国投瑞银消费服务指数(161213)基金净值_估值

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国投瑞银消费服务指数(前端：161213 后端：161215

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净值估算(19-01-16 15:00)

1.2453

+0.0003+0.35%

近1月：-0.56%

近1年：-26.68%

单位净值 (2019-01-16): 1.24500.32%; 近3月：-0.24%; 近3年：5.42%

累计净值: 1.2450; 近6月：-19.83%; 成立来：24.50%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.31亿元（2018-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2010-12-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.14%	0.17%	股吧
美的集团	4.21%	0.49%	股吧
格力电器	4.20%	1.37%	股吧
伊利股份	3.37%	-0.41%	股吧
恒瑞医药	3.06%	1.82%	股吧
五粮液	2.88%	-1.45%	股吧
上汽集团	2.53%	1.23%	股吧
洋河股份	1.70%	-1.07%	股吧
中国国旅	1.45%	0.58%	股吧
康美药业	1.41%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：32.95%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.83%14天3.42%
30天4.02%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.2450	1.2450	0.32%
01-15	1.2410	1.2410	2.73%
01-14	1.2080	1.2080	-1.23%
01-11	1.2230	1.2230	0.74%
01-10	1.2140	1.2140	-0.33%
01-09	1.2180	1.2180	1.33%
01-08	1.2020	1.2020	-0.17%
01-07	1.2040	1.2040	0.92%
01-04	1.1930	1.1930	1.97%
01-03	1.1700	1.1700	-1.18%
01-02	1.1840	1.1840	-1.50%

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国投瑞银消费服务指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.22%	-0.56%	-0.24%	-19.83%	3.58%	-26.68%	-3.86%	5.42%
同类平均	1.75%	-1.12%	1.34%	-13.35%	3.18%	-24.00%	-12.07%	-5.01%
沪深300	1.63%	-1.18%	0.89%	-9.89%	3.92%	-26.53%	-5.75%	0.32%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	2.41%	-0.31%	-0.55%	-20.72%	3.90%	-27.99%	-3.53%	-0.19%
同类排名	80 \| 1057	406 \| 1057	752 \| 1012	800 \| 976	471 \| 1064	519 \| 848	230 \| 661	186 \| 545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-14.69%	-9.10%	-3.91%	0.00%	6.26%	2.71%	6.33%	4.98%
同类平均	-11.33%	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	-15.37%	-9.83%	-4.32%	0.30%	7.69%	2.96%	6.07%	5.17%
同类排名	865 \| 1079	709 \| 999	163 \| 989	200 \| 916	151 \| 878	625 \| 834	199 \| 777	186 \| 726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-25.48%	21.83%	-9.44%	33.52%	20.99%	14.85%	1.16%	-21.87%
同类平均	-24.88%	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	-26.77%	23.69%	-14.18%	33.72%	20.62%	15.16%	-0.18%	-24.97%
同类排名	447 \| 1079	210 \| 878	256 \| 585	104 \| 385	206 \| 261	39 \| 210	117 \| 156	46 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 28.27%
2017-12-31 58.35%
2017-06-30 29.59%
2016-12-31 25.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：“打包购买”医药、食品、家电等热门行业的多只龙头股，一键把握多个红利行业爆发机会。

报告期	基金换手率
2018-06-30	28.27%
2017-12-31	58.35%
2017-06-30	29.59%
2016-12-31	25.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	赵建	4年又148天	33.73%
2014-04-25~2014-08-22	刘伟赵建	119天	10.48%
2013-08-14~2014-04-24	倪文昊刘伟	253天	-2.48%
2012-10-09~2013-08-13	倪文昊	308天	11.17%
2010-12-16~2012-10-08	孟亮	1年又297天	-22.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
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