| 基金全称 | 新华锦利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 新华锦利债券C |
| 基金代码 | 026308（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2026年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林翟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-26 |
林翟先生:中国国籍,厦门大学应用经济学硕士。曾任华农财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司投资经理、新时代证券股份有限公司高级投资经理、北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。2025年4月加入新华基金管理股份有限公司,2025年6月12日起担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年7月23日起担任新华双利债券型证券投资基金基金经理。2025年8月1日任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。2026年1月7日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月16日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026308 | 新华锦利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-26 | 至今 | 3天 | |
| 026307 | 新华锦利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-26 | 至今 | 3天 | |
| 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 31天 | 2.00% |
| 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 31天 | 2.03% |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 44天 | 0.51% |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 44天 | 0.44% |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 44天 | 0.47% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2026-01-07 | 至今 | 53天 | 5.73% |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2026-01-07 | 至今 | 53天 | 5.81% |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 至今 | 212天 | 20.82% |
| 002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 221天 | 4.73% |
| 002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 221天 | 4.48% |
| 021992 | 新华双利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-07-23 | 至今 | 221天 | 4.81% |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-06-12 | 至今 | 262天 | 32.33% |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-06-12 | 至今 | 262天 | 31.94% |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.25% |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.13% |
| 002745 | 华银丰利 | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年又226天 | -5.59% |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 12.84% |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 11.57% |
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| 姓名 | 姚海明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-26 |
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。曾任中国工商银行总行资产管理部交易员,新华基金固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日至2026年2月27日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年10月28日任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年10月28日起任新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026307 | 新华锦利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-26 | 至今 | 3天 | |
| 026308 | 新华锦利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-26 | 至今 | 3天 | |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又124天 | 6.13% |
| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 债券型-混合一级 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又124天 | 12.75% |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又124天 | 12.40% |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又124天 | 12.92% |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又124天 | 5.49% |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 2026-02-27 | 1年又254天 | 83.62% |
| 017044 | 新华聚利债券E | 债券型-混合二级 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又126天 | 0.00% |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又62天 | 36.19% |
| 006897 | 新华聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又95天 | 9.34% |
| 006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又95天 | 11.70% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金采取自上而下的行业配置,与自下而上的个股选择相结合的投资策略。行业配置方面,本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 个股选择方面,综合定性分析与定量价值评估的结果,选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金将遵循上述股票投资策略,优先将具有良好基本面和较高成长性的港股纳入本基金的股票投资组合。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 债券投资策略 (1)久期配置策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)信用债及资产支持证券投资策略 本基金投资于信用评级在AA+(含)以上的信用债(包括资产支持证券,下同),其中,投资于AA+评级的信用债不超过信用债持仓的50%;投资于AAA及以上评级的信用债不低于信用债持仓的50%。上述信用评级为债项评级,无债项评级则依照其主体评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照其主体评级。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内调整完毕,中国证监会规定的特殊情形除外。 本基金考察信用资质变化、供需关系等因素,制定信用债及资产支持债券投资策略: 1)基于信用资质变化的策略 本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架,建立内部信用评级体系,根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平,对债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体,挖掘市场定价偏低的品种。 2)基于供给变化的策略 本基金将根据市场债券供给变化,对资产组合做出相应调整。根据市场资金松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向,采取合适的投资策略来获取收益。 3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (5)可转债及可交换债投资策略 本基金将综合分析此类含权债券的债券价值和权益价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期,此外还需结合对含权条款的综合研究以判断含权价值。力争在市场低估该类债券时买入并持有,以期获取超额收益。 (6)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。本基金按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 新华锦利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-02-26
- 新华锦利债券型证券投资基金招募说明书2026-02-26
- 新华锦利债券型证券投资基金基金合同2026-02-26
- 新华锦利债券型证券投资基金托管协议2026-02-26
- 新华锦利债券型证券投资基金基金份额发售公告2026-02-26