鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询：

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型：
选择年度：
数据加载中...

鑫元基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220322 22进出22 1 1.45% 237,317.36
2 220208 22国开08 11 1.44% 235,175.23
3 220406 22农发06 2 1.43% 233,278.21
4 190409 19农发09 1 1.28% 208,949.06
5 150218 15国开18 1 1.03% 168,554.11
6 200408 20农发08 1 0.98% 160,263.59
7 220303 22进出03 5 0.80% 130,503.26
8 200208 20国开08 5 0.71% 115,732.42
9 200212 20国开12 9 0.71% 115,552.03
10 210208 21国开08 6 0.62% 101,153.03
11 150314 15进出14 1 0.59% 95,923.85
12 230203 23国开03 5 0.49% 80,836.10
13 160213 16国开13 2 0.48% 77,957.50
14 210205 21国开05 5 0.48% 77,746.21
15 109898 22浙江48 1 0.45% 74,081.94
16 170208 17国开08 1 0.44% 72,402.22
17 092218003 22农发清发03 1 0.40% 65,200.90
18 092118101 21农发清发101 1 0.39% 64,232.59
19 220403 22农发03 1 0.39% 63,519.41
20 230421 23农发21 10 0.35% 57,673.69
21 210207 21国开07 8 0.35% 57,433.58
22 220215 22国开15 1 0.35% 57,027.54
23 210203 21国开03 6 0.29% 48,218.33
24 2220013 22徽商银行小微债01 2 0.29% 47,334.77
25 220205 22国开05 1 0.26% 42,769.05
26 210403 21农发03 3 0.26% 42,034.60
27 220203 22国开03 4 0.23% 37,606.02
28 230208 23国开08 3 0.23% 37,154.95
29 240205 24国开05 1 0.22% 35,872.76
30 150405 15农发05 1 0.20% 32,726.02
31 190204 19国开04 3 0.20% 32,035.99
32 112421057 24渤海银行CD057 3 0.20% 31,886.12
33 220315 22进出15 2 0.19% 31,202.02
34 2220037 22宁波银行02 1 0.19% 30,938.97
35 2120073 21广州银行小微债02 1 0.19% 30,646.00
36 230413 23农发13 2 0.19% 30,542.73
37 112416047 24上海银行CD047 2 0.18% 29,957.26
38 112414057 24江苏银行CD057 2 0.18% 29,955.69
39 112421060 24渤海银行CD060 3 0.18% 29,883.26
40 112408099 24中信银行CD099 3 0.18% 29,872.79
41 112408111 24中信银行CD111 2 0.18% 29,858.69
42 112317314 23光大银行CD314 2 0.18% 29,818.46
43 112317315 23光大银行CD315 2 0.18% 29,818.46
44 112304067 23中国银行CD067 2 0.18% 29,817.84
45 112415066 24民生银行CD066 3 0.18% 29,743.48
46 230406 23农发06 2 0.18% 29,533.43
47 112317305 23光大银行CD305 2 0.18% 29,451.75
48 200305 20进出05 1 0.17% 27,324.22
49 150210 15国开10 2 0.16% 26,597.99
50 220407 22农发07 1 0.16% 25,577.39
51 012480215 24海淀国资SCP003 3 0.15% 25,144.62
52 210406 21农发06 2 0.14% 23,509.88
53 112421055 24渤海银行CD055 3 0.13% 21,923.26
54 180206 18国开06 1 0.13% 21,505.42
55 210313 21进出13 1 0.13% 21,347.77
56 2371308 23贵州债30 2 0.13% 20,896.81
57 092280013 22重庆农商行金融债01 2 0.13% 20,572.56
