基金全称 | 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏鼎利债券发起式C |
基金代码 | 002460(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2016年11月14日 | 成立日期 | 2016年11月18日 |
成立规模 | 0.114亿份 | 资产规模 | 1.37亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 何家琪 |
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上任日期 | 2016-11-18 |
何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月22日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又101天 | -8.34% |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又212天 | -9.98% |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 至今 | 2年又212天 | -10.90% |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又280天 | -8.30% |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又280天 | -9.31% |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-07 | 至今 | 2年又295天 | -27.38% |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-20 | 至今 | 3年又8天 | -7.64% |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-20 | 至今 | 3年又8天 | -7.36% |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-19 | 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.28% |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-19 | 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.68% |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 2021-01-27 | 1年又146天 | 3.97% |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2019-07-24 | 2021-01-27 | 1年又188天 | 7.31% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 2020-03-12 | 1年又47天 | 3.61% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 2020-03-12 | 1年又47天 | 4.30% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-03-12 | 1年又86天 | 3.54% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-03-12 | 1年又86天 | 0.00% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-17 | 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.23% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-17 | 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.37% |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-28 | 2020-03-12 | 1年又166天 | 7.85% |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-28 | 2020-03-12 | 1年又166天 | 0.00% |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-09-21 | 2020-05-07 | 1年又229天 | 8.76% |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-09-21 | 2020-05-07 | 1年又229天 | |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-08-06 | 2020-05-07 | 1年又275天 | 0.00% |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-08-06 | 2020-05-07 | 1年又275天 | 8.66% |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-01 | 2019-07-18 | 1年又167天 | -0.18% |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2017-12-19 | 至今 | 6年又131天 | 43.87% |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2023-11-09 | 6年又63天 | 18.64% |
002699 | 华夏新起航混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-07-31 | 326天 | 6.95% |
002836 | 华夏新锦泰混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-05-28 | 262天 | 4.44% |
003821 | 华夏新锦鸿混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-07-24 | 319天 | 5.27% |
003820 | 华夏新锦鸿混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-07-24 | 319天 | 5.40% |
002835 | 华夏新锦泰混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-05-28 | 262天 | 4.50% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.96% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2019-12-17 | 2年又100天 | 12.10% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2019-12-17 | 2年又100天 | 0.00% |
002700 | 华夏新起航混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-07-31 | 326天 | 6.69% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-17 | 1年又100天 | -18.30% |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2023-11-09 | 6年又63天 | 16.51% |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 2017-01-18 | 2023-11-09 | 6年又296天 | 37.90% |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 2017-01-18 | 2023-11-09 | 6年又296天 | 35.19% |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 至今 | 7年又162天 | 58.17% |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 至今 | 7年又162天 | 56.81% |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 至今 | 7年又162天 | 0.00% |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-18 | 至今 | 7年又162天 | 18.20% |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2016-09-05 | 至今 | 7年又236天 | 50.03% |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2016-09-05 | 至今 | 7年又236天 | 53.51% |
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程 中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券 占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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