国投瑞银消费服务指数(161213)基金净值_估值

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.3858

+0.0358+2.65%

近1月：-0.59%

近1年：-10.42%

单位净值 (2018-09-20): 1.3500-0.15%; 近3月：-15.09%; 近3年：11.57%

累计净值: 1.3500; 近6月：-19.21%; 成立来：35.00%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.41亿元（2018-06-30）	基金经理：赵建
成立日：2010-12-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数 \| 跟踪误差：0.10%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.25%	3.16%	股吧档案
美的集团	4.79%	-0.10%	股吧档案
格力电器	4.51%	3.80%	股吧档案
伊利股份	3.35%	2.81%	股吧档案
恒瑞医药	3.33%	2.75%	股吧档案
五粮液	2.94%	3.15%	股吧档案
上汽集团	2.43%	5.43%	股吧档案
洋河股份	1.58%	6.39%	股吧档案
分众传媒	1.40%	2.97%	股吧档案
青岛海尔	1.39%	2.03%	股吧档案

前十持仓占比合计：32.97%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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每日气象|昨日两市大幅反弹，主力资...
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7天3.82%14天3.88%
30天4.07%60天4.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.3500	1.3500	-0.15%
09-19	1.3520	1.3520	1.65%
09-18	1.3300	1.3300	1.68%
09-17	1.3080	1.3080	-1.06%
09-14	1.3220	1.3220	0.15%
09-13	1.3200	1.3200	0.15%
09-12	1.3180	1.3180	-1.20%
09-11	1.3340	1.3340	0.30%
09-10	1.3300	1.3300	-1.48%
09-07	1.3500	1.3500	0.45%
09-06	1.3440	1.3440	-1.25%

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国投瑞银消费服务指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.27%	-0.59%	-15.09%	-19.21%	-16.31%	-10.42%	3.13%	11.57%
同类平均	1.21%	-0.40%	-8.36%	-17.91%	-17.47%	-17.28%	-7.38%	0.86%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	5.17%	-0.55%	-12.86%	-17.64%	-15.06%	-7.43%	4.57%	4.03%
同类排名	204 \| 980	504 \| 976	870 \| 953	513 \| 883	375 \| 844	228 \| 798	220 \| 614	182 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-3.91%	0.00%	6.26%	2.71%	6.33%	4.98%	1.22%	3.65%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	-4.32%	0.30%	7.69%	2.96%	6.07%	5.17%	-0.25%	2.29%
同类排名	162 \| 988	198 \| 915	151 \| 877	625 \| 833	199 \| 776	186 \| 725	229 \| 652	301 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	21.83%	-9.44%	33.52%	20.99%	14.85%	1.16%	-21.87%	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	5.35%	-24.55%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
跟踪标的跟踪标的：中证下游消费与服务产业指数	23.69%	-14.18%	33.72%	20.62%	15.16%	-0.18%	-24.97%	--
同类排名	210 \| 877	255 \| 584	105 \| 325	206 \| 256	40 \| 207	116 \| 155	46 \| 102	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 28.27%
2017-12-31 58.35%
2017-06-30 29.59%
2016-12-31 25.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：“打包购买”医药、食品、家电等热门行业的多只龙头股，一键把握多个红利行业爆发机会。

报告期	基金换手率
2018-06-30	28.27%
2017-12-31	58.35%
2017-06-30	29.59%
2016-12-31	25.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-08-23~至今	赵建	4年又30天	45.01%
2014-04-25~2014-08-22	刘伟赵建	119天	10.48%
2013-08-14~2014-04-24	倪文昊刘伟	253天	-2.48%
2012-10-09~2013-08-13	倪文昊	308天	11.17%
2010-12-16~2012-10-08	孟亮	1年又297天	-22.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
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