安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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安信基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.92 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.92 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.00 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.78 |
5 | 000750 | 安信现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.87 |
6 | 000974 | 安信消费医药股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.29 |
7 | 001287 | 安信优势增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90 |
8 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 191.53 |
9 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 191.53 |
10 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.78 |
安信基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000310 | 安信永利信用A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.85 |
2 | 000335 | 安信永利信用C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.85 |
3 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.12 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.97 |
5 | 000750 | 安信现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.68 |
6 | 000974 | 安信消费医药股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30 |
7 | 001287 | 安信优势增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.97 |
8 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 233.78 |
9 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 233.78 |
10 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.46 |