765.93
50 220407 22农发07 1 0.13% 25,932.79
51 230202 23国开02 1 0.13% 25,606.79
52 170215 17国开15 1 0.13% 25,420.62
53 190210 19国开10 7 0.12% 24,780.20
54 112405193 24建设银行CD193 3 0.11% 21,911.11
55 210313 21进出13 1 0.11% 21,464.58
56 2371308 23贵州债30 2 0.11% 21,308.49
57 200205 20国开05 2 0.11% 21,176.09
58 220210 22国开10 1 0.11% 21,134.30
59 210205 21国开05 1 0.10% 20,948.14
60 092280013 22重庆农商行金融债01 2 0.10% 20,757.11
61 115661 23东吴01 1 0.10% 20,706.36
62 180206 18国开06 1 0.10% 20,693.26
63 222280002 22日照银行绿债01 2 0.10% 20,640.03
64 2228059 22渤海银行01 2 0.10% 20,589.53
65 240004 24附息国债04 1 0.10% 20,365.98
66 220220 22国开20 4 0.10% 20,037.33
67 012481783 24中建三局SCP007(科创票据) 3 0.10% 20,008.68
68 220402 22农发02 2 0.09% 17,521.18
69 2320013 23上海银行01 1 0.09% 17,347.18
70 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.09% 17,315.36
71 180406 18农发06 1 0.08% 16,549.46
72 190215 19国开15 1 0.08% 16,400.47
73 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.08% 16,289.41
74 240410 24农发10 7 0.08% 16,286.25
75 2220014 22东莞银行 1 0.08% 16,238.42
76 102480759 24南京医药MTN001 1 0.08% 15,519.18
77 2400002 24特别国债02 1 0.08% 15,340.55
78 230421 23农发21 3 0.08% 15,274.16
79 102281130 22南航股MTN003 1 0.08% 15,124.84
80 2420028 24重庆银行小微债01 1 0.08% 15,024.57
81 112303197 23农业银行CD197 1 0.07% 14,946.41
82 2028025 20浦发银行二级01 1 0.07% 13,714.59
83 210210 21国开10 1 0.06% 12,952.11
84 180210 18国开10 2 0.06% 12,293.03
85 230009 23附息国债09 1 0.06% 11,567.11
86 210406 21农发06 1 0.06% 11,297.89
87 138515 22沿海G1 1 0.06% 11,253.99
88 240301 24进出01 3 0.06% 11,119.88
89 170405 17农发05 1 0.05% 10,655.19
90 2228017 22邮储银行二级01 1 0.05% 10,481.23
91 102381617 23杭州国资MTN001 1 0.05% 10,398.33
92 102282546 22徐州交通MTN002 1 0.05% 10,381.44
93 138660 22无锡G2 1 0.05% 10,363.64
94 210403 21农发03 1 0.05% 10,344.86
95 149985 22山证03 1 0.05% 10,338.20
96 2121035 21江阴农商小微债01 1 0.05% 10,300.07
97 2405340 24广东债44 1 0.05% 10,203.26
98 102383462 23甘肃铁投MTN001 1 0.05% 10,185.81
99 240210 24国开10 1 0.05% 10,086.05
100 112403168 24农业银行CD168 3 0.05% 9,810.71
101 2028034 20浦发银行二级03 1 0.05% 9,540.72
102 2121036 21鄞州农商小微债 2 0.05% 9,269.75
103 200203 20国开03 2 0.05% 9,213.01
104 188940 21万联G2 1 0.05% 9,212.67
105 2326005 23富邦华一 2 0.05% 9,207.53
106 210218 21国开18 5 0.05% 9,195.12
107 2220003 22通商银行小微债 2 0.05% 9,189.75
108 2422031 24建信金租债02 1 0.04% 9,006.31
109 2128025 21建设银行二级01 1 0.04% 8,471.07
110 2220028 22泰隆银行二级01 3 0.04% 8,468.53
111 230303 23进出03 1 0.04% 8,153.93
112 185784 22开源01 1 0.04% 8,104.12
113 312410002 24中行TLAC非资本债01B 1 0.04% 8,068.51
114 102481812 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 0.04% 8,035.50
115 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.04% 7,680.24
116 252480006 24华夏金租债02BC 1 0.04% 7,532.04
117 2128032 21兴业银行二级01 1 0.04% 7,453.80
118 230420 23农发20 2 0.04% 7,438.60
119 2128042 21兴业银行二级02 1 0.04% 7,396.40
120 230026 23附息国债26 1 0.04% 7,272.19
121 102480535 24厦国贸控MTN002 3 0.04% 7,154.08
122 185321 22中原01 1 0.04% 7,108.55
123 185446 22唐新01 1 0.04% 7,095.74
124 240304 24进出04 2 0.04% 7,018.81
125 2021021 20禾城农商二级01 1 0.03% 6,839.20
