| 基金全称 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
| 基金代码 | 008807（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年02月24日 | 成立日期 | 2020年02月27日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 19.50亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807) - 基金经理
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| 姓名 | 焦翠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-28 |
焦翠女士:中国人民大学金融硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2019年1月4日至2022年1月28日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2021年3月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理(2021年9月3日至2022年6月18日期间)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月28日至2022年12月7日期间)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日起任职)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2019年3月22日至2023年7月28日任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2024年4月18日任职)、鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月18日起任职)、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月28日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理(2023年4月13日起任职)、鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月8日起任职)、鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理(2024年1月9日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-04-09 | 至今 | 18天 | 0.16% |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-04-09 | 至今 | 18天 | 0.16% |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 109天 | 2.81% |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 109天 | 2.71% |
| 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-11-08 | 至今 | 171天 | 2.83% |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-08-17 | 至今 | 254天 | 3.52% |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-08-17 | 至今 | 254天 | 3.45% |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 304天 | 2.67% |
| 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 债券型-混合一级 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又15天 | 4.38% |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又291天 | 5.58% |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 2022-12-07 | 1年又70天 | 0.87% |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 2022-12-07 | 1年又70天 | 1.35% |
| 011365 | 鹏扬景颐混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 2022-06-03 | 273天 | 0.77% |
| 011366 | 鹏扬景颐混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-03 | 2022-06-03 | 273天 | 0.36% |
| 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又253天 | 12.00% |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2022-07-18 | 1年又122天 | 3.80% |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2022-07-18 | 1年又122天 | 4.36% |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-15 | 2024-04-18 | 4年又248天 | 29.57% |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-15 | 2024-04-18 | 4年又248天 | 27.07% |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 2019-03-22 | 2023-07-28 | 4年又129天 | 15.71% |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 2019-03-22 | 2023-07-28 | 4年又129天 | 13.70% |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-04 | 2022-01-28 | 3年又25天 | 18.52% |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-04 | 2022-01-28 | 3年又25天 | 17.10% |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-23 | 至今 | 5年又249天 | 17.79% |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-23 | 至今 | 5年又249天 | 19.51% |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 至今 | 6年又44天 | 53.69% |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-03-16 | 至今 | 6年又44天 | 24.06% |
| 005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 至今 | 6年又44天 | 57.43% |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-03-16 | 至今 | 6年又44天 | 21.07% |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目标。 1、封闭期投资策略 (1)买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 (2)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (4)债券类属和板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 (5)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 (6)个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 (7)融资杠杆策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 (8)资产支持证券投资策略 重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 2、开放期投资策略 开放期内,为满足投资者的申赎需求,本基金将保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除息日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807) - 基金公告
- 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告2024-04-16
- 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告2024-03-22
- 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告2024-03-13