58 115661 23东吴01 1 0.13% 20,442.67
59 222280002 22日照银行绿债01 2 0.12% 20,394.72
60 200203 20国开03 2 0.12% 20,358.73
61 012480711 24中建三局SCP002(科创票据) 3 0.12% 20,014.75
62 240006 24附息国债06 1 0.12% 19,960.75
63 112303237 23农业银行CD237 3 0.12% 19,945.44
64 112311072 23平安银行CD072 3 0.12% 19,939.19
65 112315352 23民生银行CD352 3 0.12% 19,936.89
66 230026 23附息国债26 7 0.12% 19,727.49
67 2320013 23上海银行01 1 0.11% 17,626.27
68 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.11% 17,582.59
69 220402 22农发02 2 0.11% 17,308.46
70 230202 23国开02 1 0.10% 16,240.51
71 2220009 22泰隆银行小微债 1 0.10% 16,171.52
72 220202 22国开02 4 0.10% 16,132.23
73 2220014 22东莞银行 1 0.10% 16,120.91
74 102281130 22南航股MTN003 1 0.09% 15,392.79
75 230021 23附息国债21 1 0.09% 15,363.10
76 102480759 24南京医药MTN001 1 0.09% 15,029.83
77 112303197 23农业银行CD197 1 0.09% 14,856.00
78 112406124 24交通银行CD124 1 0.09% 14,682.99
79 2028025 20浦发银行二级01 1 0.08% 13,580.72
80 190205 19国开05 2 0.08% 12,715.04
81 180210 18国开10 2 0.07% 12,102.24
82 138515 22沿海G1 1 0.07% 11,145.26
83 190210 19国开10 4 0.07% 10,935.14
84 170405 17农发05 1 0.06% 10,537.46
85 102282750 22盐城资产MTN004 1 0.06% 10,503.02
86 230420 23农发20 1 0.06% 10,427.70
87 188532 21扬州02 1 0.06% 10,394.35
88 2328012 23渤海银行01 1 0.06% 10,335.07
89 2320017 23宁波银行02 1 0.06% 10,320.23
90 185647 22新工01 1 0.06% 10,317.26
91 2220047 22北京银行绿色债01 1 0.06% 10,276.22
92 2228033 22广发银行01 1 0.06% 10,275.18
93 1920066 19上海银行二级 1 0.06% 10,268.83
94 102282546 22徐州交通MTN002 1 0.06% 10,263.21
95 149985 22山证03 1 0.06% 10,251.57
96 230431 23农发31 3 0.06% 10,116.67
97 092280004 22东方债01BC 1 0.06% 10,080.74
98 2028034 20浦发银行二级03 1 0.06% 9,443.58
99 2326005 23富邦华一 2 0.06% 9,339.14
100 230215 23国开15 1 0.06% 9,285.48
101 2121036 21鄞州农商小微债 2 0.06% 9,216.06
102 188940 21万联G2 1 0.06% 9,155.24
103 102380634 23东南国资MTN002 1 0.06% 9,126.03
104 2220003 22通商银行小微债 2 0.06% 9,121.31
105 2128025 21建设银行二级01 1 0.05% 8,352.17
106 1920046 19宁波银行二级 1 0.05% 8,299.92
107 230303 23进出03 1 0.05% 8,286.90
108 210303 21进出03 1 0.05% 8,252.11
109 185784 22开源01 1 0.05% 8,245.70
110 230206 23国开06 3 0.05% 8,150.89
111 112314082 23江苏银行CD082 1 0.05% 7,983.09
112 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.05% 7,529.92
113 2128032 21兴业银行二级01 1 0.04% 7,339.58
114 2128042 21兴业银行二级02 1 0.04% 7,280.20
115 2220028 22泰隆银行二级01 1 0.04% 7,247.72
116 2128014 21渤海银行01 2 0.04% 7,245.40