126 2422022 24国银金租债01 1 0.03% 6,645.58
127 019709 23国债16 19 0.03% 6,591.34
128 2422030 24光大金租债02 1 0.03% 6,521.37
129 190205 19国开05 1 0.03% 6,467.04
130 102383269 23信达地产MTN003 1 0.03% 6,266.13
131 148542 23中海04 1 0.03% 6,260.99
132 2328020 23渤海银行02 2 0.03% 6,229.89
133 102480448 24首旅MTN003 2 0.03% 6,221.84
134 102480102 24中交地产MTN001 1 0.03% 6,220.79
135 2080180 20洞庭管廊02 1 0.03% 6,211.85
136 1920066 19上海银行二级 1 0.03% 6,205.78
137 2320044 23湖南银行01 2 0.03% 6,192.94
138 188734 21控租03 1 0.03% 6,165.52
139 102480525 24中交城投MTN001 2 0.03% 6,123.68
140 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 1 0.03% 6,122.79
141 102480618 24首钢MTN001A 2 0.03% 6,107.39
142 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.03% 6,072.79
143 149919 22长江C1 1 0.03% 6,064.54
144 102281216 22中国旅游MTN001 1 0.03% 6,054.07
145 240401 24农发01 3 0.03% 6,040.55
146 1780034 17永专债 1 0.03% 5,600.57
147 200215 20国开15 2 0.03% 5,572.39
148 091900007 19长城债02BC(品种二) 1 0.03% 5,534.04
149 2205353 22广东债17 1 0.03% 5,504.46
150 210215 21国开15 2 0.03% 5,419.96
151 2220006 22温州银行二级01 1 0.03% 5,396.54
152 2121052 21北仑农商二级 1 0.03% 5,396.49
153 092280061 22长沙农商行二级资本债01 1 0.03% 5,390.54
154 2121059 21海宁农商二级01 1 0.03% 5,387.28
155 2380109 23望城城投债01 2 0.03% 5,332.02
156 092280107 22南浔农商行二级资本债01 1 0.03% 5,324.95
157 092280110 22安吉农商行二级资本债01 1 0.03% 5,323.48
158 102001690 20湖北科投MTN001 1 0.03% 5,313.00
159 2028041 20工商银行二级01 1 0.03% 5,292.98
160 102282062 22津城建MTN013 1 0.03% 5,270.76
161 102101145 21宿州城投MTN001 2 0.03% 5,268.62
162 152747 21兴城01 1 0.03% 5,244.82
163 102380405 23苍南国投MTN001 1 0.03% 5,243.98
164 1921025 19无锡农商二级 1 0.03% 5,217.07
165 102480165 24武汉地铁MTN001 1 0.03% 5,211.47
166 102380390 23绍兴滨海MTN002 1 0.03% 5,198.15
167 160408 16农发08 1 0.03% 5,183.01
168 102383105 23国药租赁MTN002 1 0.03% 5,174.14
169 240246 GR中电02 1 0.03% 5,161.04
170 102101590 21海润城发MTN003 1 0.03% 5,158.37
171 102280355 22甘国投MTN001 1 0.03% 5,103.16
172 184202 22冶园01 1 0.03% 5,092.44
173 092200006 22泉州银行二级资本债01 1 0.02% 4,317.81
174 1920058 19齐商银行二级01 1 0.02% 4,193.54
175 2321027 23北京农商 1 0.02% 4,125.65
176 102101361 21黄海金融MTN001 3 0.02% 3,662.67
177 230023 23附息国债23 2 0.02% 3,380.73
178 102300395 23潍坊城建MTN002 1 0.02% 3,271.44
179 190401 19农发01 1 0.02% 3,268.17
180 230310 23进出10 2 0.02% 3,215.02
181 170210 17国开10 1 0.02% 3,197.93
182 272380011 23人寿再保险资本补充债01 2 0.02% 3,187.04
183 2128019 21中国银行永续债01 2 0.02% 3,123.74
184 2121027 21萧山农商小微债 3 0.02% 3,104.22
185 240390 23上金K2 2 0.02% 3,101.19
186 102380731 23通汇投资MTN001 2 0.01% 2,067.44
187 230207 23国开07 2 0.01% 2,060.39
188 102400625 24永川高新MTN001 2 0.01% 2,053.68
189 102280310 22河钢集MTN002 2 0.01% 2,043.49
190 042480084 24中航租赁CP001 2 0.01% 2,022.43
191 252480009 24马上消费债02 2 0.01% 2,011.25
192 019727 23国债24 8 0.01% 1,965.11
193 190310 19进出10 1 0.01% 1,086.74
194 092280015 22华融湘江二级资本债01 2 0.01% 1,086.66
195 2220052 22河北银行永续债 2 0.01% 1,065.21
196 2220053 22汉口银行二级01 2 0.01% 1,065.11
197 102282156 22通泰MTN001 2 0.01% 1,058.73
198 102282667 22吴中交投MTN001 2 0.01% 1,057.16
199 102382000 23淮安国投MTN003 2 0.01% 1,054.48
