| 基金全称 | 信澳慧管家货币市场基金 | 基金简称 | 信澳慧管家货币F |
| 基金代码 | 021998（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2014年06月18日 | 成立日期 | 2024年08月08日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 宋东旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-08 |
宋东旭先生:中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年12月29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年12月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2023年8月15日起至今)。2023年12月22日起至今任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 021169 | 信澳慧理财货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 144天 | 0.45% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 214天 | 3.57% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-22 | 至今 | 241天 | 1.42% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-22 | 至今 | 241天 | 1.63% |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 292天 | 2.71% |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 292天 | 2.81% |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又5天 | 2.62% |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又5天 | 2.21% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-12 | 至今 | 1年又251天 | 5.70% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-12 | 至今 | 1年又251天 | 6.25% |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又271天 | -0.80% |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又271天 | -1.48% |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又234天 | 8.89% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又243天 | 5.23% |
| 003171 | 信澳慧理财货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又243天 | 3.30% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又243天 | 4.33% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又243天 | 5.01% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又243天 | 5.35% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又243天 | 4.99% |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1天 | 0.01% |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 1天 | 0.01% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2020-06-12 | 78天 | 0.29% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2020-06-12 | 78天 | 0.19% |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2020-06-12 | 260天 | 7.67% |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2020-06-12 | 260天 | 5.49% |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-06-12 | 1年又227天 | 8.38% |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-06-12 | 1年又227天 | 8.21% |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-06-12 | 1年又302天 | 25.90% |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-06-12 | 1年又302天 | 26.31% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-20 | 2020-06-12 | 2年又328天 | 8.50% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-20 | 2020-06-12 | 2年又328天 | 9.26% |
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| 姓名 | 赵琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-08 |
赵琳婧女士:中国国籍,经济学硕士,历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币市场基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月7日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 82天 | 5.28% |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 82天 | 0.52% |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 159天 | 1.47% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 214天 | 3.57% |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 256天 | 2.94% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又2天 | 1.87% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又2天 | 1.85% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又2天 | 1.59% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又2天 | 1.98% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 1年又2天 | 1.98% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又74天 | 3.99% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 1年又74天 | 4.37% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
 | |
| 姓名 | 田阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-08 |
田阳女士:中国国籍,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。历任英大基金管理有限公司交易主管、中国人保资产管理有限公司公募基金事业部基金经理、东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。自2020年3月6日至2021年11月23日担任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日担任人保鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日担任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理、人保货币市场基金基金经理。2024年4月8日担任信澳慧管家货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-08 | 至今 | 133天 | 0.63% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2024-04-08 | 至今 | 133天 | 0.52% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-08 | 至今 | 133天 | 0.66% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2024-04-08 | 至今 | 133天 | 0.64% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2024-04-08 | 至今 | 133天 | 0.68% |
| 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-10-20 | 2021-11-23 | 1年又34天 | 3.66% |
| 006854 | 人保鑫泽纯债A | 债券型-长债 | 2020-10-20 | 2021-11-23 | 1年又34天 | 5.84% |
| 006855 | 人保鑫泽纯债C | 债券型-长债 | 2020-10-20 | 2021-11-23 | 1年又34天 | 5.83% |
| 006686 | 人保安惠三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 2021-11-23 | 1年又262天 | 2.50% |
| 007607 | 人保添利9个月定开A | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 2021-01-12 | 312天 | 1.72% |
| 007608 | 人保添利9个月定开C | 债券型-长债 | 2020-03-06 | 2021-01-12 | 312天 | 1.52% |
| 005716 | 人保纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2019-07-13 | 2019-11-12 | 122天 | 1.92% |
| 006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-07-13 | 2019-11-12 | 122天 | 1.83% |
| 005715 | 人保纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2019-07-13 | 2019-11-12 | 122天 | 2.05% |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-10 | 2021-11-23 | 2年又137天 | 3.41% |
| 004903 | 人保货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-10 | 2021-11-23 | 2年又137天 | 4.81% |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-10 | 2021-11-23 | 2年又137天 | 2.83% |
| 004904 | 人保货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-10 | 2021-11-23 | 2年又137天 | 5.41% |
| 投资目标 | 在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。 本基金预期市场利率水平上升时,将适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,综合考虑流动性的基础上,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。 类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。 个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。 回购策略 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 流动性管理策略 本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。基金管理人可根据基金账户和规模调整分配及支付方式。 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 5、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益; 6、当日赎回的基金份额 投资人当日赎回的基金份额,如基金管理人当日已为投资者支付赎回款项,则投资者自当日起(含当日)不享有基金份额的分配权益; 除上述情形外,投资人当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金份额的分配权益。 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后)*1.3 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 信澳慧管家货币市场基金基金合同更新2024-08-08
- 信澳慧管家货币市场基金招募说明书(更新)2024-08-08