| 基金全称 | 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C |
| 基金代码 | 021508（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年06月17日 | 成立日期 | 2024年06月26日 |
| 成立规模 | 56.100亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年06月26日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508) - 基金经理
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| 姓名 | 张璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
张璐女士:中国,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-19至今)、平安惠复纯债债券型证券投资基金(2023-05-17至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-29至今)基金经理。曾管理的基金产品:平安如意中短债债券型证券投资基金(2022-12-30至2024-01-29)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-26 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-26 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 152天 | 2.90% |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又2天 | 4.40% |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又2天 | 4.19% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又2天 | 4.02% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又2天 | 3.92% |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又44天 | 25.96% |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又44天 | 25.69% |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又162天 | 6.72% |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-01-09 | 至今 | 1年又172天 | 7.41% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 3.75% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 4.02% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2022-12-30 | 2024-01-29 | 1年又30天 | 4.14% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-18 | 至今 | 1年又194天 | 8.25% |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 债券型-长债 | 2022-12-18 | 至今 | 1年又194天 | 7.40% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪CFETS0-3年期政策性金融债指数,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508) - 基金公告