| 基金全称 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南华瑞享纯债A |
| 基金代码 | 020701（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年02月06日 | 成立日期 | 2024年02月28日 |
| 成立规模 | 2.618亿份 | 资产规模 | 1.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南华基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 沈致远 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-28 |
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月16日至2025年02月28日担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2025年2月28日任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月5日至2026年1月12日担任南华瑞利债券型证券投资基金基金经理。2024年02月28日担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月18日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 0.25% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2025-11-18 | 至今 | 66天 | 0.21% |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 2026-01-12 | 1年又68天 | 5.27% |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 2026-01-12 | 1年又68天 | 5.02% |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又330天 | 5.02% |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 1年又330天 | 4.70% |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又359天 | -0.56% |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又359天 | 0.03% |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-11-03 | 2025-02-28 | 2年又118天 | 7.07% |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-11-03 | 2025-02-28 | 2年又118天 | 5.59% |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又145天 | 6.72% |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-01 | 至今 | 3年又145天 | 5.97% |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-16 | 2025-02-28 | 2年又228天 | -10.39% |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-07-16 | 至今 | 3年又192天 | 11.45% |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-16 | 2025-02-28 | 2年又228天 | -11.32% |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-07-05 | 至今 | 3年又203天 | 9.20% |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-07-05 | 至今 | 3年又203天 | 8.10% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-05 | 2024-02-20 | 1年又230天 | 2.88% |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-05 | 2024-02-20 | 1年又230天 | 3.22% |
 | |
| 姓名 | 姜杰特 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-13 |
姜杰特先生:中国国籍,华东师范大学金融硕士。2015年11月至2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、投资经理,公募团队投资经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司。现任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年09月26日起任南华瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年12月12日担任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理。现任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月13日担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-13 | 至今 | 316天 | 2.21% |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-13 | 至今 | 316天 | 2.09% |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又15天 | 0.48% |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又15天 | 0.24% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又42天 | 20.69% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又42天 | 20.15% |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 债券型-混合一级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又119天 | 5.85% |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 债券型-混合一级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又119天 | 5.55% |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又285天 | 2.34% |
| 970172 | 平安现金宝现金管理 | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 2023-06-05 | 346天 | 1.12% |
| 970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 1.81% |
| 970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 2.21% |
| 970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 2.45% |
| 970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 0.00% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书或相关公告中公告。 国债期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率,有效管理市场风险。 资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时。 (3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。 (4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级应在AA+级及以上,其中投资于AAA级的信用债占信用债投资比例为80%-100%,投资于AA+级的信用债占信用债投资比例为0-20%。上述评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的债项评级依照主体信用评级,资产支持证券依照原始权益人评级;本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。相关资信评级机构需要取得中国证监会证券评级业务的许可。 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位本类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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