200 102281933 22象屿MTN002 2 0.01% 1,052.37
201 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.01% 1,047.27
202 240403 24农发03 4 0.01% 1,011.75
203 200405 20农发05 4 0.01% 1,009.22
204 230302 23进出02 4 0.01% 1,008.93
205 019733 24国债02 4 0.00% 970.30
206 019698 23国债05 9 0.00% 870.54
207 019734 24国债03 3 0.00% 486.55
208 127095 广泰转债 6 0.00% 390.13
209 113631 皖天转债 6 0.00% 358.50
210 118046 诺泰转债 6 0.00% 354.01
211 127092 运机转债 6 0.00% 352.85
212 127069 小熊转债 6 0.00% 352.60
213 123223 九典转02 6 0.00% 351.75
214 110094 众和转债 6 0.00% 350.68
215 113546 迪贝转债 2 0.00% 345.66
216 113676 荣23转债 6 0.00% 337.53
217 148088 22华股03 2 0.00% 306.85
218 102480495 24福州古厝MTN001 2 0.00% 305.54
219 113048 晶科转债 2 0.00% 283.52
220 111015 东亚转债 6 0.00% 254.26
221 110059 浦发转债 6 0.00% 253.63
222 113619 世运转债 6 0.00% 251.17
223 123135 泰林转债 6 0.00% 250.44
224 127027 能化转债 6 0.00% 249.18
225 123191 智尚转债 2 0.00% 231.62
226 019740 24国债09 3 0.00% 230.79
227 113602 景20转债 6 0.00% 209.52
228 110079 杭银转债 8 0.00% 193.23
229 128082 华锋转债 2 0.00% 186.47
230 118031 天23转债 2 0.00% 185.70
231 123213 天源转债 2 0.00% 183.81
232 113055 成银转债 6 0.00% 182.62
233 123130 设研转债 2 0.00% 180.57
234 113680 丽岛转债 2 0.00% 175.69
235 019691 22国债26 3 0.00% 173.86
236 113042 上银转债 6 0.00% 169.49
237 123160 泰福转债 2 0.00% 161.94
238 123192 科思转债 6 0.00% 150.46
239 123171 共同转债 2 0.00% 147.45
240 123201 纽泰转债 6 0.00% 139.40
241 128133 奇正转债 6 0.00% 139.05
242 113640 苏利转债 2 0.00% 138.58
243 123107 温氏转债 6 0.00% 135.41
244 118029 富淼转债 2 0.00% 120.41
245 127054 双箭转债 6 0.00% 118.25
246 123217 富仕转债 6 0.00% 113.10
247 123218 宏昌转债 6 0.00% 106.97
248 113021 中信转债 6 0.00% 106.34
249 118032 建龙转债 2 0.00% 99.91
250 127015 希望转债 6 0.00% 99.79
251 123150 九强转债 6 0.00% 98.88
252 113062 常银转债 6 0.00% 97.03
253 118010 洁特转债 2 0.00% 95.12
254 019631 20国债05 1 0.00% 90.69
255 113637 华翔转债 6 0.00% 86.44
256 127039 北港转债 6 0.00% 83.08
257 113669 景23转债 2 0.00% 82.31
258 123127 耐普转债 6 0.00% 75.01
259 113065 齐鲁转债 6 0.00% 74.10
260 123187 超达转债 2 0.00% 73.03
261 127049 希望转2 6 0.00% 72.24
262 110048 福能转债 6 0.00% 68.76
263 127086 恒邦转债 6 0.00% 59.49
264 113052 兴业转债 2 0.00% 54.11
265 128087 孚日转债 6 0.00% 52.05
266 113534 鼎胜转债 6 0.00% 51.83
267 110055 伊力转债 2 0.00% 49.08
268 113671 武进转债 6 0.00% 43.43
269 113582 火炬转债 2 0.00% 41.38
270 128141 旺能转债 6 0.00% 39.51
271 128130 景兴转债 6 0.00% 38.39
272 118005 天奈转债 6 0.00% 38.06
273 113039 嘉泽转债 2 0.00% 37.76
274 127032 苏行转债 6 0.00% 37.71
275 127084 柳工转2 6 0.00% 37.53
276 110068 龙净转债 6 0.00% 36.87
277 113598 法兰转债 6 0.00% 35.47
278 110087 天业转债 6 0.00% 34.50
279 123168 惠云转债 6 0.00% 33.88
280 127040 国泰转债 6 0.00% 33.14
281 113058 友发转债 6 0.00% 33.00
282 128106 华统转债 6 0.00% 30.99
283 123119 康泰转2 6 0.00% 28.53
284 113615 金诚转债 6 0.00% 28.35
285 127045 牧原转债 2 0.00% 27.69
286 128081 海亮转债 6 0.00% 27.02
287 113651 松霖转债 2 0.00% 26.16
288 123087 明电转债 2 0.00% 26.04
289 118022 锂科转债 6 0.00% 25.99
290 123131 奥飞转债 6 0.00% 25.21
291 111017 蓝天转债 6 0.00% 25.00
292 111007 永和转债 6 0.00% 24.50
293 127020 中金转债 6 0.00% 23.61
294 123035 利德转债 6 0.00% 22.89
295 128097 奥佳转债 4 0.00% 22.11
296 110084 贵燃转债 6 0.00% 21.87
