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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	3.283609-05	8.22%	-1.26%	35.48%	96.60%	76.80%	153.03%	118.48%	73.15%	67.23%	228.36%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	3.110909-05	8.22%	-1.27%	35.40%	96.22%	76.11%	151.04%	115.03%	69.06%	66.33%	211.09%	0.00% 10元	买入
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.886709-05	3.07%	-2.36%	6.88%	18.71%	11.99%	147.05%	---	---	78.41%	88.67%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.866109-05	3.07%	-2.38%	6.84%	18.54%	11.66%	145.60%	---	---	77.71%	86.61%	0.00% 10元	买入
001040	新华策略精选股票A	2.154609-05	4.12%	-2.20%	20.38%	53.20%	66.43%	144.67%	68.72%	23.34%	68.28%	169.34%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.850909-05	2.19%	1.45%	15.38%	29.86%	60.69%	274.08%	204.75%	185.29%	123.16%	185.09%	0.15%1.50% 10元	买入
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.816209-05	2.19%	1.44%	15.34%	29.74%	60.37%	272.61%	202.30%	181.87%	122.57%	181.62%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.681809-05	3.52%	-0.20%	16.45%	17.18%	41.39%	247.52%	218.65%	250.93%	99.52%	168.18%	0.15%1.50% 10元	买入
001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.140909-05	9.04%	-3.20%	41.78%	102.52%	90.05%	235.10%	201.78%	153.77%	88.09%	257.19%	0.15%1.50% 10元	买入
002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.019509-05	9.04%	-3.20%	41.76%	102.47%	89.94%	234.76%	201.17%	153.02%	87.97%	251.81%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
003092	华商丰利增强定开债A	2.103009-05	2.14%	-0.14%	3.85%	10.10%	14.67%	53.39%	32.68%	28.33%	27.38%	159.50%	0.08%0.80% 10元	买入
003093	华商丰利增强定开债C	2.027009-05	2.12%	-0.20%	3.79%	9.98%	14.39%	52.75%	31.62%	26.76%	27.01%	150.28%	0.00% 10元	买入
690002	民生增强收益债券A	1.857809-05	3.53%	-1.19%	7.87%	19.41%	17.06%	51.66%	24.60%	19.63%	24.43%	202.83%	0.08%0.80% 10元	买入
690202	民生增强收益债券C	1.797409-05	3.52%	-1.20%	7.83%	19.29%	16.79%	51.04%	23.62%	18.17%	24.04%	185.55%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	1.617709-05	3.83%	-1.00%	10.18%	20.03%	17.44%	49.45%	20.53%	7.85%	22.70%	61.77%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021298	中欧北证50成份指数发起A	2.199709-05	4.92%	2.67%	11.64%	11.67%	11.22%	173.97%	---	---	48.95%	119.97%	0.10%1.00% 10元	买入
021299	中欧北证50成份指数发起C	2.192409-05	4.91%	2.66%	11.62%	11.59%	11.08%	173.23%	---	---	48.70%	119.24%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.872009-05	4.89%	2.65%	12.00%	12.72%	14.50%	170.01%	108.32%	---	53.93%	87.20%	0.10%1.00% 10元	买入
017512	广发北证50成份指数A	1.901009-05	4.92%	2.68%	12.07%	13.03%	15.36%	169.03%	114.90%	---	55.83%	90.10%	0.12%1.20% 10元	买入
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.852509-05	4.89%	2.64%	11.95%	12.61%	14.27%	168.95%	106.66%	---	53.52%	85.25%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.520009-04	-4.70%	8.65%	9.59%	37.31%	106.52%	160.72%	135.29%	105.13%	153.76%	72.86%	0.12%1.20% 10元	买入
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.506009-04	-4.68%	8.66%	9.53%	37.16%	106.87%	160.55%	133.85%	---	153.96%	63.70%	0.00% 10元	买入
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.681209-04	-4.27%	6.99%	7.34%	32.65%	72.08%	105.68%	---	---	91.22%	68.12%	0.12%1.20% 10元	买入
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.860809-04	-3.81%	-5.25%	7.47%	29.35%	30.74%	103.84%	54.21%	28.15%	59.70%	-13.92%	0.15%1.50% 10元	买入
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.629409-04	-4.27%	6.97%	7.28%	32.45%	71.53%	103.60%	---	---	90.64%	62.94%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
519589	交银货币B	1.371609-05	1.9330%	1.69%	1.57%	1.55%	0.13%	0.40%	0.83%	1.70%	1.11%	0.00% 500万	买入
000716	工银薪金货币B	0.380509-07	1.9230%	1.68%	1.63%	1.60%	0.14%	0.39%	0.78%	1.67%	1.06%	0.00% 10元	买入
004749	华泰紫金天天金交易型货币B	0.386109-06	1.7690%	1.60%	1.51%	1.50%	0.13%	0.37%	0.78%	1.61%	1.05%	0.00% 10元	买入
002299	招商招福宝货币B	0.354209-06	1.7400%	1.57%	1.47%	1.46%	0.12%	0.37%	0.78%	1.67%	1.10%	0.00% 10元	买入
710502	富安达现金通货币B	0.304909-05	1.7090%	1.42%	1.28%	1.25%	0.11%	0.33%	0.71%	1.51%	0.98%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
013115	鑫元金融债3个月定开	1.064309-05	-0.06%	0.11%	0.77%	2.90%	6.91%	0.27%	3个月	08-13～09-09	0.06%0.60% 10元	买入
519161	新华安享惠金定期债券C	0.988509-05	0.22%	1.07%	1.37%	3.17%	-0.30%	1.41%	12个月	08-18～09-12	0.00% 10元	买入
519160	新华安享惠金定期债券A	1.003209-05	0.22%	1.17%	1.56%	3.54%	0.40%	1.65%	12个月	08-18～09-12	0.06%0.60% 10元	买入
004844	中银利享定期开放债券	1.025109-05	-0.28%	-1.75%	-1.30%	-0.17%	4.07%	-1.96%	3个月	08-18～09-12	0.08%0.80% ---	买入
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.016509-05	-0.08%	-0.40%	0.18%	1.39%	5.19%	-0.22%	3个月	08-18～09-12	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	详情基金吧档案	国投瑞银基金	债券型-混合二级	中	2025-09-05~2025-09-19	0.60% 详情	前端	李达夫	买入
024790	鑫元产业机遇混合A	详情基金吧档案	鑫元基金	混合型-偏股	中高	2025-09-05~2025-09-18	1.20% 详情	前端	陈立	买入
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	详情基金吧档案	国投瑞银基金	债券型-混合二级	中	2025-09-05~2025-09-19	0.00% 详情	前端	李达夫	买入
024791	鑫元产业机遇混合C	详情基金吧档案	鑫元基金	混合型-偏股	中高	2025-09-05~2025-09-18	0.00% 详情	前端	陈立	买入
024102	浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	详情基金吧档案	浙商证券资管	债券型-混合二级	中	2025-09-04~2025-09-17	0.06% 详情	前端	蔡玮菁	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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