| 基金全称 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢锐见进取混合C |
| 基金代码 | 022718（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年12月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李文宾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-02 |
李文宾先生:中国国籍,上海交通大学学士,复旦大学硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家智造优势混合型证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月9日起担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-02 | 至今 | 35天 | |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-02 | 至今 | 35天 | |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 119天 | 24.90% |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 119天 | 24.83% |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -31.61% |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -32.12% |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-02 | 2024-02-08 | 2年又343天 | -25.75% |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -26.54% |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -25.40% |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-08-03 | 2024-02-08 | 3年又189天 | -22.15% |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 106.18% |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 101.80% |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | 29.39% |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | -36.39% |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 12.29% |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 14.27% |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 126.91% |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 118.91% |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 42.59% |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 36.57% |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 100.41% |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 106.69% |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2017-11-14 | 2019-01-16 | 1年又63天 | -2.02% |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 2017-08-16 | 2018-09-18 | 1年又33天 | -11.21% |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 7.72% |
| 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 6.97% |
| 003908 | 万家家泰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.41% |
| 003911 | 万家家盛债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.47% |
| 003910 | 万家家盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.92% |
| 003909 | 万家家泰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.03% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 33.52% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 31.26% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-03 | 2019-10-17 | 2年又256天 | 11.83% |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-10-30 | 2年又289天 | 33.83% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策、财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 在股票投资中,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,调整基金大类资产配置和股票行业配置策略。在个股投资上通过定性分析和定量分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定性分析方面,本基金将综合考量上市公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司;在定量分析方面,本基金将对企业的盈利能力、资产负债结构、现金流等相关财务指标和市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,对公司的成长能力进行评价,分析和预测公司持续成长的能力。 定性分析主要考虑以下四个方面: 1)具有持续成长性 本基金对于公司成长潜力的分析主要从内生增长方面进行分析,即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业增长的关联度、行业发展空间、增长速度等方面来选择行业发展前景广阔、公司市场份额持续提升的公司。 2)行业背景和商业模式分析 拥有良好的行业背景和优秀的商业模式的企业将是本基金的优先投资对象。良好的行业背景指行业具有一定的成长前景,或者行业具有稳定的竞争格局,或者行业景气周期具有触底好转的迹象。优秀的商业模式通常有以下两种:第一,一定的定价能力,在行业地位领先且稳固,对上下游具有较强的议价能力,能够通过不断提升产品价格或降低成本以提高盈利能力;第二,经营成本低,公司相对于竞争对手具有一定的成本优势,或者较大可能构建较强的成本优势,这一优势建立在研发、产品、渠道和管理等基础之上。 3)治理结构、公司管理层和财务状况评价 本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察,激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具备长远的战略眼光,管理团队稳定执行力强。本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、损益、现金流量的分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等财务状况。 4)企业竞争优势企业竞争优势评估 主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业政策的方向。 定量评估注重以下七个方面的指标: 1)成长性指标 按证监会行业分类标准,重点考察行业具有较好增速,或者具备从底部起步的情况。 2)盈利能力指标 重点考察净资产收益率、主营业务利润率等指标。 3)盈利质量指标 重点考察经营活动现金流量等相关指标。 4)估值指标 衡量成长型上市公司估值水平时,主要参考指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。同时也会根据各行业的特点,确定合适该行业的估值方法。参考历史估值水平类似状况下代表性国家和地区行业估值水平进而确定该行业的合理估值水平。 5)营运能力指标 重点考察总资产周转率、应收账款周转率等指标。 6)反映公司财务健康状况相关指标 本基金优选具有较强偿债能力、公司财务状况健康的股票构建投资组合。具体将通过流动比率、总负债/流动资产净值、总负债/有形资产净值等财务指标,衡量公司的短期和中长期偿债能力及财务安全性。 7)反映公司竞争能力的指标重点考察上市公司的市场占有率、销售利润率、知识产权及专利数量、研发投入等指标。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将重点关注: 1)相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-01-03
- 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、网站及在线客服服务的...2025-01-02
- 永赢基金管理有限公司关于公司自有资金拟投资认购永赢锐见进取混合型证券投资基金...2024-12-24
- 永赢锐见进取混合型证券投资基金托管协议2024-12-02
- 永赢锐见进取混合型证券投资基金招募说明书2024-12-02