| 基金全称 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信利辉利率债债券C |
| 基金代码 | 018845(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年07月10日 | 成立日期 | 2023年07月19日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 0.00亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 徽商银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 成念良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-26 |
成念良先生:中国国籍,北京理工大学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部高级信用分析师,2012年7月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年12月至2019年1月管理景顺长城景丰货币市场基金;2017年9月至2019年1月管理景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金。兼任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金。曾任景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理,2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管、基金经理。现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月24日起担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年10月26日任创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起任创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理。2025年3月22日起任创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 债券型-长债 | 2025-03-22 | 至今 | 308天 | 1.79% |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 债券型-长债 | 2025-03-22 | 至今 | 308天 | 2.00% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又2天 | 0.36% |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又2天 | 0.18% |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又90天 | 2.73% |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又90天 | 2.49% |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又122天 | 2.16% |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又122天 | 1.87% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又156天 | 1.90% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又156天 | 1.87% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又182天 | 3.41% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又182天 | 3.27% |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-01-18 | 2022-03-11 | 1年又52天 | 4.61% |
| 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2021-04-29 | 212天 | 9.96% |
| 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-29 | 2021-04-29 | 212天 | 18.13% |
| 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-06-18 | 2022-03-05 | 1年又260天 | 6.76% |
| 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-06-18 | 2022-03-05 | 1年又260天 | 5.33% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-12-08 | 1年又223天 | 5.33% |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 6.27% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-20 | 2021-02-05 | 1年又170天 | 3.11% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-20 | 2021-02-05 | 1年又170天 | 3.55% |
| 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-06-11 | 2022-03-05 | 3年又268天 | 14.89% |
| 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-12-26 | 2022-03-05 | 4年又70天 | 18.76% |
| 005007 | 景顺景瑞睿利回报混合 | 混合型-偏债 | 2017-09-27 | 2019-01-24 | 1年又119天 | 0.55% |
| 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-23 | 2017-11-14 | 175天 | -2.52% |
| 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-05-23 | 2017-11-14 | 175天 | -2.43% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-长债 | 2017-01-25 | 2022-03-11 | 5年又46天 | 19.60% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2022-03-11 | 5年又58天 | 32.94% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-01-13 | 2022-03-11 | 5年又58天 | 35.63% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-28 | 2018-05-29 | 1年又152天 | 9.44% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 2016-12-28 | 2018-05-29 | 1年又152天 | 8.68% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-08 | 2018-09-21 | 1年又317天 | 15.95% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型-混合二级 | 2016-11-08 | 2018-09-21 | 1年又317天 | 8.51% |
| 511890 | 景顺长城交易型货币 | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2017-12-27 | 2年又17天 | 4.54% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2021-02-20 | 5年又73天 | 16.35% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2021-02-20 | 5年又73天 | 21.56% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2019-01-24 | 3年又45天 | 10.18% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-11 | 2019-01-24 | 3年又45天 | 11.01% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 债券投资策略 (1)久期配置策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类别配置策略 本基金将市场利率走势、资金供求变化等因素进行分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (4)跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)回购策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,视情况在一定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的,以获取投资标的收益率超过回购资金成本的收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债-总财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1