297 123204 金丹转债 6 0.00% 19.57
298 113636 甬金转债 6 0.00% 17.77
299 128128 齐翔转2 6 0.00% 17.75
300 128142 新乳转债 1 0.00% 16.39
301 111018 华康转债 2 0.00% 14.43
302 123229 艾录转债 6 0.00% 14.37
303 127043 川恒转债 4 0.00% 12.35
304 111011 冠盛转债 2 0.00% 12.15
305 111014 李子转债 4 0.00% 11.78
306 110093 神马转债 6 0.00% 11.16
307 128135 洽洽转债 4 0.00% 10.90
308 113056 重银转债 4 0.00% 9.76
309 123162 东杰转债 6 0.00% 9.39
310 113045 环旭转债 4 0.00% 9.03
311 123209 聚隆转债 2 0.00% 8.29
312 123224 宇邦转债 4 0.00% 5.81
313 127056 中特转债 2 0.00% 5.58
314 113661 福22转债 4 0.00% 5.53
315 128136 立讯转债 6 0.00% 5.25
316 118043 福立转债 4 0.00% 4.63
317 123117 健帆转债 4 0.00% 4.42
318 118006 阿拉转债 2 0.00% 3.82
319 111009 盛泰转债 4 0.00% 3.53
320 128109 楚江转债 4 0.00% 2.88
321 113623 凤21转债 4 0.00% 2.72
322 123194 百洋转债 4 0.00% 2.61
323 127100 神码转债 4 0.00% 2.55
324 113666 爱玛转债 4 0.00% 2.51
325 113542 好客转债 4 0.00% 2.50
326 127082 亚科转债 4 0.00% 2.50
327 113618 美诺转债 4 0.00% 2.42
328 127098 欧晶转债 4 0.00% 2.38
329 127087 星帅转2 4 0.00% 2.25
330 123206 开能转债 4 0.00% 2.04
331 113606 荣泰转债 4 0.00% 1.89
332 127099 盛航转债 4 0.00% 1.82
333 118041 星球转债 4 0.00% 1.80
334 118036 力合转债 4 0.00% 1.80
335 118025 奕瑞转债 4 0.00% 1.79
336 111003 聚合转债 4 0.00% 1.69
337 123225 翔丰转债 4 0.00% 1.61
338 113655 欧22转债 6 0.00% 1.51
339 113069 博23转债 4 0.00% 1.39
340 113673 岱美转债 4 0.00% 1.36
341 128129 青农转债 2 0.00% 0.32

显示全部持仓明细>>

鑫元基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220322 22进出22 1 1.45% 237,317.36
2 220208 22国开08 11 1.44% 235,175.23
3 220406 22农发06 2 1.43% 233,278.21
4 190409 19农发09 1 1.28% 208,949.06
5 150218 15国开18 1 1.03% 168,554.11
6 200408 20农发08 1 0.98% 160,263.59
7 220303 22进出03 5 0.80% 130,503.26
8 200208 20国开08 5 0.71% 115,732.42
9 200212 20国开12 9 0.71% 115,552.03
10 210208 21国开08 6 0.62% 101,153.03
11 150314 15进出14 1 0.59% 95,923.85
12 230203 23国开03 5 0.49% 80,836.10
13 160213 16国开13 2 0.48% 77,957.50
14 210205 21国开05 5 0.48% 77,746.21
15 109898 22浙江48 1 0.45% 74,081.94
16 170208 17国开08 1 0.44% 72,402.22
17 092218003 22农发清发03 1 0.40% 65,200.90
18 092118101 21农发清发101 1 0.39% 64,232.59
19 220403 22农发03 1 0.39% 63,519.41
20 230421 23农发21 10 0.35% 57,673.69
21 210207 21国开07 8 0.35% 57,433.58
22 220215 22国开15 1 0.35% 57,027.54
23 210203 21国开03 6 0.29% 48,218.33
24 2220013 22徽商银行小微债01 2 0.29% 47,334.77
25 220205 22国开05 1 0.26% 42,769.05
26 210403 21农发03 3 0.26% 42,034.60
27 220203 22国开03 4 0.23% 37,606.02
28 230208 23国开08 3 0.23% 37,154.95
29 240205 24国开05 1 0.22% 35,872.76
30 150405 15农发05 1 0.20% 32,726.02
31 190204 19国开04 3 0.20% 32,035.99
32 112421057 24渤海银行CD057 3 0.20% 31,886.12
33 220315 22进出15 2 0.19% 31,202.02
34 2220037 22宁波银行02 1 0.19% 30,938.97
35 2120073 21广州银行小微债02 1 0.19% 30,646.00
36 230413 23农发13 2 0.19% 30,542.73
37 112416047 24上海银行CD047 2 0.18% 29,957.26
38 112414057 24江苏银行CD057 2 0.18% 29,955.69
39 112421060 24渤海银行CD060 3 0.18% 29,883.26
40 112408099 24中信银行CD099 3 0.18% 29,872.79
41 112408111 24中信银行CD111 2 0.18% 29,858.69
42 112317314 23光大银行CD314 2 0.18% 29,818.46
43 112317315 23光大银行CD315 2 0.18% 29,818.46
44 112304067 23中国银行CD067 2 0.18% 29,817.84
