| 基金全称 | 华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华安中证全指计算机指数发起式A |
| 基金代码 | 021788(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年12月12日 | 成立日期 | 2025年03月14日 |
| 成立规模 | 0.516亿份 | 资产规模 | 0.14亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 苏卿云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-14 |
苏卿云先生:中国,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年11月10日担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-11-10 | 至今 | 77天 | 0.15% |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 318天 | 7.24% |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 318天 | 7.47% |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又82天 | -1.45% |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又82天 | -1.15% |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又233天 | 142.47% |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又233天 | 141.55% |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又320天 | 43.08% |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又320天 | 42.43% |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 1年又361天 | 16.46% |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 1年又361天 | 15.89% |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又67天 | 30.68% |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又143天 | 16.07% |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又212天 | -16.12% |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又291天 | 26.08% |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又291天 | 26.78% |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.35% |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.17% |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又122天 | 71.67% |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-08 | 至今 | 3年又172天 | 8.81% |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又254天 | 125.20% |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 5.03% |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 4.55% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又319天 | 25.14% |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又319天 | 23.91% |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又319天 | 24.14% |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又339天 | 22.88% |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 20天 | -6.82% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2024-04-22 | 2年又193天 | -47.01% |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 指数型-股票 | 2021-09-03 | 至今 | 4年又146天 | 30.66% |
| 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.10% |
| 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.44% |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 2022-07-18 | 1年又59天 | -40.80% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又9天 | 26.83% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 0.04% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 74.26% |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
| 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-08-10 | 2年又157天 | 5.03% |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 31.13% |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 28.60% |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 7年又59天 | 106.52% |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 42.96% |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 41.24% |
| 512860 | 华安MSCI中国ETF | 指数型-股票 | 2018-09-27 | 2021-03-10 | 2年又165天 | 62.05% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.95% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.28% |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 8年又109天 | -7.66% |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 8年又109天 | -6.47% |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 5.74% |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 9.13% |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 14.00% |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 8年又109天 | -9.43% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-06-26 | 2018-11-08 | 1年又135天 | -32.72% |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 12.96% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 14.31% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 13.16% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密地跟踪标的指数。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指计算机指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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