117 2120025 21杭州银行小微债01 1 0.04% 7,242.12
118 2122038 21招联消费金融债03 1 0.04% 7,224.19
119 185321 22中原01 1 0.04% 7,058.27
120 185446 22唐新01 1 0.04% 7,047.97
121 262480002 24苏银金租绿债01BC 1 0.04% 6,989.15
122 019709 23国债16 24 0.04% 6,659.77
123 110209 11国开09 1 0.04% 6,526.71
124 09230220 23国开清发20 2 0.04% 6,465.97
125 101900466 19涪陵国资MTN001 1 0.04% 6,295.18
126 184636 22普陀02 1 0.04% 6,214.56
127 042300039 23商丘发展CP001 1 0.04% 6,210.56
128 2322003 23民生租赁货运物流主题债02 1 0.04% 6,210.09
129 102383269 23信达地产MTN003 1 0.04% 6,204.62
130 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.04% 6,197.71
131 102281216 22中国旅游MTN001 1 0.04% 6,170.04
132 2320029 23泉州银行小微债 2 0.04% 6,143.47
133 2328020 23渤海银行02 2 0.04% 6,141.02
134 188734 21控租03 1 0.04% 6,131.44
135 102480102 24中交地产MTN001 1 0.04% 6,095.64
136 2080180 20洞庭管廊02 1 0.04% 6,075.71
137 240202 24国开02 1 0.04% 6,063.37
138 102480448 24首旅MTN003 2 0.04% 6,056.79
139 240587 24海通02 2 0.04% 6,034.74
140 240203 24国开03 1 0.04% 6,024.30
141 102480525 24中交城投MTN001 2 0.04% 6,010.46
142 102480618 24首钢MTN001A 2 0.04% 6,003.32
143 1780034 17永专债 1 0.04% 5,797.75
144 102101145 21宿州城投MTN001 2 0.03% 5,433.88
145 2222002 22奇瑞徽银汽车债01 1 0.03% 5,303.90
146 2220006 22温州银行二级01 1 0.03% 5,289.80
147 184666 22桐投01 1 0.03% 5,278.60
148 2121052 21北仑农商二级 1 0.03% 5,273.28
149 270119 23浔城债 1 0.03% 5,224.08
150 102101442 21北控集MTN002 1 0.03% 5,218.42
151 102000927 20惠州交投MTN001 1 0.03% 5,216.67
152 148378 23金街10 1 0.03% 5,208.55
153 102000437 20渝水投MTN001 1 0.03% 5,198.44
154 2121059 21海宁农商二级01 1 0.03% 5,191.55
155 152747 21兴城01 1 0.03% 5,191.54
156 2128002 21工商银行二级01 1 0.03% 5,191.20
157 2220036 22绍兴银行小微债01 1 0.03% 5,187.82
158 102100664 21福州建发MTN001 1 0.03% 5,182.49
159 2121015 21中山农商小微债 1 0.03% 5,182.19
160 1921025 19无锡农商二级 1 0.03% 5,181.33
161 185289 22民生C1 1 0.03% 5,177.74
162 2320016 23北京银行小微债01 1 0.03% 5,176.44
163 102380405 23苍南国投MTN001 1 0.03% 5,167.60
164 2321016 23昆山农商小微债 1 0.03% 5,148.03
165 160408 16农发08 1 0.03% 5,134.11
166 102101590 21海润城发MTN003 1 0.03% 5,124.96
167 240246 GR中电02 1 0.03% 5,097.72
168 2220080 22厦门国际银行 1 0.03% 5,087.90
169 102380654 23临安国控MTN001 1 0.03% 5,077.98
170 102282471 22五矿集MTN001 1 0.03% 5,058.86
171 2228009 22光大银行小微债 1 0.03% 5,036.43
172 240668 24能建K1 2 0.03% 4,968.15
173 092200006 22泉州银行二级资本债01 1 0.03% 4,214.38