45 112415066 24民生银行CD066 3 0.18% 29,743.48
46 230406 23农发06 2 0.18% 29,533.43
47 112317305 23光大银行CD305 2 0.18% 29,451.75
48 200305 20进出05 1 0.17% 27,324.22
49 150210 15国开10 2 0.16% 26,597.99
50 220407 22农发07 1 0.16% 25,577.39
51 012480215 24海淀国资SCP003 3 0.15% 25,144.62
52 210406 21农发06 2 0.14% 23,509.88
53 112421055 24渤海银行CD055 3 0.13% 21,923.26
54 180206 18国开06 1 0.13% 21,505.42
55 210313 21进出13 1 0.13% 21,347.77
56 2371308 23贵州债30 2 0.13% 20,896.81
57 092280013 22重庆农商行金融债01 2 0.13% 20,572.56
58 115661 23东吴01 1 0.13% 20,442.67
59 222280002 22日照银行绿债01 2 0.12% 20,394.72
60 200203 20国开03 2 0.12% 20,358.73
61 012480711 24中建三局SCP002(科创票据) 3 0.12% 20,014.75
62 240006 24附息国债06 1 0.12% 19,960.75
63 112303237 23农业银行CD237 3 0.12% 19,945.44
64 112311072 23平安银行CD072 3 0.12% 19,939.19
65 112315352 23民生银行CD352 3 0.12% 19,936.89
66 230026 23附息国债26 7 0.12% 19,727.49
67 2320013 23上海银行01 1 0.11% 17,626.27
68 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.11% 17,582.59
69 220402 22农发02 2 0.11% 17,308.46
70 230202 23国开02 1 0.10% 16,240.51
71 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.10% 16,171.52
72 220202 22国开02 4 0.10% 16,132.23
73 2220014 22东莞银行 1 0.10% 16,120.91
74 102281130 22南航股MTN003 1 0.09% 15,392.79
75 230021 23附息国债21 1 0.09% 15,363.10
76 102480759 24南京医药MTN001 1 0.09% 15,029.83
77 112303197 23农业银行CD197 1 0.09% 14,856.00
78 112406124 24交通银行CD124 1 0.09% 14,682.99
79 2028025 20浦发银行二级01 1 0.08% 13,580.72
80 190205 19国开05 2 0.08% 12,715.04
81 180210 18国开10 2 0.07% 12,102.24
82 138515 22沿海G1 1 0.07% 11,145.26
83 190210 19国开10 4 0.07% 10,935.14
84 170405 17农发05 1 0.06% 10,537.46
85 102282750 22盐城资产MTN004 1 0.06% 10,503.02
86 230420 23农发20 1 0.06% 10,427.70
87 188532 21扬州02 1 0.06% 10,394.35
88 2328012 23渤海银行01 1 0.06% 10,335.07
89 2320017 23宁波银行02 1 0.06% 10,320.23
90 185647 22新工01 1 0.06% 10,317.26
91 2220047 22北京银行绿色债01 1 0.06% 10,276.22
92 2228033 22广发银行01 1 0.06% 10,275.18
93 1920066 19上海银行二级 1 0.06% 10,268.83
94 102282546 22徐州交通MTN002 1 0.06% 10,263.21
95 149985 22山证03 1 0.06% 10,251.57
96 230431 23农发31 3 0.06% 10,116.67
97 092280004 22东方债01BC 1 0.06% 10,080.74
98 2028034 20浦发银行二级03 1 0.06% 9,443.58
99 2326005 23富邦华一 2 0.06% 9,339.14
100 230215 23国开15 1 0.06% 9,285.48
101 2121036 21鄞州农商小微债 2 0.06% 9,216.06
102 188940 21万联G2 1 0.06% 9,155.24
103 102380634 23东南国资MTN002 1 0.06% 9,126.03
104 2220003 22通商银行小微债 2 0.06% 9,121.31
105 2128025 21建设银行二级01 1 0.05% 8,352.17
106 1920046 19宁波银行二级 1 0.05% 8,299.92
107 230303 23进出03 1 0.05% 8,286.90
108 210303 21进出03 1 0.05% 8,252.11
109 185784 22开源01 1 0.05% 8,245.70
110 230206 23国开06 3 0.05% 8,150.89
111 112314082 23江苏银行CD082 1 0.05% 7,983.09
112 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.05% 7,529.92
113 2128032 21兴业银行二级01 1 0.04% 7,339.58
114 2128042 21兴业银行二级02 1 0.04% 7,280.20
115 2220028 22泰隆银行二级01 1 0.04% 7,247.72
116 2128014 21渤海银行01 2 0.04% 7,245.40
117 2120025 21杭州银行小微债01 1 0.04% 7,242.12
118 2122038 21招联消费金融债03 1 0.04% 7,224.19
119 185321 22中原01 1 0.04% 7,058.27
120 185446 22唐新01 1 0.04% 7,047.97
121 262480002 24苏银金租绿债01BC 1 0.04% 6,989.15
