| 基金全称 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上银慧臻利率债债券 |
| 基金代码 | 021468（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年06月07日 | 成立日期 | 2024年06月20日 |
| 成立规模 | 79.707亿份 | 资产规模 | 79.71亿份（截止至：2024年06月20日） |
| 基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 许佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-20 |
许佳先生:中国国籍,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。现任上银基金固收投资总监、曾任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日至2022年1月26日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年9月2日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日起任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月25日起担任上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日起担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月2日起任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日担任上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。现任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021468 | 上银慧臻利率债债券 | 债券型-长债 | 2024-06-20 | 至今 | 8天 | 0.02% |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 92天 | 1.02% |
| 021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 106天 | 2.40% |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 2023-12-22 | 至今 | 189天 | 8.06% |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 2023-12-22 | 至今 | 189天 | 8.23% |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又71天 | 5.07% |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-02 | 至今 | 1年又300天 | 6.46% |
| 013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又279天 | 15.51% |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又4天 | 10.98% |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 3年又14天 | 13.50% |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又113天 | 13.21% |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.56% |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.16% |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 9.97% |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 10.78% |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 11.79% |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-01-26 | 1年又68天 | 6.25% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和股票,也不投资于公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等信用债品种。 本基金所指的利率债包括国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 上银慧臻利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的...2024-06-28
- 上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告2024-06-28
- 上银基金管理有限公司关于业务系统维护的公告2024-06-26
- 上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告2024-06-21
- 上银基金管理有限公司关于上银慧臻利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2024-06-18