| 基金全称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 国投瑞银白银期货(LOF)A |
| 基金代码 | 161226（前端） | 基金类型 | 商品 |
| 发行日期 | 2015年07月20日 | 成立日期 | 2015年08月06日 |
| 成立规模 | 3.466亿份 | 资产规模 | 23.97亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226) - 基金经理
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| 姓名 | 赵建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-08-06 |
赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士,基金经理,量化投资部总监助理,2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 26天 | 6.27% |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 26天 | 6.29% |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 61天 | 5.30% |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 61天 | 5.25% |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 93天 | -0.28% |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 93天 | -0.31% |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 194天 | 32.15% |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 194天 | 32.33% |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 313天 | 33.09% |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 313天 | 32.91% |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品 | 2023-10-11 | 至今 | 1年又353天 | 64.37% |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 2年又76天 | 43.75% |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-15 | 至今 | 2年又76天 | 42.49% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 21.73% |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 至今 | 5年又336天 | 36.64% |
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 26.07% |
| 150009 | 瑞和远见 | 指数型-股票 | 2019-10-29 | 2020-08-28 | 304天 | 30.44% |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 指数型-股票 | 2015-08-14 | 至今 | 10年又48天 | 55.55% |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品 | 2015-08-06 | 至今 | 10年又56天 | 20.74% |
| 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | 30.77% |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -25.71% |
| 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-17 | 2020-06-25 | 5年又102天 | -88.73% |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 指数型-股票 | 2015-02-10 | 至今 | 10年又233天 | 77.29% |
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2014-04-25 | 2022-01-13 | 7年又265天 | 168.17% |
| 121099 | 瑞福分级 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 52.65% |
| 121007 | 瑞福优先 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 11.63% |
| 150001 | 瑞福进取 | 指数型-股票 | 2013-09-26 | 2015-08-14 | 1年又322天 | 96.23% |
| 投资目标 | 本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用等。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7%。 本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。 主力合约 本基金合同生效后,主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远月合约连续2个工作日持仓量最大时,确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时,选取距到期期限更久的合约。 资产配置 本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金,以满足日常申赎需求。 投资管理 (1)白银期货合约投资管理 通常情形下,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,本基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对投资组合持仓进行优化。 在缴纳一定比例的保证金的基础上,基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露约为基金净资产的1倍。 (2)权证投资管理 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”,以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (3)现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用) |
| 风险收益特征 | 本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元 | --- | 每笔1000元 |
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226) - 基金公告
- 国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知2025-09-11
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告2025-09-05
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告2025-08-29
- 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29
- 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年中期报告2025-08-29