122 019709 23国债16 24 0.04% 6,659.77
123 110209 11国开09 1 0.04% 6,526.71
124 09230220 23国开清发20 2 0.04% 6,465.97
125 101900466 19涪陵国资MTN001 1 0.04% 6,295.18
126 184636 22普陀02 1 0.04% 6,214.56
127 042300039 23商丘发展CP001 1 0.04% 6,210.56
128 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 1 0.04% 6,210.09
129 102383269 23信达地产MTN003 1 0.04% 6,204.62
130 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.04% 6,197.71
131 102281216 22中国旅游MTN001 1 0.04% 6,170.04
132 2320029 23泉州银行小微债 2 0.04% 6,143.47
133 2328020 23渤海银行02 2 0.04% 6,141.02
134 188734 21控租03 1 0.04% 6,131.44
135 102480102 24中交地产MTN001 1 0.04% 6,095.64
136 2080180 20洞庭管廊02 1 0.04% 6,075.71
137 240202 24国开02 1 0.04% 6,063.37
138 102480448 24首旅MTN003 2 0.04% 6,056.79
139 240587 24海通02 2 0.04% 6,034.74
140 240203 24国开03 1 0.04% 6,024.30
141 102480525 24中交城投MTN001 2 0.04% 6,010.46
142 102480618 24首钢MTN001A 2 0.04% 6,003.32
143 1780034 17永专债 1 0.04% 5,797.75
144 102101145 21宿州城投MTN001 2 0.03% 5,433.88
145 2222002 22奇瑞徽银汽车债01 1 0.03% 5,303.90
146 2220006 22温州银行二级01 1 0.03% 5,289.80
147 184666 22桐投01 1 0.03% 5,278.60
148 2121052 21北仑农商二级 1 0.03% 5,273.28
149 270119 23浔城债 1 0.03% 5,224.08
150 102101442 21北控集MTN002 1 0.03% 5,218.42
151 102000927 20惠州交投MTN001 1 0.03% 5,216.67
152 148378 23金街10 1 0.03% 5,208.55
153 102000437 20渝水投MTN001 1 0.03% 5,198.44
154 2121059 21海宁农商二级01 1 0.03% 5,191.55
155 152747 21兴城01 1 0.03% 5,191.54
156 2128002 21工商银行二级01 1 0.03% 5,191.20
157 2220036 22绍兴银行小微债01 1 0.03% 5,187.82
158 102100664 21福州建发MTN001 1 0.03% 5,182.49
159 2121015 21中山农商小微债 1 0.03% 5,182.19
160 1921025 19无锡农商二级 1 0.03% 5,181.33
161 185289 22民生C1 1 0.03% 5,177.74
162 2320016 23北京银行小微债01 1 0.03% 5,176.44
163 102380405 23苍南国投MTN001 1 0.03% 5,167.60
164 2321016 23昆山农商小微债 1 0.03% 5,148.03
165 160408 16农发08 1 0.03% 5,134.11
166 102101590 21海润城发MTN003 1 0.03% 5,124.96
167 240246 GR中电02 1 0.03% 5,097.72
168 2220080 22厦门国际银行 1 0.03% 5,087.90
169 102380654 23临安国控MTN001 1 0.03% 5,077.98
170 102282471 22五矿集MTN001 1 0.03% 5,058.86
171 2228009 22光大银行小微债 1 0.03% 5,036.43
172 240668 24能建K1 2 0.03% 4,968.15
173 092200006 22泉州银行二级资本债01 1 0.03% 4,214.38
174 1920058 19齐商银行二级01 1 0.03% 4,160.98
175 200405 20农发05 6 0.03% 4,097.24
176 2321027 23北京农商 1 0.02% 4,069.36
177 102101361 21黄海金融MTN001 3 0.02% 3,628.20
178 170210 17国开10 1 0.02% 3,276.92
179 2180080 21乌建发债 3 0.02% 3,270.03
180 102300395 23潍坊城建MTN002 1 0.02% 3,236.82
181 190401 19农发01 1 0.02% 3,214.39
182 210215 21国开15 3 0.02% 3,183.10
183 102381786 23中兴国资MTN004 3 0.02% 3,161.09
184 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.02% 3,131.82
185 102281188 22镇国投MTN001 3 0.02% 3,131.36
186 2120043 21泸州银行小微债01 3 0.02% 3,104.66
187 148289 23长城05 2 0.02% 3,089.09
188 102381302 23成都产投MTN002 2 0.02% 3,088.92
189 102101957 21建安投资MTN002 3 0.02% 3,076.77
190 102281704 22滨湖建设MTN001 3 0.02% 3,075.87
191 102383463 23靖江城投MTN001 3 0.02% 3,058.48
192 102383459 23伊犁财通MTN005 3 0.02% 3,057.62
193 102280064 22空港城发MTN001 3 0.02% 3,045.10
194 102480439 24南京新港MTN002 3 0.02% 3,022.16