174 1920058 19齐商银行二级01 1 0.03% 4,160.98
175 200405 20农发05 6 0.03% 4,097.24
176 2321027 23北京农商 1 0.02% 4,069.36
177 102101361 21黄海金融MTN001 3 0.02% 3,628.20
178 170210 17国开10 1 0.02% 3,276.92
179 2180080 21乌建发债 3 0.02% 3,270.03
180 102300395 23潍坊城建MTN002 1 0.02% 3,236.82
181 190401 19农发01 1 0.02% 3,214.39
182 210215 21国开15 3 0.02% 3,183.10
183 102381786 23中兴国资MTN004 3 0.02% 3,161.09
184 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.02% 3,131.82
185 102281188 22镇国投MTN001 3 0.02% 3,131.36
186 2120043 21泸州银行小微债01 3 0.02% 3,104.66
187 148289 23长城05 2 0.02% 3,089.09
188 102381302 23成都产投MTN002 2 0.02% 3,088.92
189 102101957 21建安投资MTN002 3 0.02% 3,076.77
190 102281704 22滨湖建设MTN001 3 0.02% 3,075.87
191 102383463 23靖江城投MTN001 3 0.02% 3,058.48
192 102383459 23伊犁财通MTN005 3 0.02% 3,057.62
193 102280064 22空港城发MTN001 3 0.02% 3,045.10
194 102480439 24南京新港MTN002 3 0.02% 3,022.16
195 102100759 21洋浦开发MTN001 2 0.01% 2,097.19
196 102281178 22云能投MTN001 2 0.01% 2,092.80
197 102100723 21新世界MTN001 2 0.01% 2,074.57
198 102380731 23通汇投资MTN001 2 0.01% 2,039.68
199 102280310 22河钢集MTN002 2 0.01% 2,026.49
200 012480210 24中拓SCP001 2 0.01% 2,010.76
201 042480084 24中航租赁CP001 2 0.01% 2,005.88
202 019727 23国债24 7 0.01% 1,216.03
203 019703 23国债10 10 0.01% 1,202.95
204 230009 23附息国债09 2 0.01% 1,154.33
205 190310 19进出10 1 0.01% 1,105.23
206 2220053 22汉口银行二级01 2 0.01% 1,086.92
207 2220052 22河北银行永续债 2 0.01% 1,082.36
208 102381597 23渝惠通MTN001 2 0.01% 1,070.76
209 092280015 22华融湘江二级资本债01 2 0.01% 1,059.90
210 102282156 22通泰MTN001 2 0.01% 1,050.40
211 102380098 23首创城发MTN001 2 0.01% 1,045.47
212 102282667 22吴中交投MTN001 2 0.01% 1,044.61
213 102281933 22象屿MTN002 2 0.01% 1,037.10
214 042380601 23云投CP002 2 0.01% 1,030.84
215 160303 16进出03 2 0.01% 1,026.75
216 230216 23国开16 4 0.01% 1,010.48
217 127049 希望转2 9 0.00% 303.34
218 118031 天23转债 3 0.00% 298.34
219 118022 锂科转债 3 0.00% 296.64
220 113033 利群转债 3 0.00% 289.32
221 110081 闻泰转债 3 0.00% 252.90
222 113048 晶科转债 3 0.00% 247.91
223 110092 三房转债 3 0.00% 239.00
224 110086 精工转债 3 0.00% 236.10
225 185599 22金茂02 4 0.00% 201.03
226 113053 隆22转债 3 0.00% 192.46
227 128144 利民转债 5 0.00% 183.75
228 127025 冀东转债 3 0.00% 170.65
229 127061 美锦转债 3 0.00% 165.74
230 113042 上银转债 6 0.00% 165.37
231 128134 鸿路转债 3 0.00% 161.41
232 127044 蒙娜转债 3 0.00% 158.11
233 128119 龙大转债 3 0.00% 149.14
234 113615 金诚转债 6 0.00% 130.13
