| 基金全称 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信泓利一年持有期债券 |
| 基金代码 | 011942（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年05月20日 | 成立日期 | 2021年06月08日 |
| 成立规模 | 15.401亿份 | 资产规模 | 1.95亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
建信泓利一年持有期债券(011942) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黎颖芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-08 |
黎颖芳女士:硕士,中国国籍。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。曾担任建信稳定增利债券型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-05 | 2024-01-29 | 2年又85天 | -5.36% |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-05 | 2024-01-29 | 2年又85天 | -4.51% |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 2021-06-08 | 至今 | 2年又336天 | 6.49% |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-06 | 2020-12-18 | 1年又135天 | 4.83% |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-06 | 2020-12-18 | 1年又135天 | 4.26% |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-26 | 2021-01-25 | 1年又275天 | 6.45% |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2019-04-25 | 2020-05-09 | 1年又15天 | 4.34% |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2019-04-25 | 2020-05-09 | 1年又15天 | 4.69% |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-02 | 至今 | 6年又98天 | 31.18% |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 2017-01-06 | 2019-08-20 | 2年又226天 | 12.84% |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 2017-01-06 | 2019-08-20 | 2年又226天 | 11.66% |
| 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-15 | 2017-08-04 | 262天 | 14.92% |
| 003394 | 建信恒安一年定开债 | 债券型-长债 | 2016-11-08 | 2022-02-25 | 5年又110天 | 21.60% |
| 003681 | 建信睿享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-08 | 2022-09-14 | 5年又311天 | 26.60% |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2016-06-01 | 2019-01-29 | 2年又242天 | 13.48% |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2016-06-01 | 2019-01-29 | 2年又242天 | 12.45% |
| 001949 | 建信稳定丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-08 | 2020-12-18 | 5年又12天 | 18.60% |
| 001948 | 建信稳定丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-08 | 2020-12-18 | 5年又12天 | 20.90% |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 2014-12-02 | 至今 | 9年又161天 | 47.47% |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-12-02 | 至今 | 9年又161天 | 53.13% |
| 530021 | 建信纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-11-15 | 至今 | 11年又178天 | 62.78% |
| 531021 | 建信纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-11-15 | 至今 | 11年又178天 | 55.99% |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 混合型-平衡 | 2011-01-18 | 2014-01-22 | 3年又5天 | 6.90% |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2009-02-19 | 2011-05-11 | 2年又81天 | 21.95% |
 | |
| 姓名 | 吴轶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-13 |
吴轶先生:中国国籍,硕士学历。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员,从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金,历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日起担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日起担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年04月01日起担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金、建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-01 | 至今 | 38天 | 0.29% |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-01 | 至今 | 38天 | 0.27% |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2024-04-01 | 至今 | 38天 | 0.39% |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2024-04-01 | 至今 | 38天 | 0.35% |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 181天 | 2.80% |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 181天 | 2.76% |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 2022-09-13 | 至今 | 1年又239天 | 2.38% |
 | |
| 姓名 | 许可 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-09 |
许可先生:中国,硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金,任固定收益投资部基金经理助理。2023年02月09日担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 2023-02-09 | 至今 | 1年又90天 | 2.20% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 (1)定性选取具备竞争力优势的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所处的产业链地位;b、公司创新能力;c、公司的品牌形象和市场美誉度;d、公司的治理结构;e、公司财务状况等。 (2)定量分析 本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票,进一步进行定量分析。本基金采取的指标包括:市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(C/P)、销售收入/市值(S/P)、过去2年主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。 (3)股票价值评估 针对股票所属产业特点的不同,本基金将采取不同的股票估值模型,在综合考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上,对企业进行相对价值评估。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基本面情况等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
建信泓利一年持有期债券(011942) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
建信泓利一年持有期债券(011942) - 基金公告
- 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2024年度第1季度报告2024-04-19
- 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2023年度年度报告2024-03-28
- 建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司办理旗下基金...2024-03-26
- 关于公司旗下部分开放式基金参加华福证券有限责任公司认申购、转换和定投费率优惠...2024-03-21
- 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2023年度第4季度报告2024-01-19