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净值估算(20-02-19 15:00)

1.0396
0.0001-0.01%
近1月:0.62%
近1年:3.25%

单位净值 (2020-02-19)

1.03970.00%
近3月:1.24%
近3年:13.31%

累计净值

1.1387
近6月:1.46%
成立来:14.31%
基金类型:定开债券基金规模:168.32亿元(2019-12-31)基金经理:黎颖芳
成 立 日:2016-11-08管 理 人建信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-21~02-03/01-21~02-03
预估开放申购时间:
2021年01月20日15:00~02月03日15:00
预估开放赎回时间:
2021年01月20日15:00~02月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-19 1.0397 1.1387 0.00%
    02-18 1.0397 1.1387 0.04%
    02-17 1.0393 1.1383 -0.02%
    02-14 1.0395 1.1385 -0.04%
    02-13 1.0399 1.1389 0.01%
    02-12 1.0398 1.1388 0.01%
    02-11 1.0397 1.1387 -0.03%
    02-10 1.0400 1.1390 0.05%
    02-07 1.0395 1.1385 0.07%
    02-06 1.0388 1.1378 0.01%
    02-05 1.0387 1.1377 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.62%
    1.24%
    1.46%
    0.85%
    3.25%
    9.65%
    13.31%
    同类平均
    0.22%
    0.93%
    2.04%
    2.54%
    1.29%
    4.73%
    11.67%
    14.22%
    沪深300
    1.68%
    -2.49%
    2.64%
    6.86%
    -1.11%
    17.78%
    2.13%
    18.41%
    同类排名
    312 | 323
    272 | 337
    283 | 317
    285 | 302
    278 | 336
    236 | 264
    143 | 185
    85 | 128
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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建信基金

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