195 102100759 21洋浦开发MTN001 2 0.01% 2,097.19
196 102281178 22云能投MTN001 2 0.01% 2,092.80
197 102100723 21新世界MTN001 2 0.01% 2,074.57
198 102380731 23通汇投资MTN001 2 0.01% 2,039.68
199 102280310 22河钢集MTN002 2 0.01% 2,026.49
200 012480210 24中拓SCP001 2 0.01% 2,010.76
201 042480084 24中航租赁CP001 2 0.01% 2,005.88
202 019727 23国债24 7 0.01% 1,216.03
203 019703 23国债10 10 0.01% 1,202.95
204 230009 23附息国债09 2 0.01% 1,154.33
205 190310 19进出10 1 0.01% 1,105.23
206 2220053 22汉口银行二级01 2 0.01% 1,086.92
207 2220052 22河北银行永续债 2 0.01% 1,082.36
208 102381597 23渝惠通MTN001 2 0.01% 1,070.76
209 092280015 22华融湘江二级资本债01 2 0.01% 1,059.90
210 102282156 22通泰MTN001 2 0.01% 1,050.40
211 102380098 23首创城发MTN001 2 0.01% 1,045.47
212 102282667 22吴中交投MTN001 2 0.01% 1,044.61
213 102281933 22象屿MTN002 2 0.01% 1,037.10
214 042380601 23云投CP002 2 0.01% 1,030.84
215 160303 16进出03 2 0.01% 1,026.75
216 230216 23国开16 4 0.01% 1,010.48
217 127049 希望转2 9 0.00% 303.34
218 118031 天23转债 3 0.00% 298.34
219 118022 锂科转债 3 0.00% 296.64
220 113033 利群转债 3 0.00% 289.32
221 110081 闻泰转债 3 0.00% 252.90
222 113048 晶科转债 3 0.00% 247.91
223 110092 三房转债 3 0.00% 239.00
224 110086 精工转债 3 0.00% 236.10
225 185599 22金茂02 4 0.00% 201.03
226 113053 隆22转债 3 0.00% 192.46
227 128144 利民转债 5 0.00% 183.75
228 127025 冀东转债 3 0.00% 170.65
229 127061 美锦转债 3 0.00% 165.74
230 113042 上银转债 6 0.00% 165.37
231 128134 鸿路转债 3 0.00% 161.41
232 127044 蒙娜转债 3 0.00% 158.11
233 128119 龙大转债 3 0.00% 149.14
234 113615 金诚转债 6 0.00% 130.13
235 113641 华友转债 3 0.00% 125.22
236 127015 希望转债 9 0.00% 114.96
237 110063 鹰19转债 3 0.00% 104.03
238 127019 国城转债 3 0.00% 103.43
239 113598 法兰转债 6 0.00% 102.29
240 127054 双箭转债 6 0.00% 99.37
241 118000 嘉元转债 3 0.00% 99.26
242 110087 天业转债 3 0.00% 98.70
243 127034 绿茵转债 3 0.00% 98.19
244 128081 海亮转债 6 0.00% 96.65
245 123132 回盛转债 9 0.00% 96.41
246 113655 欧22转债 9 0.00% 82.35
247 127020 中金转债 6 0.00% 79.50
248 110052 贵广转债 6 0.00% 78.47
249 113044 大秦转债 6 0.00% 77.87
250 127082 亚科转债 6 0.00% 77.81
251 113637 华翔转债 6 0.00% 76.91
252 123107 温氏转债 6 0.00% 76.87
253 127039 北港转债 6 0.00% 76.44
254 110059 浦发转债 6 0.00% 76.30
255 128133 奇正转债 6 0.00% 75.52
256 123119 康泰转2 6 0.00% 75.50
257 128083 新北转债 6 0.00% 75.06
258 110084 贵燃转债 6 0.00% 74.31
259 127027 能化转债 6 0.00% 74.17
260 113058 友发转债 6 0.00% 73.47
261 113047 旗滨转债 3 0.00% 72.63
262 113652 伟22转债 3 0.00% 71.76
263 127024 盈峰转债 3 0.00% 70.92
264 123035 利德转债 6 0.00% 70.91
265 110076 华海转债 3 0.00% 70.53
266 111007 永和转债 6 0.00% 68.73
267 128141 旺能转债 6 0.00% 67.83
268 123049 维尔转债 3 0.00% 67.58
269 123109 昌红转债 6 0.00% 66.07
270 113631 皖天转债 6 0.00% 64.60
271 113056 重银转债 7 0.00% 60.27
272 123200 海泰转债 6 0.00% 58.57
273 113549 白电转债 6 0.00% 54.61
274 113569 科达转债 6 0.00% 52.29
275 128128 齐翔转2 6 0.00% 51.08
276 118007 山石转债 3 0.00% 49.77
277 127067 恒逸转2 3 0.00% 49.20
278 128097 奥佳转债 6 0.00% 48.45
279 128108 蓝帆转债 3 0.00% 48.20
280 113045 环旭转债 6 0.00% 44.84
281 128116 瑞达转债 5 0.00% 42.59
282 127050 麒麟转债 6 0.00% 37.95
283 113634 珀莱转债 6 0.00% 37.45
284 127032 苏行转债 6 0.00% 36.74
285 113055 成银转债 6 0.00% 35.45
286 123203 明电转02 6 0.00% 35.36
287 113623 凤21转债 6 0.00% 34.95
