| 基金全称 | 国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安上证科创板综合指数增强A |
| 基金代码 | 024025（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年08月14日 | 成立日期 | 2025年08月29日 |
| 成立规模 | 4.336亿份 | 资产规模 | 2.22亿份（截止至：2025年08月29日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 章椹元 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
章椹元先生:中国,研究生学历。曾任融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,曾任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理、富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理,2020年5月6日起任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月13日担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月13日担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年10月8日担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2025年1月14日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年6月起兼任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 8天 | -0.69% |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 8天 | -0.69% |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 19天 | |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 79天 | 16.23% |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 269天 | 38.99% |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又99天 | 16.63% |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又227天 | 42.22% |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又227天 | 42.68% |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又146天 | -0.40% |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 指数型-股票 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又185天 | 14.13% |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又276天 | 25.28% |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-05 | 至今 | 2年又276天 | 25.99% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.04% |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-03 | 2025-01-14 | 2年又73天 | -9.31% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-08 | 至今 | 3年又334天 | 4.94% |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又345天 | 1.60% |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又75天 | -18.01% |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2025-08-06 | 4年又72天 | -35.80% |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又210天 | 23.86% |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又25天 | 11.12% |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又25天 | 12.86% |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又25天 | 11.44% |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又25天 | 8.23% |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 至今 | 5年又25天 | 9.35% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-05-06 | 至今 | 5年又124天 | 40.18% |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年又51天 | -3.95% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.00% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.10% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-30 | 2015-05-13 | 13天 | 0.20% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 16.50% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 8.60% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-30 | 2015-05-13 | 44天 | 0.70% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-27 | 2015-05-13 | 47天 | 6.90% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-12-17 | 2015-05-13 | 147天 | 43.00% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-09-02 | 2015-05-13 | 253天 | 104.48% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 151.46% |
| 150181 | 富国中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 6.54% |
| 150182 | 富国中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2014-04-09 | 2015-05-13 | 1年又34天 | 369.76% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-12-05 | 2015-05-13 | 1年又159天 | 147.54% |
 | |
| 姓名 | 冯浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
冯浩先生:中国国籍,南开大学,经济系本科;乔治城大学,应用经济学硕士;加州大学洛杉矶分校,安德森管理学院,金融工程系硕士(MFE)。曾任上海锐联景淳投资管理有限公司研究员、基金经理。2025年7月加入国联安基金管理有限公司。现任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年8月29日担任国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 8天 | -0.69% |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 8天 | -0.69% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 38天 | 9.23% |
| |
| 姓名 | 何贤发 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-04 |
何贤发先生:中国国籍,硕士研究生。毕业于加州大学洛杉机分校,是金融特许分析师(CFA)持证人。曾任安联投资美国公司高级量化研究员,平安证券量化投资经理,歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司投资经理,上海锐联景淳投资管理有限公司研究总监、股票投研负责人、投资经理。2025年8月加入国联安基金管理有限公司,担任量化指数增强团队负责人。2025年9月4日起担任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 2天 | -0.69% |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 2天 | -0.69% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 2天 | 0.22% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以上证科创板综合指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.00%。 指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数权重的偏离,控制跟踪误差,从而达成对标的指数的跟踪目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 指数增强策略 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,运用数量化的策略体系构建投资组合,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时,基金管理人通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,追求基金资产的长期增值。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允的衍生工具。 本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整带来的交易成本,追求对标的指数的紧密跟踪。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券/可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券/可交换债券的债性和股性,利用定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 基金公告
- 国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理变更公告2025-09-05
- 国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2025-09-05
- 国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)2025-09-03
- 国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新2025-09-03
- 国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告2025-08-30