| 基金全称 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 024199（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年05月28日 | 成立日期 | 2025年06月03日 |
| 成立规模 | 50亿份 | 资产规模 | 4.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) - 基金经理
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| 姓名 | 武志骁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-03 |
武志骁先生:硕士研究生,曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理。现任中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-06-03 | 至今 | 275天 | 0.84% |
| 023093 | 中邮货币C | 货币型-普通货币 | 2025-03-20 | 至今 | 350天 | 1.36% |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又50天 | 14.98% |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 2025-03-24 | 167天 | 1.22% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 2025-03-24 | 167天 | 1.93% |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 债券型-混合一级 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又174天 | -0.39% |
| 017570 | 中邮现金驿站货币E | 货币型-普通货币 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又180天 | 3.44% |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 2023-07-28 | 1年又49天 | 3.07% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-21 | 2022-06-21 | 1年又151天 | 5.37% |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又93天 | -10.27% |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又107天 | 18.22% |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又107天 | 19.31% |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2021-10-19 | 1年又47天 | 3.94% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 40.79% |
| 000923 | 中邮现金驿站货币C | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 11.22% |
| 000271 | 中邮定开债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.80% |
| 002397 | 中邮增力债券 | 债券型-混合二级 | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 194天 | 3.55% |
| 000580 | 中邮货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 11.43% |
| 000921 | 中邮现金驿站货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 10.55% |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.75% |
| 000922 | 中邮现金驿站货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 10.89% |
| 000576 | 中邮货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 9.86% |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.06% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又351天 | 42.97% |
| 000272 | 中邮定开债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.09% |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-14 | 2020-09-02 | 1年又112天 | 13.93% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199) - 基金公告
- 中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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- 中邮创业基金管理股份有限公司关于取消监事会暨监事离任公告2025-12-17
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