国投瑞银中证消费服务指数(161213)基金净值_估值

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.6916

0.0004-0.44%

近1月：-0.18%

近1年：35.58%

单位净值 (2019-10-16): 1.6920-0.41%; 近3月：5.68%; 近3年：27.31%

累计净值: 1.6920; 近6月：2.79%; 成立来：69.20%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.38亿元（2019-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-12-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数 \| 跟踪误差：0.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.88%	-3.39%	股吧
格力电器	4.73%	0.20%	股吧
美的集团	4.31%	0.36%	股吧
五粮液	4.13%	-1.93%	股吧
恒瑞医药	3.66%	0.84%	股吧
伊利股份	3.66%	-1.15%	股吧
温氏股份	2.41%	-1.20%	股吧
上汽集团	1.60%	0.92%	股吧
中国国旅	1.56%	0.41%	股吧
海天味业	1.53%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：36.47%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.6920	1.6920	-0.41%
10-15	1.6990	1.6990	0.00%
10-14	1.6990	1.6990	0.71%
10-11	1.6870	1.6870	0.42%
10-10	1.6800	1.6800	1.45%
10-09	1.6560	1.6560	-0.42%
10-08	1.6630	1.6630	0.54%
09-30	1.6540	1.6540	-0.72%
09-27	1.6660	1.6660	0.36%
09-26	1.6600	1.6600	-1.37%
09-25	1.6830	1.6830	-0.88%

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国投瑞银中证消费服务指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.17%	-0.18%	5.68%	2.79%	40.77%	35.58%	8.81%	27.31%
同类平均	2.42%	-1.29%	5.37%	0.98%	30.62%	28.21%	-2.91%	8.46%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	2.33%	-0.34%	4.94%	0.38%	39.72%	33.73%	7.27%	24.06%
同类排名	412 \| 1290	374 \| 1288	461 \| 1240	284 \| 1164	199 \| 1082	291 \| 1016	219 \| 809	174 \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	3.76%	1.01%	31.28%	-14.69%	-9.10%	-3.91%	0.00%	6.26%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	2.45%	-0.34%	33.55%	-15.37%	-9.83%	-4.32%	0.30%	7.69%
同类排名	457 \| 1304	234 \| 1227	302 \| 1145	865 \| 1079	709 \| 999	163 \| 989	200 \| 916	151 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-25.48%	21.83%	-9.44%	33.52%	20.99%	14.85%	1.16%	-21.87%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	-26.77%	23.69%	-14.18%	33.72%	20.62%	15.16%	-0.18%	-24.97%
同类排名	447 \| 1079	210 \| 878	256 \| 585	104 \| 386	206 \| 261	39 \| 210	117 \| 156	46 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 24.60%
2018-12-31 45.78%
2018-06-30 56.54%
2017-12-31 58.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：“打包购买”医药、食品、家电等热门行业的多只龙头股，一键把握多个红利行业爆发机会。

报告期	基金换手率
2019-06-30	24.60%
2018-12-31	45.78%
2018-06-30	56.54%
2017-12-31	58.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	赵建	5年又56天	81.74%
2014-04-25~2014-08-22	刘伟赵建	119天	10.48%
2013-08-14~2014-04-24	倪文昊刘伟	253天	-2.48%
2012-10-09~2013-08-13	倪文昊	308天	11.17%
2010-12-16~2012-10-08	孟亮	1年又297天	-22.00%

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