288 113021 中信转债 6 0.00% 34.64
289 123087 明电转债 6 0.00% 34.30
290 111017 蓝天转债 2 0.00% 28.55
291 110082 宏发转债 3 0.00% 27.96
292 118025 奕瑞转债 6 0.00% 24.65
293 128109 楚江转债 6 0.00% 23.50
294 113062 常银转债 2 0.00% 22.98
295 128135 洽洽转债 6 0.00% 22.63
296 110048 福能转债 6 0.00% 20.78
297 123162 东杰转债 2 0.00% 20.72
298 111013 新港转债 6 0.00% 20.07
299 110068 龙净转债 2 0.00% 20.06
300 113542 好客转债 6 0.00% 19.82
301 127092 运机转债 6 0.00% 19.33
302 113546 迪贝转债 6 0.00% 19.05
303 123201 纽泰转债 6 0.00% 18.95
304 123187 超达转债 6 0.00% 18.69
305 123080 海波转债 6 0.00% 18.65
306 123209 聚隆转债 6 0.00% 18.18
307 123128 首华转债 3 0.00% 18.08
308 123152 润禾转债 6 0.00% 17.95
309 123204 金丹转债 6 0.00% 17.94
310 111015 东亚转债 6 0.00% 17.59
311 113640 苏利转债 6 0.00% 17.54
312 113649 丰山转债 6 0.00% 17.36
313 111003 聚合转债 6 0.00% 17.34
314 127078 优彩转债 6 0.00% 17.18
315 123202 祥源转债 6 0.00% 16.82
316 123106 正丹转债 6 0.00% 16.73
317 123218 宏昌转债 6 0.00% 16.62
318 127038 国微转债 2 0.00% 16.60
319 123163 金沃转债 6 0.00% 16.45
320 123100 朗科转债 6 0.00% 16.28
321 111004 明新转债 6 0.00% 16.21
322 127022 恒逸转债 3 0.00% 16.09
323 123168 惠云转债 6 0.00% 16.04
324 127059 永东转2 6 0.00% 16.03
325 118043 福立转债 6 0.00% 15.90
326 123166 蒙泰转债 6 0.00% 15.77
327 123144 裕兴转债 6 0.00% 15.34
328 128123 国光转债 6 0.00% 15.32
329 110091 合力转债 2 0.00% 14.26
330 123130 设研转债 6 0.00% 13.76
331 113606 荣泰转债 6 0.00% 13.73
332 111018 华康转债 2 0.00% 13.62
333 123131 奥飞转债 6 0.00% 13.40
334 123206 开能转债 6 0.00% 13.39
335 127084 柳工转2 2 0.00% 12.45
336 113667 春23转债 6 0.00% 12.10
337 113673 岱美转债 6 0.00% 11.96
338 123224 宇邦转债 4 0.00% 11.75
339 127073 天赐转债 6 0.00% 11.38
340 110079 杭银转债 4 0.00% 11.17
341 113666 爱玛转债 2 0.00% 11.04
342 110093 神马转债 6 0.00% 11.03
343 128076 金轮转债 6 0.00% 11.00
344 127040 国泰转债 6 0.00% 10.96
345 113661 福22转债 2 0.00% 10.83
346 123061 航新转债 6 0.00% 10.76
347 113065 齐鲁转债 4 0.00% 10.56
348 113532 海环转债 6 0.00% 10.36
349 111009 盛泰转债 6 0.00% 10.29
350 123183 海顺转债 6 0.00% 10.25
351 118041 星球转债 6 0.00% 10.19
352 118036 力合转债 6 0.00% 10.07
353 127055 精装转债 6 0.00% 10.02
354 123126 瑞丰转债 6 0.00% 10.00
355 113624 正川转债 6 0.00% 9.68
356 127087 星帅转2 6 0.00% 9.66
357 113618 美诺转债 6 0.00% 9.54
358 113653 永22转债 6 0.00% 9.35
359 118006 阿拉转债 6 0.00% 9.35
360 118011 银微转债 6 0.00% 9.34
361 128136 立讯转债 6 0.00% 9.23
362 123171 共同转债 6 0.00% 9.14
363 123155 中陆转债 6 0.00% 8.98
364 123117 健帆转债 4 0.00% 7.93
365 113676 荣23转债 6 0.00% 7.83
366 123160 泰福转债 6 0.00% 6.78
367 123147 中辰转债 6 0.00% 6.71
368 123065 宝莱转债 6 0.00% 6.70
369 123217 富仕转债 6 0.00% 6.53
370 127042 嘉美转债 4 0.00% 5.41
371 127056 中特转债 2 0.00% 5.39
372 113054 绿动转债 2 0.00% 5.32
373 127037 银轮转债 6 0.00% 5.29
374 113526 联泰转债 2 0.00% 4.26
375 111011 冠盛转债 6 0.00% 4.15
376 123143 胜蓝转债 2 0.00% 3.67
377 127079 华亚转债 2 0.00% 3.34
378 110077 洪城转债 6 0.00% 3.22
379 113662 豪能转债 2 0.00% 2.27
380 113565 宏辉转债 2 0.00% 2.20
381 113647 禾丰转债 2 0.00% 2.11
382 127052 西子转债 3 0.00% 1.55
383 127066 科利转债 3 0.00% 0.65
384 128143 锋龙转债 2 0.00% 0.14
385 123092 天壕转债 2 0.00% 0.13
386 123150 九强转债 2 0.00% 0.13
387 128138 侨银转债 2 0.00% 0.12
388 123088 威唐转债 2 0.00% 0.11
389 118010 洁特转债 2 0.00% 0.10

显示全部持仓明细>>