太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平MSCI香港价值增强A 007107 详情 指数型-股票 09-18 1.1046 1.1046 1.38% 4.19% 7.86% 1.16 林开盛 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 详情 指数型-股票 09-18 1.0787 1.0787 1.36% 3.97% 7.43% 0.00 林开盛 0.00% 购买
太平恒久纯债 010476 详情 债券型-长债 09-18 1.0504 1.4124 0.09% 2.78% 5.17% 12.41 吴超 0.08% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 详情 债券型-长债 09-18 1.0299 1.2139 0.10% 2.33% 4.33% 44.29 吴超 等 0.05% 购买
太平恒信6个月定开债 015961 详情 债券型-长债 09-18 1.0717 1.0717 0.04% 1.97% 4.29% 10.86 赵岩 0.05% 购买
太平恒兴纯债 014055 详情 债券型-长债 09-18 1.0482 1.0900 0.06% 2.09% 4.23% 15.83 赵岩 等 0.08% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 详情 债券型-长债 09-13 1.0522 1.1572 - 2.10% 3.93% 83.47 吴超 0.075% 购买
太平恒泰三个月定开债A 018100 详情 债券型-长债 09-18 1.0452 1.0452 0.03% 1.99% 3.90% 8.24 赵岩 0.05% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 详情 债券型-长债 09-18 1.0727 1.1177 0.05% 1.75% 3.61% 5.98 朱燕琼 0.08% 购买
太平绿色纯债一年定开债发起 016506 详情 债券型-长债 09-18 1.0564 1.0564 0.06% 1.73% 3.31% 10.61 赵岩 0.05% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 详情 指数型-固收 09-18 1.0458 1.1450 0.04% 1.63% 3.14% 7.42 吴超 0.06% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 详情 指数型-固收 09-18 1.0313 1.1245 0.04% 1.58% 3.05% 0.51 吴超 0.00% 购买
太平恒利纯债 005872 详情 债券型-长债 09-18 1.0868 1.1714 0.04% 0.93% 2.05% 26.14 赵岩 0.08% 购买
太平中证同业存单AAA指数7天持有 017563 详情 指数型-固收 09-18 1.0288 1.0288 0.02% 0.60% 1.49% 2.00 甘源 0.00% 购买
太平睿庆混合A 014053 详情 混合型-偏债 09-18 1.0130 1.0130 0.41% 1.31% 1.32% 1.57 陈晓 等 0.10% 购买
太平安元债券A 015437 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0124 1.0124 0.03% 0.82% 0.87% 1.01 陈晓 等 0.05% 购买
太平睿庆混合C 014054 详情 混合型-偏债 09-18 0.9991 0.9991 0.39% 1.05% 0.81% 0.06 陈晓 等 0.00% 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0192 1.0342 -0.05% 0.14% 0.70% 30.26 吴超 0.05% 购买
太平安元债券C 015449 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0077 1.0077 0.03% 0.73% 0.67% 0.00 陈晓 等 0.00% 购买
太平行业优选股票A 009537 详情 股票型 09-18 0.5910 0.6410 -1.42% -10.32% 0.56% 0.73 林开盛 0.12% 购买
太平丰润一年定开债发起式 014056 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9479 0.9479 0.24% 0.30% 0.13% 27.77 甘源 等 0.05% 购买
太平行业优选股票C 009538 详情 股票型 09-18 0.5790 0.6290 -1.43% -10.55% 0.07% 0.95 林开盛 0.00% 购买
太平嘉和三个月定开债发起 015959 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9978 0.9978 0.07% -1.80% -0.68% 46.77 张子权 等 0.05% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9402 0.9402 -0.05% -2.60% -3.38% 38.72 史彦刚 0.05% 购买
太平睿享混合A 013260 详情 混合型-偏债 09-18 0.9430 0.9430 -0.55% -4.25% -4.97% 4.96 陈晓 等 0.10% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9371 0.9471 0.12% -1.91% -5.08% 52.99 陈晓 等 0.05% 购买
太平睿享混合C 013261 详情 混合型-偏债 09-18 0.9289 0.9289 -0.56% -4.50% -5.46% 0.07 陈晓 等 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 详情 混合型-偏债 09-18 0.8977 1.1477 -0.60% -9.45% -10.86% 2.49 吴超 等 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 详情 混合型-偏债 09-18 0.8734 1.1234 -0.59% -9.68% -11.30% 0.60 陈晓 等 0.00% 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 详情 混合型-偏股 09-18 0.5663 0.5663 -0.35% -13.83% -19.04% 5.04 常璐 0.15% 购买
