国投瑞银消费服务指数(161213)基金净值_估值

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国投瑞银消费服务指数(前端：161213 后端：161215

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.2919

+-0.0001+0.14%

近1月：3.53%

近1年：-21.79%

单位净值 (2018-11-16): 1.29200.16%; 近3月：-6.44%; 近3年：-12.35%

累计净值: 1.2920; 近6月：-22.22%; 成立来：29.20%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.36亿元（2018-09-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-12-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数 \| 跟踪误差：0.11%

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.14%	0.05%	股吧档案
美的集团	4.21%	2.16%	股吧档案
格力电器	4.20%	0.16%	股吧档案
伊利股份	3.37%	0.85%	股吧档案
恒瑞医药	3.06%	-2.99%	股吧档案
五粮液	2.88%	0.20%	股吧档案
上汽集团	2.53%	-2.25%	股吧档案
洋河股份	1.70%	0.49%	股吧档案
中国国旅	1.45%	0.90%	股吧档案
康美药业	1.41%	-0.81%	股吧档案

前十持仓占比合计：32.95%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.2920	1.2920	0.16%
11-15	1.2900	1.2900	0.86%
11-14	1.2790	1.2790	-0.93%
11-13	1.2910	1.2910	1.65%
11-12	1.2700	1.2700	1.36%
11-09	1.2530	1.2530	-0.63%
11-08	1.2610	1.2610	-0.32%
11-07	1.2650	1.2650	-0.24%
11-06	1.2680	1.2680	-0.63%
11-05	1.2760	1.2760	-0.85%
11-02	1.2870	1.2870	4.46%

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国投瑞银消费服务指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.11%	3.53%	-6.44%	-22.22%	-19.90%	-21.79%	-4.79%	-12.35%
同类平均	3.85%	7.97%	-2.51%	-17.08%	-18.61%	-21.09%	-12.59%	-18.83%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	3.38%	2.99%	-6.88%	-23.75%	-21.20%	-23.02%	-6.15%	-17.08%
同类排名	590 \| 1033	801 \| 1011	825 \| 988	724 \| 940	478 \| 849	442 \| 818	241 \| 638	225 \| 533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-9.10%	-3.91%	0.00%	6.26%	2.71%	6.33%	4.98%	1.22%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	-9.83%	-4.32%	0.30%	7.69%	2.96%	6.07%	5.17%	-0.25%
同类排名	709 \| 999	162 \| 988	198 \| 915	151 \| 877	625 \| 833	199 \| 776	186 \| 725	229 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	21.83%	-9.44%	33.52%	20.99%	14.85%	1.16%	-21.87%	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	23.69%	-14.18%	33.72%	20.62%	15.16%	-0.18%	-24.97%	--
同类排名	210 \| 877	255 \| 584	105 \| 325	206 \| 256	40 \| 207	116 \| 155	46 \| 102	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 28.27%
2017-12-31 58.35%
2017-06-30 29.59%
2016-12-31 25.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：“打包购买”医药、食品、家电等热门行业的多只龙头股，一键把握多个红利行业爆发机会。

报告期	基金换手率
2018-06-30	28.27%
2017-12-31	58.35%
2017-06-30	29.59%
2016-12-31	25.05%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	赵建	4年又87天	38.78%
2014-04-25~2014-08-22	刘伟赵建	119天	10.48%
2013-08-14~2014-04-24	倪文昊刘伟	253天	-2.48%
2012-10-09~2013-08-13	倪文昊	308天	11.17%
2010-12-16~2012-10-08	孟亮	1年又297天	-22.00%

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