235 113641 华友转债 3 0.00% 125.22
236 127015 希望转债 9 0.00% 114.96
237 110063 鹰19转债 3 0.00% 104.03
238 127019 国城转债 3 0.00% 103.43
239 113598 法兰转债 6 0.00% 102.29
240 127054 双箭转债 6 0.00% 99.37
241 118000 嘉元转债 3 0.00% 99.26
242 110087 天业转债 3 0.00% 98.70
243 127034 绿茵转债 3 0.00% 98.19
244 128081 海亮转债 6 0.00% 96.65
245 123132 回盛转债 9 0.00% 96.41
246 113655 欧22转债 9 0.00% 82.35
247 127020 中金转债 6 0.00% 79.50
248 110052 贵广转债 6 0.00% 78.47
249 113044 大秦转债 6 0.00% 77.87
250 127082 亚科转债 6 0.00% 77.81
251 113637 华翔转债 6 0.00% 76.91
252 123107 温氏转债 6 0.00% 76.87
253 127039 北港转债 6 0.00% 76.44
254 110059 浦发转债 6 0.00% 76.30
255 128133 奇正转债 6 0.00% 75.52
256 123119 康泰转2 6 0.00% 75.50
257 128083 新北转债 6 0.00% 75.06
258 110084 贵燃转债 6 0.00% 74.31
259 127027 能化转债 6 0.00% 74.17
260 113058 友发转债 6 0.00% 73.47
261 113047 旗滨转债 3 0.00% 72.63
262 113652 伟22转债 3 0.00% 71.76
263 127024 盈峰转债 3 0.00% 70.92
264 123035 利德转债 6 0.00% 70.91
265 110076 华海转债 3 0.00% 70.53
266 111007 永和转债 6 0.00% 68.73
267 128141 旺能转债 6 0.00% 67.83
268 123049 维尔转债 3 0.00% 67.58
269 123109 昌红转债 6 0.00% 66.07
270 113631 皖天转债 6 0.00% 64.60
271 113056 重银转债 7 0.00% 60.27
272 123200 海泰转债 6 0.00% 58.57
273 113549 白电转债 6 0.00% 54.61
274 113569 科达转债 6 0.00% 52.29
275 128128 齐翔转2 6 0.00% 51.08
276 118007 山石转债 3 0.00% 49.77
277 127067 恒逸转2 3 0.00% 49.20
278 128097 奥佳转债 6 0.00% 48.45
279 128108 蓝帆转债 3 0.00% 48.20
280 113045 环旭转债 6 0.00% 44.84
281 128116 瑞达转债 5 0.00% 42.59
282 127050 麒麟转债 6 0.00% 37.95
283 113634 珀莱转债 6 0.00% 37.45
284 127032 苏行转债 6 0.00% 36.74
285 113055 成银转债 6 0.00% 35.45
286 123203 明电转02 6 0.00% 35.36
287 113623 凤21转债 6 0.00% 34.95
288 113021 中信转债 6 0.00% 34.64
289 123087 明电转债 6 0.00% 34.30
290 111017 蓝天转债 2 0.00% 28.55
291 110082 宏发转债 3 0.00% 27.96
292 118025 奕瑞转债 6 0.00% 24.65
293 128109 楚江转债 6 0.00% 23.50
294 113062 常银转债 2 0.00% 22.98
295 128135 洽洽转债 6 0.00% 22.63
296 110048 福能转债 6 0.00% 20.78
297 123162 东杰转债 2 0.00% 20.72
298 111013 新港转债 6 0.00% 20.07
299 110068 龙净转债 2 0.00% 20.06
300 113542 好客转债 6 0.00% 19.82
301 127092 运机转债 6 0.00% 19.33
302 113546 迪贝转债 6 0.00% 19.05
303 123201 纽泰转债 6 0.00% 18.95
304 123187 超达转债 6 0.00% 18.69
305 123080 海波转债 6 0.00% 18.65
306 123209 聚隆转债 6 0.00% 18.18
307 123128 首华转债 3 0.00% 18.08
308 123152 润禾转债 6 0.00% 17.95
309 123204 金丹转债 6 0.00% 17.94
310 111015 东亚转债 6 0.00% 17.59
311 113640 苏利转债 6 0.00% 17.54