太平睿安混合A 010268 详情 混合型-偏债 09-18 0.7245 0.7715 -0.28% -11.23% -19.14% 2.77 陈晓 等 0.10% 购买
太平睿安混合C 010269 详情 混合型-偏债 09-18 0.7103 0.7573 -0.29% -11.47% -19.55% 0.02 陈晓 等 0.00% 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 详情 股票型 09-18 0.6810 0.6810 0.10% -14.18% -19.60% 7.75 徐闯 等 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式A 018327 详情 混合型-偏股 09-18 0.7963 0.7963 -0.67% -18.43% -20.10% 0.21 常璐 0.15% 购买
太平低碳经济混合发起式C 018328 详情 混合型-偏股 09-18 0.7910 0.7910 -0.69% -18.69% -20.58% 0.26 常璐 0.00% 购买
太平中证1000指数增强A 015466 详情 指数型-股票 09-18 0.8363 0.8363 -0.19% -19.58% -21.01% 0.75 张子权 0.12% 购买
太平中证1000指数增强C 015467 详情 指数型-股票 09-18 0.8281 0.8281 -0.20% -19.75% -21.34% 0.74 张子权 0.00% 购买
太平智选一年定开股票 009794 详情 股票型 09-18 0.6548 0.7548 -0.47% -15.71% -21.86% 3.76 常璐 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 详情 混合型-灵活 09-18 0.4020 0.4020 0.50% -19.28% -21.94% 8.50 杨行远 等 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 详情 股票型 09-18 0.6772 0.6772 0.65% -15.57% -24.81% 0.13 赵超 0.12% 购买
太平消费升级一年持有A 016378 详情 混合型-偏股 09-18 0.7051 0.7051 0.17% -16.41% -24.97% 1.46 常璐 0.15% 购买
太平价值增长股票C 010897 详情 股票型 09-18 0.6657 0.6657 0.65% -15.79% -25.19% 0.83 赵超 0.00% 购买
太平消费升级一年持有C 016379 详情 混合型-偏股 09-18 0.6981 0.6981 0.16% -16.66% -25.42% 0.11 常璐 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 详情 混合型-灵活 09-18 0.9560 1.0760 0.15% -20.21% -28.05% 1.07 徐闯 0.15% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 019676 详情 FOF-稳健型 09-12 0.9822 0.9822 0.08% -3.20% - 2.66 刘翀 0.08% 购买
太平科创精选混合发起式A 019575 详情 混合型-偏股 09-18 0.8052 0.8052 -0.42% -20.36% - 0.09 杨行远 0.15% 购买
太平科创精选混合发起式C 019574 详情 混合型-偏股 09-18 0.8022 0.8022 -0.43% -20.59% - 0.00 杨行远 0.00% 购买
太平恒泰三个月定开债C 020596 详情 债券型-长债 09-18 1.0452 1.0452 0.03% 2.00% - 0.00 赵岩 0.00% 购买
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 020778 详情 FOF-稳健型 09-12 0.9837 0.9837 0.07% - - 0.00 刘翀 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式C 020072 详情 混合型-偏股 09-18 0.8782 0.8782 0.56% - - 0.04 徐闯 0.00% 购买
太平先进制造混合发起式A 020071 详情 混合型-偏股 09-18 0.8803 0.8803 0.57% - - 0.16 徐闯 0.15% 购买
太平恒发三个月定开债 020924 详情 债券型-长债 09-18 1.0050 1.0060 0.01% - - 72.50 赵岩 0.05% 购买
太平医疗创新混合发起式A 021027 详情 混合型-偏股 09-18 0.9908 0.9908 0.10% - - 0.11 陆玲玲 0.15% 购买
太平医疗创新混合发起式C 021028 详情 混合型-偏股 09-18 0.9891 0.9891 0.10% - - 0.01 陆玲玲 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债D 021597 详情 指数型-固收 09-18 1.0458 1.0458 0.04% - - - 吴超 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 详情 货币型-普通货币 09-18 2.3411 1.8920% 1.38% 1.61% 0.36% 3.30 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 详情 货币型-普通货币 09-18 2.4068 2.1370% 1.62% 1.85% 0.42% 2.64 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 详情 货币型-普通货币 09-18 0.6720 1.5390% 1.55% 1.77% 0.42% 73.67 朱燕琼 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 详情 货币型-普通货币 09-18 0.6063 1.2970% 1.31% 1.52% 0.36% 2.39 朱燕琼 0.00% 购买