| 基金全称 | 淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 淳厚中债1-3年政金债指数 |
| 基金代码 | 015966（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年06月13日 | 成立日期 | 2022年09月02日 |
| 成立规模 | 10.000亿份 | 资产规模 | 10.10亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 基金经理
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| 姓名 | 祁洁萍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-02 |
祁洁萍女士:总经理助理、固定收益投资总监、基金经理东华大学理学硕士,CFA。曾任永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监,光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。现任淳厚基金管理有限公司固定收益投资部总监,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2019-8-21至2020-12-23期间)、淳厚稳惠债券型证券投资基金(2019-11-20至2020-12-23期间)、淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-3-26至今)、2020年6月30日至2022年9月20日任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投基金(2020-11-26至今)、淳厚稳嘉债券型证券投资基金(2020-12-8至2023-01-17)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚稳悦债券型证券投资基金(2021-6-3至2022-07-04)及淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-15至今)基金经理。淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)基金经理。淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投基金(2020-7-31至2022-09-21)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-19 | 至今 | 1年又129天 | 2.02% |
| 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-19 | 至今 | 1年又129天 | 2.58% |
| 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2022-09-02 | 至今 | 1年又237天 | 4.82% |
| 014288 | 淳厚稳丰债券A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又322天 | 4.74% |
| 014289 | 淳厚稳丰债券C | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又322天 | 4.15% |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-20 | 至今 | 1年又342天 | 4.02% |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又133天 | 6.28% |
| 010259 | 淳厚稳悦债券C | 债券型-长债 | 2021-06-03 | 2022-07-04 | 1年又31天 | 2.48% |
| 010258 | 淳厚稳悦债券A | 债券型-长债 | 2021-06-03 | 2022-07-04 | 1年又31天 | 1.74% |
| 010514 | 淳厚益加债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又118天 | 8.19% |
| 010513 | 淳厚益加债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又118天 | 9.64% |
| 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2023-01-17 | 2年又40天 | 4.83% |
| 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2023-01-17 | 2年又40天 | 5.56% |
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-26 | 至今 | 3年又152天 | 15.30% |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2022-09-21 | 2年又52天 | 8.67% |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 2020-06-30 | 2022-09-20 | 2年又82天 | 7.83% |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 2020-06-30 | 2022-09-20 | 2年又82天 | 7.16% |
| 008587 | 淳厚中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 13.20% |
| 008588 | 淳厚中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又32天 | 12.06% |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | 债券型-长债 | 2019-11-20 | 2020-12-24 | 1年又35天 | 2.66% |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C | 债券型-长债 | 2019-11-20 | 2020-12-24 | 1年又35天 | 2.32% |
| 007811 | 淳厚信泽混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2020-12-24 | 1年又126天 | 49.31% |
| 007812 | 淳厚信泽混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 2020-12-24 | 1年又126天 | 48.08% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-04-20 | 2018-05-04 | 1年又14天 | 4.80% |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2018-03-13 | 1年又11天 | 9.74% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2017-02-27 | 2018-03-13 | 1年又14天 | 3.46% |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 债券型-长债 | 2017-02-16 | 2018-03-13 | 1年又25天 | 3.63% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2018-03-13 | 1年又292天 | 194.88% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-25 | 2018-03-13 | 1年又292天 | 3.52% |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 2015-12-02 | 2018-03-13 | 2年又102天 | 4.68% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-20 | 2018-03-13 | 2年又298天 | 9.93% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 2、跟踪误差目标策略在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-3年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 基金公告
- 淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示2024-03-04
- 淳厚基金管理有限公司关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示2024-03-04
- 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售(上海)有限公司办理相关销售...2024-01-26