312 113649 丰山转债 6 0.00% 17.36
313 111003 聚合转债 6 0.00% 17.34
314 127078 优彩转债 6 0.00% 17.18
315 123202 祥源转债 6 0.00% 16.82
316 123106 正丹转债 6 0.00% 16.73
317 123218 宏昌转债 6 0.00% 16.62
318 127038 国微转债 2 0.00% 16.60
319 123163 金沃转债 6 0.00% 16.45
320 123100 朗科转债 6 0.00% 16.28
321 111004 明新转债 6 0.00% 16.21
322 127022 恒逸转债 3 0.00% 16.09
323 123168 惠云转债 6 0.00% 16.04
324 127059 永东转2 6 0.00% 16.03
325 118043 福立转债 6 0.00% 15.90
326 123166 蒙泰转债 6 0.00% 15.77
327 123144 裕兴转债 6 0.00% 15.34
328 128123 国光转债 6 0.00% 15.32
329 110091 合力转债 2 0.00% 14.26
330 123130 设研转债 6 0.00% 13.76
331 113606 荣泰转债 6 0.00% 13.73
332 111018 华康转债 2 0.00% 13.62
333 123131 奥飞转债 6 0.00% 13.40
334 123206 开能转债 6 0.00% 13.39
335 127084 柳工转2 2 0.00% 12.45
336 113667 春23转债 6 0.00% 12.10
337 113673 岱美转债 6 0.00% 11.96
338 123224 宇邦转债 4 0.00% 11.75
339 127073 天赐转债 6 0.00% 11.38
340 110079 杭银转债 4 0.00% 11.17
341 113666 爱玛转债 2 0.00% 11.04
342 110093 神马转债 6 0.00% 11.03
343 128076 金轮转债 6 0.00% 11.00
344 127040 国泰转债 6 0.00% 10.96
345 113661 福22转债 2 0.00% 10.83
346 123061 航新转债 6 0.00% 10.76
347 113065 齐鲁转债 4 0.00% 10.56
348 113532 海环转债 6 0.00% 10.36
349 111009 盛泰转债 6 0.00% 10.29
350 123183 海顺转债 6 0.00% 10.25
351 118041 星球转债 6 0.00% 10.19
352 118036 力合转债 6 0.00% 10.07
353 127055 精装转债 6 0.00% 10.02
354 123126 瑞丰转债 6 0.00% 10.00
355 113624 正川转债 6 0.00% 9.68
356 127087 星帅转2 6 0.00% 9.66
357 113618 美诺转债 6 0.00% 9.54
358 113653 永22转债 6 0.00% 9.35
359 118006 阿拉转债 6 0.00% 9.35
360 118011 银微转债 6 0.00% 9.34
361 128136 立讯转债 6 0.00% 9.23
362 123171 共同转债 6 0.00% 9.14
363 123155 中陆转债 6 0.00% 8.98
364 123117 健帆转债 4 0.00% 7.93
365 113676 荣23转债 6 0.00% 7.83
366 123160 泰福转债 6 0.00% 6.78
367 123147 中辰转债 6 0.00% 6.71
368 123065 宝莱转债 6 0.00% 6.70
369 123217 富仕转债 6 0.00% 6.53
370 127042 嘉美转债 4 0.00% 5.41
371 127056 中特转债 2 0.00% 5.39
372 113054 绿动转债 2 0.00% 5.32
373 127037 银轮转债 6 0.00% 5.29
374 113526 联泰转债 2 0.00% 4.26
375 111011 冠盛转债 6 0.00% 4.15
376 123143 胜蓝转债 2 0.00% 3.67
377 127079 华亚转债 2 0.00% 3.34
378 110077 洪城转债 6 0.00% 3.22
379 113662 豪能转债 2 0.00% 2.27
380 113565 宏辉转债 2 0.00% 2.20
381 113647 禾丰转债 2 0.00% 2.11
382 127052 西子转债 3 0.00% 1.55
383 127066 科利转债 3 0.00% 0.65
384 128143 锋龙转债 2 0.00% 0.14
385 123092 天壕转债 2 0.00% 0.13
386 123150 九强转债 2 0.00% 0.13
387 128138 侨银转债 2 0.00% 0.12
388 123088 威唐转债 2 0.00% 0.11
389 118010 洁特转债 2 0.00% 0.10

显示全部持仓明细>>