国投瑞银中证消费服务指数(161213)基金净值_估值

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净值估算(20-04-07 13:10)

1.7448

+0.0408+2.39%

近1月：-5.49%

近1年：4.80%

单位净值 (2020-04-03): 1.70400.00%; 近3月：-2.57%; 近3年：22.59%

累计净值: 1.7040; 近6月：3.02%; 成立来：70.40%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.37亿元（2019-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2010-12-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.77%	-0.46%	股吧
格力电器	5.09%	-0.65%	股吧
美的集团	4.66%	-1.18%	股吧
恒瑞医药	4.38%	2.05%	股吧
五粮液	4.24%	0.28%	股吧
伊利股份	3.04%	0.68%	股吧
温氏股份	2.03%	1.05%	股吧
海天味业	1.42%	2.83%	股吧
中国国旅	1.40%	1.11%	股吧
上汽集团	1.35%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：37.38%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.7040	1.7040	0.00%
04-02	1.7040	1.7040	1.55%
04-01	1.6780	1.6780	-0.94%
03-31	1.6940	1.6940	1.68%
03-30	1.6660	1.6660	-1.42%
03-27	1.6900	1.6900	0.00%
03-26	1.6900	1.6900	-0.06%
03-25	1.6910	1.6910	2.80%
03-24	1.6450	1.6450	2.81%
03-23	1.6000	1.6000	-3.03%
03-20	1.6500	1.6500	2.04%

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国投瑞银中证消费服务指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	-5.49%	-2.57%	3.02%	-2.29%	4.80%	6.77%	22.59%
同类平均	-0.02%	-9.26%	-4.72%	4.79%	-3.29%	0.89%	3.16%	9.36%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	1.08%	-6.03%	-2.92%	2.88%	-2.69%	2.10%	3.57%	20.82%
同类排名	243 \| 1500	155 \| 1458	463 \| 1417	657 \| 1301	546 \| 1416	382 \| 1142	324 \| 899	206 \| 694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-2.87%	5.44%	3.76%	1.01%	31.28%	-14.69%	-9.10%	-3.91%
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	-3.31%	3.64%	2.45%	-0.34%	33.55%	-15.37%	-9.83%	-4.32%
同类排名	512 \| 1478	1065 \| 1428	457 \| 1302	235 \| 1228	302 \| 1146	866 \| 1080	710 \| 1000	164 \| 990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	45.09%	-25.48%	21.83%	-9.44%	33.52%	20.99%	14.85%	1.16%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	304 \| 1428	447 \| 1080	210 \| 878	256 \| 585	104 \| 386	206 \| 261	39 \| 210	117 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 24.60%
2018-12-31 45.78%
2018-06-30 56.54%
2017-12-31 58.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：“打包购买”医药、食品、家电等热门行业的多只龙头股，一键把握多个红利行业爆发机会。

报告期	基金换手率
2019-06-30	24.60%
2018-12-31	45.78%
2018-06-30	56.54%
2017-12-31	58.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	赵建	5年又229天	83.03%
2014-04-25~2014-08-22	刘伟赵建	119天	10.48%
2013-08-14~2014-04-24	倪文昊刘伟	253天	-2.48%
2012-10-09~2013-08-13	倪文昊	308天	11.17%
2010-12-16~2012-10-08	孟亮	1年又297天	-22.00%

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