| 基金全称 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴银鼎新灵活配置C |
| 基金代码 | 021969（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年08月05日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 孔晓语 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-05 |
孔晓语女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司投资经理、基金经理,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。自2019年8月21日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月18日起任兴银先锋成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月9日担任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-08-05 | 至今 | 14天 | -0.11% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 混合型-灵活 | 2023-10-18 | 至今 | 306天 | -10.19% |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又79天 | -26.76% |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 股票型 | 2023-03-09 | 至今 | 1年又164天 | -20.51% |
| 008538 | 兴银研究精选股票C | 股票型 | 2023-03-09 | 至今 | 1年又164天 | -21.07% |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-18 | 至今 | 4年又276天 | -4.24% |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-18 | 至今 | 4年又276天 | -0.19% |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 混合型-灵活 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又0天 | 28.99% |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2017-06-21 | 2018-07-09 | 1年又18天 | -0.27% |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2018-07-09 | 1年又18天 | -5.47% |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2017-06-21 | 2018-09-19 | 1年又90天 | -7.41% |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2018-07-09 | 1年又18天 | -5.12% |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2017-06-21 | 2018-09-19 | 1年又90天 | -7.44% |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2017-06-21 | 2018-09-19 | 1年又90天 | -7.37% |
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| 姓名 | 王深 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-05 |
王深先生:中国国籍,硕士,曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。自2020年8月12日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日担任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。2024年8月2日担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-08-05 | 至今 | 14天 | -0.11% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 混合型-灵活 | 2024-08-02 | 至今 | 17天 | -2.62% |
| 008582 | 兴银聚丰债券 | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 349天 | 2.27% |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 349天 | 3.61% |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 349天 | 3.89% |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又19天 | 4.30% |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又19天 | 4.07% |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又80天 | 3.38% |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-01 | 至今 | 1年又80天 | 3.14% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 至今 | 2年又11天 | 7.60% |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2024-01-04 | 1年又148天 | 6.39% |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 2年又101天 | 5.32% |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 至今 | 4年又8天 | 20.09% |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 7.25% |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 8.80% |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2023-09-05 | 3年又24天 | 9.22% |
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| 姓名 | 林学晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-05 |
林学晨先生:CFA,中国国籍,研究生、硕士。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司,历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理,现任指数与量化投资部基金经理。2021年7月16日担任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2023年2月24日任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月5日起担任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理。2024年4月26日担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年8月2日担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-08-05 | 至今 | 14天 | -0.11% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 混合型-灵活 | 2024-08-02 | 至今 | 17天 | -2.62% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 115天 | -9.67% |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 115天 | -9.74% |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 167天 | -10.78% |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 167天 | -10.88% |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 167天 | -10.81% |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 至今 | 167天 | 1.65% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-06 | 2023-02-24 | 1年又202天 | -27.00% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 至今 | 3年又35天 | -31.84% |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-07-16 | 至今 | 3年又35天 | -32.26% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 本基金由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,对基金资产进行灵活资产配置。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。 本基金二级市场股票投资以综合定性分析与定量评估的结果为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中以及价值被低估的股票并构建投资组合。根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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