| 基金全称 | 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 万家中证港股通央企红利ETF |
| 基金代码 | 159333（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年08月01日 | 成立日期 | 2024年08月21日 |
| 成立规模 | 3.920亿份 | 资产规模 | 5.79亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 浙商证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家中证港股通央企红利ETF(159333) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-21 |
杨坤先生:中国国籍,法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士,曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司,历任量化投资部研究员,现任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金、万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家创业板50交易型开放式指数证券投资基金、万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024012 | 万家沪深300指数C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 7天 | 0.02% |
| 024011 | 万家沪深300指数A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 7天 | 0.02% |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-26 | 至今 | 38天 | |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-26 | 至今 | 38天 | |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 50天 | 5.79% |
| 159372 | 万家创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 99天 | 53.16% |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 140天 | 12.65% |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 140天 | 12.56% |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-04-02 | 至今 | 153天 | 15.99% |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 166天 | 65.47% |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 166天 | 65.67% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 189天 | 17.72% |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 263天 | 18.29% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 284天 | 18.91% |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 294天 | 17.42% |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 294天 | 17.23% |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 354天 | 90.92% |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又12天 | 41.56% |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 指数型-股票 | 2024-06-13 | 2025-06-26 | 1年又13天 | 40.08% |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又167天 | 64.86% |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又167天 | 65.35% |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又180天 | 11.58% |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 1年又320天 | 46.93% |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又341天 | 40.71% |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又341天 | 41.35% |
| 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又87天 | 20.89% |
| 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又87天 | 20.04% |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.31% |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.06% |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又121天 | 61.44% |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又121天 | 60.68% |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.89% |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.83% |
| 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 2025-05-13 | 2年又46天 | -32.02% |
| 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 2025-05-13 | 2年又46天 | -32.30% |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -20.10% |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -19.93% |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 2024-11-02 | 1年又254天 | -13.60% |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-04-15 | 1年又109天 | -23.56% |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又327天 | 28.12% |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又327天 | 29.23% |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 指数型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又66天 | 31.20% |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又131天 | 30.01% |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又315天 | 71.45% |
| 510680 | 万家上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -0.69% |
| 519180 | 万家180指数A | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -3.84% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括港股通标的股票、主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到0.01%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率(经估值汇率调整)进行计算; 4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证港股通央企红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
万家中证港股通央企红利ETF(159333) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
万家中证港股通央企红利ETF(159333) - 基金公告
- 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告2025-08-29
- 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2025-08-27
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2025-08-26
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2025-08-22