| 基金全称 | 永赢科技驱动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢科技驱动A |
| 基金代码 | 008919（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年02月12日 | 成立日期 | 2020年02月18日 |
| 成立规模 | 79.203亿份 | 资产规模 | 9.70亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李文宾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-09 |
李文宾先生:中国国籍,上海交通大学学士,复旦大学硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任行业分析师,研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家智造优势混合型证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月9日起担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部联席总经理。2024年09月09日担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年01月23日担任永赢锐见进取混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 225天 | 54.33% |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 225天 | 54.90% |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 361天 | 86.14% |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 361天 | 85.79% |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -31.61% |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -32.12% |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-02 | 2024-02-08 | 2年又343天 | -25.75% |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -26.54% |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -25.40% |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-08-03 | 2024-02-08 | 3年又189天 | -22.15% |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 106.18% |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 101.80% |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | 29.39% |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | -36.39% |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 12.29% |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 14.27% |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 126.91% |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 118.91% |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 42.59% |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 36.57% |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 100.41% |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 106.69% |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2017-11-14 | 2019-01-16 | 1年又63天 | -2.02% |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 2017-08-16 | 2018-09-18 | 1年又33天 | -11.21% |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 7.72% |
| 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 6.97% |
| 003908 | 万家家泰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.41% |
| 003909 | 万家家泰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.03% |
| 003910 | 万家家盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.92% |
| 003911 | 万家家盛债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.47% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 33.52% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 31.26% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-03 | 2019-10-17 | 2年又256天 | 11.83% |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-10-30 | 2年又289天 | 33.83% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于科技驱动主题相关的证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金所拟定的科技驱动类证券主要以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力巨大、综合效益良好的产业。具体来看,本基金拟投资的科技驱动类证券主要包含以下几类公司: 1)坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业上市公司。 2)具备新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的上市公司。 3)推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革的上市公司。 4)受益于技术创新给企业带来实质性生产力和效率提升因素的上市公司,如技术、制度、管理、服务、商业模式等方面的创新给公司带来实质性利润前景与成长性,包括受益于技术创新、专利发明、激励模式、设计流程、营销模式、产业链整合优化等的上市公司。 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 2、股票投资策略 本基金在积极进行主题、行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力(净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、EBITDA/主营业务收入等)、成长性(主营业务收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率、销售毛利率增长率、每股收益增长率等)、现金流状况(经营活动现金净流量、现金购销比率、营业现金回笼率等)、偿债能力(资产负债率、利息保障倍数、流动比率、速动比率等)、营运能力(应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、固定资产周转率等)等。在定量初选的基础上,定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、杠杆交易策略 本基金可通过债券正回购交易的杠杆作用,在符合各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 4、固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 5、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以期萃取相应债券组合的超额收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债-综合指数(全价)收益率×30% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-03
- 永赢科技驱动混合型证券投资基金2025年中期报告2025-08-28
- 永赢科技驱动混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)2025-08-23
- 永赢科技驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2025年第1号)2025-08-23
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-23