基金全称 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金智盈债券C |
基金代码 | 005468(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2017年12月15日 | 成立日期 | 2018年03月15日 |
成立规模 | 2.057亿份 | 资产规模 | 0.23亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李博良 |
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上任日期 | 2018-03-15 |
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2013年加入华泰证券从事资产管理业务,2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月15日至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月15日至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年5月30日至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年7月30日任职华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日起担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021506 | 华泰紫金智盈债券E | 债券型-长债 | 2024-05-23 | 至今 | 125天 | 0.81% |
019805 | 华泰紫金智和利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 315天 | 3.38% |
015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又96天 | 9.21% |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型-混合一级 | 2021-07-30 | 至今 | 3年又58天 | 6.42% |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型-混合一级 | 2021-07-30 | 至今 | 3年又58天 | 7.34% |
008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 债券型-混合二级 | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 15.79% |
008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 债券型-混合二级 | 2020-04-09 | 2022-12-27 | 2年又262天 | 16.76% |
008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-26 | 2021-07-30 | 1年又155天 | -0.21% |
007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 5年又120天 | 17.73% |
007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 债券型-长债 | 2019-05-30 | 至今 | 5年又120天 | 19.03% |
005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 债券型-长债 | 2019-04-15 | 至今 | 5年又165天 | 21.32% |
005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 债券型-长债 | 2019-04-15 | 至今 | 5年又165天 | 7.49% |
006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型-混合二级 | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 13.07% |
006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型-混合二级 | 2019-01-17 | 2022-12-27 | 3年又345天 | 11.74% |
005468 | 华泰紫金智盈债券C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又196天 | 25.52% |
005467 | 华泰紫金智盈债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又196天 | 33.65% |
004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-08-24 | 2022-03-17 | 4年又206天 | 12.51% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债中的纯债部分除外)。 |
投资策略 | 信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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